公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为361,110千美元，较2020年9月30日的360,933千美元略有增长[12] - 2021年第一季度总营收为44,059千美元，较2020年同期的40,426千美元增长约9%[14] - 2021年前六个月总营收为82,457千美元，较2020年同期的88,820千美元下降约7%[14] - 2021年第一季度净利润为6,032千美元，而2020年同期净亏损3,493千美元[14] - 2021年前六个月净利润为15,541千美元，较2020年同期的2,141千美元增长约626%[14] - 截至2021年3月31日，公司流动负债为34,414千美元，较2020年9月30日的37,304千美元有所下降[12] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.68美元，2020年同期为 - 0.37美元[14] - 2021年前六个月基本和摊薄后每股收益为1.75美元，2020年同期为0.24美元[14] - 2021年第一季度每股股息为0.04美元，与2020年同期持平；前六个月每股股息为0.08美元，高于2020年同期的0.07美元[14] - 截至2021年3月31日，公司股东权益总额为165,334千美元，较2020年9月30日的152,307千美元有所增加[12] - 2021年上半年净收入为15,541美元，2020年同期为2,141美元[18] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为17,246美元，2020年同期为11,981美元[18] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为6,355美元，2020年同期为3,870美元[18] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为6,340美元，2020年同期为12,383美元[18] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加4,551美元，2020年同期净减少4,272美元[18] - 2021年上半年末现金及现金等价物为20,156美元，2020年同期为9,825美元[18] - 2021年上半年支付利息5,512美元，2020年同期为4,891美元[18] - 2021年上半年支付所得税29美元，2020年同期为2,105美元[18] - 2021年第一季度总营收4405.9万美元，2020年同期为4042.6万美元；2021年前六个月总营收8245.7万美元，2020年同期为8882万美元[43] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为1261.8万美元，2020年同期为1445万美元；2021年前六个月为2477万美元，2020年同期为3098.1万美元[48] - 2021年第一季度其他费用净额为148.1万美元，2020年同期为819万美元；2021年前六个月为143.1万美元，2020年同期为816.4万美元[49] - 2021年第一季度非经营净收益为43.1万美元，2020年同期净亏损6.2万美元；2021年前六个月为534.7万美元，2020年同期净亏损13.4万美元[49] - 2021年第一季度和上半年公司分别回购并注销0股和74659股普通股，成本分别约为0和180万美元，支付现金股息分别约为36万美元和72万美元[58] - 2020年第一季度和上半年公司分别回购并注销132719股和465390股普通股，成本分别约为200万美元和850万美元，支付现金股息分别约为36.8万美元和64.7万美元[59] - 2021年第一季度和上半年所得税费用分别为190万美元和160万美元，有效所得税税率分别为24.3%和9.1%；2020年第一季度和上半年所得税收益为140万美元和费用17.5万美元，有效所得税税率分别为28.9%和7.6%[61] - 2021年第一季度和上半年总营收较去年分别增长9.0%和下降7.2%，主要因Bombshells同店销售增长和新门店收入[106] - 2021年第二季度总营收4410万美元，同比增长9.0%[114] - 2021年第二季度经营活动净现金1100万美元，同比增长542.4%，自由现金流900万美元，同比增长1354.0%[114] - 2021年前三个月总营收8250万美元，同比下降7.2%[116] - 2021年前三个月经营活动净现金1720万美元，同比增长43.9%，自由现金流1470万美元，同比增长48.5%[116] - 综合收入增加约360万美元，即9.0%，主要因新冠疫情导致的关闭时间影响；综合同店销售额增长26.3%[117] - 总运营费用占收入的百分比从去年第二季度的106.1%降至77.7%，减少870万美元，即20.2%[121] - 商品销售成本增加100万美元，即17.6%，占总收入的百分比从14.3%升至15.4%；薪资减少100万美元，即8.4%，占比从30.2%降至25.4%[122] - 销售、一般和行政费用减少180万美元，即12.7%，占总收入的百分比从35.7%降至28.6%[123] - 截至2021年3月31日和2020年的季度，总占用成本分别为330万美元和350万美元，占收入的百分比分别为7.6%和8.6%；折旧和摊销减少14万美元，即6.2%[124] - 其他费用净额从820万美元降至150万美元，主要因2021年和2020年第一季度的减值费用分别为140万美元和820万美元[125] - 2021年和2020年第一季度，综合运营利润率分别为22.3%和 - 6.1%[126] - 截至2021年3月31日的季度，公司收到一笔PPP贷款的全额豁免通知，豁免本金和利息共计38万美元；利息费用减少9.5万美元，即3.9%[131][132] - 2021年3月31日止六个月，总运营费用占收入的百分比从去年同期的91.9%降至80.1%，减少1560万美元，降幅19.1%[142] - 商品销售成本增加44.8万美元，增幅3.6%，占总收入的百分比从14.1%增至15.8%[143] - 