公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为897.61亿美元和921.75亿美元[8] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为8.9761亿美元和9.2175亿美元[100] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总营收分别为39.3亿美元和41.19亿美元[10] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净收入分别为亏损6300万美元和盈利1.39亿美元[10] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本每股收益分别为亏损0.93美元和盈利2.04美元[10] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司综合收入（亏损）分别为亏损37.6亿美元和亏损22.18亿美元[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为804.89亿美元和791.61亿美元[8] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总权益分别为92.72亿美元和130.14亿美元[8] - 2022年第一季度经营活动提供净现金1.63亿美元，2021年同期为23.66亿美元[16] - 2022年第一季度投资活动使用净现金22.35亿美元，2021年同期为24.92亿美元[16] - 2022年第一季度融资活动提供净现金18.54亿美元，2021年同期使用净现金1.43亿美元[16] - 2022年第一季度净亏损6300万美元，2021年同期净利润1.39亿美元[22] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股亏损0.93美元，2021年同期分别为2.04美元和2.03美元[22] - 2022年第一季度，公司向股东支付股息每股0.73美元，共计4900万美元[14] - 2022年第一季度，公司购买库存股花费2700万美元[14] - 2022年第一季度，公司重新发行库存股带来400万美元收益[14] - 2022年第一季度公司总收入为39.30亿美元，2021年同期为41.19亿美元，同比下降4.6%[99] - 2022年第一季度公司税前亏损6000万美元，2021年同期税前收入为1.86亿美元[99] - 2022年和2021年第一季度，公司没有因减值而按公允价值计量的重大资产[92] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司对投资的资金承诺分别为2039亿美元和1992亿美元[101] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未偿还的FHLB融资协议分别为11亿美元和14亿美元[103] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未偿还的FABN协议分别为9亿美元和5亿美元[104] - 2022年第一季度，公司记录了6000万美元的税前亏损和300万美元的所得税费用，有效税率为3.7%；2021年同期，公司记录了1.86亿美元的税前收入和4700万美元的所得税费用，有效税率为25.3%[110] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司养老金福利的净定期福利成本分别为300万美元和400万美元，其他福利的净定期福利成本均为100万美元[111] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司再保险分保应收资产分别为2.595亿美元和2.58亿美元[114] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未决赔款负债分别为8.233亿美元和8.284亿美元[115] - 截至2022年3月31日，公司法定储备支持承诺的最大潜在义务在2034 - 2046年期间从12.43亿美元到73.5亿美元不等[108] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的条约担保分别为21.52亿美元和22.08亿美元，证券借贷和回购安排担保分别为1.77亿美元和1.34亿美元[109] - 2022年第一季度净保费收入31.55亿美元，较2021年的29.14亿美元增加2.41亿美元；净投资收入8.10亿美元，较2021年的8.12亿美元减少200万美元；投资相关净收益为 - 1.26亿美元，较2021年的3.02亿美元减少4.28亿美元；总收入39.30亿美元，较2021年的41.19亿美元减少1.89亿美元[137] - 2022年第一季度基本每股收益为 - 0.93美元，较2021年的2.04美元减少2.97美元；摊薄每股收益为 - 0.93美元，较2021年的2.03美元减少2.96美元[137] - 2022年第一季度公司重新配置投资组合产生2500万美元净实现损失，2021年同期为1.54亿美元净实现收益[140][145] - 2022年第一季度与modco/资金留存条约相关的嵌入式衍生品公允价值变动使投资相关收益减少3300万美元，2021年同期增加5000万美元[140][145] - 2022年第一季度公司综合有效税率为3.7%（税前亏损），2021年同期为25.3%（税前收入）[144] - 2022年第一季度与2021年相比，总收入减少6600万美元，其中净保费增加200万美元，净投资收入增加500万美元，投资相关净收益减少7400万美元[154] - 2022年第一季度与2021年相比，总福利和费用减少2700万美元，其中索赔和其他保单福利减少1200万美元，利息贷记减少700万美元，保单获取成本和其他保险费用减少800万美元[154] - 2022年第一季度公司总收入3.87亿美元，较2021年的3.69亿美元增加1800万美元；所得税前收入1900万美元，较2021年的3000万美元减少1100万美元[167] - 欧洲、中东和非洲业务2022年第一季度总收入6.58亿美元，较2021年的6.03亿美元增加5500万美元；所得税前收入7900万美元，2021年同期亏损800万美元[174] - 2022年第一季度总收入7.09亿美元，较2021年的7.51亿美元减少4200万美元[180] - 2022年第一季度公司平均投资收益率为5.29%，较2021年同期低38个基点[190] - 