财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为6.21131亿美元，较2022年9月30日的5.30738亿美元增长17.03%[6] - 2023年第一季度总营收为7151.7万美元，较2022年同期的6369.2万美元增长12.29%；上半年总营收为1.41485亿美元，较2022年同期的1.25528亿美元增长12.71%[7] - 2023年第一季度净利润为769.3万美元，较2022年同期的1097.3万美元下降29.89%；上半年净利润为1796.4万美元，较2022年同期的2153.7万美元下降16.59%[7] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3168.4万美元，较2022年同期的2786.1万美元增长13.72%[9] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量净额为4807.6万美元，较2022年同期的4981.5万美元下降3.49%[9] - 2023年上半年融资活动产生的现金流量净额为319.6万美元，较2022年同期的2433.5万美元下降86.86%[9] - 2023年上半年现金及现金等价物净减少1319.6万美元，2022年同期净增加238.1万美元[9] - 2023年第一季度基本和摊薄每股收益为0.83美元，2022年同期为1.15美元；上半年基本和摊薄每股收益为1.94美元，2022年同期为2.28美元[7] - 2023年第一季度和上半年，公司预估收入分别为7729.2万美元和1.54424亿美元，2022年同期分别为6925.6万美元和1.37029亿美元[36] - 2023年第一季度和上半年，公司预估归属于普通股股东的净利润分别为830.3万美元和1721.3万美元，2022年同期分别为1244.4万美元和2484.9万美元[36] - 2023年3月31日和2022年9月30日，应收账款净额分别为675.5万美元和851万美元[40] - 2023年3月31日和2022年9月30日，预付费用和其他流动资产分别为687万美元和149.9万美元[41] - 2023年3月31日和2022年9月30日，商誉净额分别为8405.1万美元和6776.7万美元[41] - 2023年3月31日和2022年9月30日，无形资产净额分别为1.56331亿美元和1.44049亿美元[42] - 2023年第一季度和上半年，销售、一般和行政费用分别为2202.6万美元和4475.8万美元，2022年同期分别为1843.7万美元和3692.3万美元[43] - 2023年第一季度和上半年，基于股票的薪酬分别为70.6万美元和160万美元；2022年同期无此项费用；截至2023年3月31日，未确认补偿成本540万美元，预计在2.9年加权平均期内确认 [54] - 2023年第一季度和上半年，所得税费用分别为210万美元和520万美元，2022年同期分别为340万美元和630万美元；有效所得税税率2023年第一季度和上半年分别为21.8%和22.4%，2022年同期分别为23.4%和22.6% [57] - 2023年第一季度和上半年公司总营收分别为7151.7万美元和1.41485亿美元，2022年同期分别为6369.2万美元和1.25528亿美元；2023年第一季度和上半年营业利润分别为1342.7万美元和3032.5万美元，2022年同期分别为1708.1万美元和3299.2万美元[72] - 2023年3月31日和2022年9月30日，公司总资产分别为6.21131亿美元和5.30738亿美元，其中夜总会资产分别为5.03697亿美元和4.37096亿美元，Bombshells分别为7617.1万美元和6202.1万美元[73] - 2023年3月31日和2022年9月30日，公司商业银行净负债分别为1.191亿美元和1.151亿美元[78] - 2023年第一季度和上半年，Nottingham Creations和Sherwood Forest向公司提供商品和服务的账单金额分别为18.8285万美元和18.8285万美元，2022年同期分别为3112美元和2.7149万美元；2023年3月31日和2022年9月30日，公司未支付账单分别为11.0809万美元和9.2808万美元[81] - 2023年第一季度和上半年，TW Mechanical向第三方总承包商的账单金额分别为1.8万美元和6.4万美元，2022年同期分别为3809美元和3809美元；向公司直接账单金额分别为379美元和379美元，2022年同期分别为3704美元和8.47万美元；2023年3月31日和2022年9月30日，公司未支付直接账单分别为0和9338美元[83] - 2023年第一季度和上半年，公司总租赁费用分别为196.6万美元和391.9万美元，2022年同期分别为173.6万美元和352.9万美元；经营租赁现金流出分别为192万美元和383万美元，2022年同期分别为169万美元和343.9万美元[84] - 2023年第二季度总营收7150万美元，同比增长12.3%，其中夜总会营收5700万美元，同比增长18.4%，Bombshells营收1430万美元，同比下降6.6%[92] - 2023年年初至今总营收约1.415亿美元，同比增长12.7%，其中夜总会营收1.134亿美元，同比增长19.4%，Bombshells营收2770万美元，同比下降7.8%[93] - 第二季度综合同店销售额增长0.2%（夜总会增长3.7%，Bombshells下降12.1%），年初至今综合同店销售额下降1.2%（夜总会增长2.6%，Bombshells下降13.0%）[93] - 第二季度基本和摊薄每股收益为0.83美元，上年同期为1.15美元；年初至今基本和摊薄每股收益为1.94美元，上年同期为2.28美元[93] - 第二季度经营活动提供的净现金为1680万美元，同比增长44.8%，自由现金流为1480万美元，同比增长33.3%；年初至今经营活动提供的净现金为3170万美元，同比增长13.7%，自由现金流为2780万美元，同比增长5.5%[93] - 第二季度总运营费用占营收的比例从去年同期的73.2%增至81.2%，增加1150万美元，增幅24.6%；年初至今总运营费用占营收的比例从73.7%增至78.6%，增加1860万美元，增幅20.1%[99][100] - 第二季度商品销售成本增加35.8万美元，增幅4.1%，占总营收的比例从13.8%降至12.7%；年初至今商品销售成本增加47.6万美元，增幅2.7%，占总营收的比例从14.1%降至12.8%[101][102] - 