工资和薪金减少280万美元，降幅10.8%，占总收入的百分比从28.6%降至27.5%[144] - 销售、一般和行政费用减少620万美元，降幅20.0%，占总收入的百分比从34.9%降至30.0%[145] - 2021年和2020年3月31日止六个月，总占用成本分别为670万美元和700万美元，占收入的百分比分别为8.2%和7.9%[146] - 2021年和2020年3月31日止六个月，综合运营利润率分别为19.9%和8.1%[148] - 2021年3月31日止六个月，公司收到11份PPP贷款豁免通知，豁免贷款本金和利息共计530万美元[153] - 利息费用减少14.6万美元，降幅3.0%[154] - 2021年和2020年3月31日止六个月，所得税费用分别为160万美元和17.5万美元，有效所得税税率分别为9.1%和7.6%[155] - 2021年第一季度和上半年归属于普通股股东的净利润分别为609.1万美元和1573.4万美元，2020年同期分别为亏损345.2万美元和盈利218.2万美元[163] - 2021年第一季度和上半年调整后EBITDA分别为1358.3万美元和2227.3万美元，2020年同期分别为801.3万美元和1987.7万美元[163] - 2021年3月31日现金及现金等价物约为2020万美元，2020年9月30日为1560万美元；2021年3月31日营运资金为17.5万美元，2020年9月30日为负590万美元[167] - 2021年上半年经营活动现金流为1724.6万美元，2020年同期为1198.1万美元；投资活动现金流为负635.5万美元，2020年同期为负387万美元；融资活动现金流为负634万美元，2020年同期为负1238.3万美元[175] - 2021年上半年净收入为1554.1万美元，2020年同期为214.1万美元；折旧和摊销为414万美元，2020年同期为446.1万美元[176] - 2021年GAAP运营利润率第一季度为22.3%，上半年为19.9%；非GAAP运营利润率第一季度为25.9%，上半年为21.8%[164] - 2021年GAAP摊薄每股收益第一季度为0.68美元，上半年为1.75美元；非GAAP摊薄每股收益第一季度为0.75美元，上半年为1.15美元[163] - 2021年和2020年6个月内投资活动净现金使用分别为635.5万美元和387万美元[178] - 2021年和2020年6个月内融资活动净现金使用分别为634万美元和1238.3万美元[179] - 2021年和2020年6个月内经营活动提供的净现金分别为1720万美元和1200万美元，维护资本支出分别为260万美元和210万美元[180] - 2021年和2020年6个月内自由现金流分别为1465.5万美元和987万美元，同比增长48.5%[181][182] - 2021年6个月内销售酒精饮料、食品和商品、服务收入、其他收入分别为3763.3万美元、1814.7万美元、2156.2万美元、511.5万美元，总收入为8245.7万美元，同比下降7.2%[185] 公司资产与负债相关数据变化 - 截至2021年3月31日，应收账款净额为363万美元，2020年9月30日为676.7万美元[47] - 截至2021年3月31日，预付费用和其他流动资产为502万美元，2020年9月30日为648.8万美元[48] - 截至2021年3月31日，应计负债为1232.1万美元，2020年9月30日为1457.3万美元[48] - 截至2021年3月31日，待售资产账面净值为740万美元，2020年9月30日为0[51] - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，顾客税和解负债余额分别为150万美元和220万美元[67] - 2021年3月31日和2020年9月30日，公司诉讼和解应计负债分别为22.8万美元和10万美元[85] - 2021年3月31日和2020年9月30日，公司商业银行净负债分别为8460万美元和8380万美元[94] - 2021年3月31日和2020年9月30日，公司欠Nottingham Creations和TW Mechanical的未付账单分别为6.491万美元和1545美元，2020年9月30日分别为0美元和5700美元[96][97] 公司债务相关情况 - 2021年1月25日，公司从银行贷款217.5万美元，初始年利率3.99%，前五年每月还款13232美元[54] - 2020年10月31日，公司将169万美元的票据到期日延至2021年11月1日，并支付25万美元给部分延期的贷款人[53] - 截至2021年3月31日，未来债务到期情况为2022 - 2026年及以后分别为1660万美元、1170万美元、810万美元、840万美元、840万美元和8040万美元，其中预定气球付款分别为450万美元、370万美元、0、0、0和4230万美元[56] - 2021年3月31日和2020年9月30日债务义务余额中PPP贷款分别约为12.4万美元和540万美元，2021年第一季度和上半年分别收到1份和11份通知，批准免除11笔PPP贷款本金和利息共38万美元和530万美元[57] - 2018年11月1日借款235万美元中，有来自关联方的两笔借款，分别为50万美元和10万美元[95] 公司诉讼相关情况 - 2021年3月31日法院驳回公司及个别被告驳回证券集体诉讼的动议，4月14日被告提交答辩状和肯定性抗辩[73] - 2019年1月，公司因休斯顿Bombshells餐厅租赁纠纷被判赔偿100万美元，上诉需存入法院69万美元[78] - 2017年4月，子公司JAI Phoenix在交通肇事案中被判承担约140万美元补偿性赔偿和400万美元惩罚性赔偿，案件发回重审[81] - 2021年3月31日和2020年3月31日止三个月诉讼和解费用分别约为1000美元和0美元，六个月分别约为15.3万美元和2.4万美元[85] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，夜总会、Bombshells和其他业务收入分别为3078.7万美元、1313.5万美元和13.7万美元，2020年同期分别为3136.7万美元、880.3万美元和25.6万美元[89] - 2021年第二季度总营收4410万美元，其中夜总会营收3080万美元，下降1.8%，Bom