2022年第一季度公司向子公司的资本出资为700万美元，高于2021年的400万美元[193] - 2022年第一季度公司向股东支付股息4900万美元，高于2021年的4800万美元[193] - 2022年第一季度公司利息和股息收入为1.08亿美元，高于2021年的3200万美元[193] - 2022年第一季度，公司向股东支付股息4900万美元，2021年同期为4800万美元[199] - 2022年第一季度，公司回购普通股219,116股，花费2500万美元，平均每股价格114.09美元，2021年同期未回购[199] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未偿还借款37亿美元，长期债务平均利率4.42%，且遵守所有债务协议条款[202] 公司股权与股份相关情况 - 截至2022年3月31日，公司发行普通股85310598股，库存股18322345股，流通股66988253股[24] - 2022年第一季度公司回购219116股普通股，花费2500万美元[26] - 2022年第一季度，公司授予员工258,327份股票增值权，加权平均行权价为每股106.53美元，78,687份绩效或有股份和215,601份受限股票单位[34] - 截至2022年3月31日，1,736,018份股份奖励已归属并可行使，加权平均行权价为每股105.02美元，剩余加权平均行权期为4.5年[34] - 截至2022年3月31日，未归属奖励的总补偿成本为5000万美元，预计将在0.9年的加权平均期限内归属[34] - 2022年2月25日，公司董事会授权最高4亿美元的股票回购计划，同时终止2019年的回购授权，2022年第一季度未回购股票[197] - 2022年4月，公司董事会宣布每股0.73美元的季度股息[200] 固定到期证券相关数据 - 截至2022年3月31日，固定到期证券的摊销成本为5.7849亿美元，估计公允价值为5.7922亿美元[35] - 截至2022年3月31日，公司持有的公司固定到期证券中，金融、工业和公用事业部门的摊销成本分别为1.3839亿美元、1.8496亿美元和4478万美元，占比分别为37.4%、50.5%和12.1%[39] - 2022年第一季度，固定到期证券的信用损失准备金期初余额为3100万美元，期末余额为4200万美元[41] - 2021年第一季度，固定到期证券的信用损失准备金期初余额为2000万美元，期末余额为2200万美元[42] - 截至2022年3月31日，投资级证券估计公允价值为2.8123亿美元，未实现损失为1925万美元；低于投资级证券估计公允价值为1328万美元，未实现损失为128万美元；固定到期证券估计公允价值为2.9451亿美元，未实现损失为2053万美元[45] - 截至2021年12月31日，投资级证券估计公允价值为1.25亿美元，未实现损失为260万美元；低于投资级证券估计公允价值为784万美元，未实现损失为87万美元；固定到期证券估计公允价值为1.3284亿美元，未实现损失为347万美元[45] - 2022年第一季度净投资收入为8.1亿美元，2021年同期为8.12亿美元[47] - 2022年第一季度投资相关净损益为亏损1.26亿美元，2021年同期为收益3.02亿美元[48] - 截至2022年3月31日，证券借入协议中证券估计公允价值为5.61亿美元，证券质押估计公允价值为4.37亿美元；证券借出协议中证券估计公允价值为8400万美元，收到的证券抵押估计公允价值为9400万美元；回购/逆回购协议中证券质押估计公允价值为7.15亿美元，收到的证券估计公允价值为6.9亿美元，收到现金4200万美元[49] - 截至2021年12月31日，证券借入协议中证券估计公允价值为4.2亿美元，证券质押估计公允价值为2.9亿美元；证券借出协议中证券估计公允价值为1.02亿美元，收到的证券抵押估计公允价值为1.02亿美元；回购/逆回购协议中证券质押估计公允价值为7.36亿美元，持有现金1000万美元，收到的证券估计公允价值为7.28亿美元[49] - 截至2022年3月31日，证券借贷和回购协议剩余合同期限总计7.99亿美元，其中隔夜和连续为0，30天内为1.06亿美元，30 - 90天为0，超过90天为6.93亿美元[51] - 截至2021年12月31日，证券借贷和回购协议剩余合同期限总计8.38亿美元，其中隔夜和连续为0，30天内为0，30 - 90天为0，超过90天为8.38亿美元[51] - 2022年第一季度末，公司固定到期证券 - 可供出售的公司证券公允价值为40.46亿美元，外国政府证券为2900万美元，结构化证券为11.21亿美元，美国和地方政府证券为4400万美元，权益证券为4800万美元，短期投资为4800万美元，资金预扣嵌入式衍生品净额为1.32亿美元，资金预扣为7500万美元，利率敏感型合同负债为 - 7.93亿美元[88] - 2022年第一季度，公司净投资收入中，公司证券为100万美元，资金预扣嵌入式衍生品为 - 500万美元[88] - 2022年第一季度，公司投资相关净损益中，结构化证券为 - 500万美元，权益证券为 - 100万美元，资金预扣嵌入式衍生品为 - 3300万美元，利率敏感型合同负债为1400万美元[88] - 2022年第一季度，公司计入其他综合收益（损失）中，公司证券为 - 1.44亿美元，外国政府证券为 - 400万美元，结构化证券为 - 7200万美元，美国和地方政府证券为 - 100万美元，资金预扣嵌入式衍生品为 - 200万美元[88] - 2022年第一季度，公司购买公司证券3.65亿美元，结构化证券9500万美元，短期投资2000万美元，资金预扣100万美元，利率敏感型合同负债 - 600万美元[88] - 2022年第一季度，公司出售公司证券 - 1600万美元，结构化证券 - 5100万美元，权益证券 - 100万美元[88] - 2022年第一季度，公司结算公司证券 - 2600万美元，结构化证券 - 3800万美元，美国和地方政府证券 - 200万美元，资金预扣 - 200万美元，利率敏感型合同负债1800万美元[88] - 2022年第一季度，公司转入第三层次的结构化证券为1300万美元，美国和地方政府证券为600万美元；转出第三层次的公司证券为 - 2200万美元，美国和地方政府证券为 - 400万美元[88] - 截至2021年3月31日，固定到期可供出售证券期初公允价值为30.29亿美元，期末为31.01亿美元[91] - 2021年第一季度，净投资收入为100万美元，投资相关净收益为4900万美元[91] - 2022年3月31日，固定到期可供出售证券的未实现总收益从2021年12月31日的53亿美元降至22亿美元，未实现总损失从3000万美元增至21