第二季度薪资增加290万美元，增幅17.5%，占总营收的比例从26.0%增至27.2%；年初至今薪资增加510万美元，增幅15.3%，占总营收的比例从26.3%增至26.9%[103][104] - 销售、一般和行政费用本季度增加360万美元，即19.5%，年初至今增加780万美元，即21.2%[105] - 折旧和摊销第二季度增加88.3万美元，即30.7%，年初至今增加200万美元，即39.4%[106] - 截至2023年和2022年3月31日的三个月，公司综合运营利润率分别为18.8%和26.8%；六个月分别为21.4%和26.3%[108] - 第二季度利息费用增加81.3万美元，即28.4%，六个月增加190万美元，即34.7%[112] - 第二季度总占用成本2023年3月31日止季度为540万美元，2022年同期为440万美元，占收入百分比分别为7.6%和7.0%；年初至今分别为1090万美元和870万美元，占比分别为7.7%和6.9%[113] - 所得税费用2023年和2022年3月31日止三个月分别为210万美元和340万美元，六个月分别为520万美元和630万美元[114] - 2023年和2022年3月31日止三个月有效所得税费用率分别为21.8%和23.4%，六个月分别为22.4%和22.6%[114] - 2023年第二季度非GAAP运营收入为1900万美元，非GAAP运营利润率为26.6%；2022年同期分别为1713.7万美元和26.9%[111] - 2023年初至今非GAAP运营收入为3688万美元，非GAAP运营利润率为26.1%；2022年同期分别为3294.7万美元和26.2%[112] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，非GAAP所得税拨备的有效税率分别为22.3%和21.8%[118] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物约为2280万美元，而2022年9月30日为3600万美元[124] - 2023年3月31日，公司负营运资金为1140万美元，而2022年9月30日为1860万美元[124] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，调整后EBITDA分别为4.2149亿美元和3.7909亿美元[121] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，非GAAP净收入分别为2.3079亿美元和2.1651亿美元[121] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，非GAAP摊薄后每股收益分别为2.50美元和2.29美元[122] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，非GAAP营业利润率分别为26.1%和26.2%[122] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，经营活动产生的净现金分别为3.1684亿美元和2.7861亿美元[127] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，投资活动使用的净现金分别为4.8076亿美元和4.9815亿美元[128] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，融资活动提供的净现金分别为319.6万美元和2433.5万美元[129] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，公司自由现金流分别为2779.9万美元和2634.5万美元，同比增长5.5%[133] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，公司总营收分别为1.41485亿美元和1.25528亿美元，同比增长12.7%[136] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，归属于公司普通股股东的净利润分别为1797万美元和2152.7万美元，同比下降16.5%[136] - 2023年3月31日，公司债务为2.45767亿美元，较2022年增长38.0%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日的三个月和六个月，Heartbreakers Gentlemen's Club分别贡献收入55.4万美元和90.1万美元，运营收入10.3万美元和16万美元[26] - 截至2023年3月31日的三个月和六个月，收购的俱乐部分别贡献120万美元收入和15.4万美元运营亏损[36] - 夜总会业务截至2023年和2022年3月31日三个月运营利润率分别为31.6%和39.7%，六个月分别为35.9%和39.9%；Bombshells业务三个月分别为12.4%和22.6%，六个月分别为13.1%和20.8%[109] - 第二季度夜总会营收增长主要得益于新收购俱乐部的贡献和同店销售额的增长，新收购和翻新俱乐部为夜总会总营收增长890万美元贡献了690万美元[97] - Bombshells营收下降6.6%，其中同店销售额下降12.1%，管理层认为主要原因是上一年政府刺激资金导致的较高客户支出[98] 收购与房地产交易 - 2022年10月10日，公司以340万美元购买德州拉伯克的房地产，首付110万美元，银行融资230万美元[22] - 2022年10月26日，公司以900万美元收购德州迪金森的俱乐部，其中成人娱乐业务250万美元现金支付，房地产150万美元现金支付，500万美元通过6%的15年期本票支付[24] - 2022年12月20日，公司以530万美元购买科罗拉多州格林伍德村的美食广场物业，首付190万美元，332.5万美元通过6.67%的五年期本票支付[30] - 2022年12月28日，公司以170万美元现金出售账面价值为100万美元的待售物业，用120万美元收益偿还相关贷款[31] - 2023年2月6日，公司以45.8万美元现金收购科罗拉多州丹佛的非创收公司物业[23] - 2023年2月6日，公司以220万美元现金购买科罗拉多州中央城的房地产用于开发另一个赌场业务[32] - 2023年2月7日，公司以320万美元收购德州圣安东尼奥的Bombshells门店，首付120万美元，200万美元通过卖方融资本票支付[33] - 2023年3月16日，公司以6650万美元收购