管理资产数据 - 截至2021年3月31日的三个月，公司管理资产从278亿美元增至290亿美元，增幅4.3%[172] - 2021年和2020年第一季度末管理资产分别为290亿美元和206亿美元，平均管理资产分别为284亿美元和229亿美元[179] - 截至2021年3月31日，管理资产总额为290亿美元，其中可自由支配资产为219亿美元，非可自由支配资产为71亿美元；截至2020年3月31日，管理资产总额为206亿美元，其中可自由支配资产为149亿美元，非可自由支配资产为57亿美元[208] - 截至2021年3月31日，公司管理资产总额从2020年3月31日的206亿美元增至290亿美元，增加84亿美元，增幅40.8%[216] - 2021年第一季度，可自由支配管理资产增加13亿美元，非自由支配管理资产减少1亿美元[216] - 截至2021年3月31日，管理资产中76%为可自由支配资产，24%为非自由支配资产[216] - 2021年3月31日，一级输入资产220亿美元、二级输入资产53亿美元、三级输入资产17亿美元，管理资产总额290亿美元[259] - 2020年12月31日，一级输入资产205亿美元、二级输入资产47亿美元、三级输入资产26亿美元，管理资产总额278亿美元[259] - 2021年第一季度平均管理资产约284亿美元，假设平均管理资产增减10%，价值将增减约28亿美元，年化收入将增减约1250万美元，加权平均费率0.44%[259] - 2020年全年平均管理资产约265亿美元，假设平均管理资产增减10%，价值将增减约27亿美元，年化收入将增减约1080万美元，加权平均费率0.41%[260] Silvercrest L.P.相关权益数据 - 截至2021年3月31日，Silvercrest L.P.已发行可兑换74,907个B类单位的受限股票单位[173] - 截至2021年3月31日，有限合伙人在Silvercrest L.P.的集体合伙权益为33.1%[174] 公司收入、利润及利润率数据 - 2021年和2020年第一季度，公司收入分别为3.1237亿美元和2.8365亿美元，净利润分别为4335万美元和9690万美元，净利润率分别为13.9%和34.2%[179] - 2021年和2020年第一季度，调整后EBITDA分别为9656万美元和8226万美元，调整后EBITDA利润率分别为30.9%和29.0%[179] - 2021年第一季度总营收为3123.7万美元，2020年同期为2836.5万美元，增长287.2万美元，增幅10.1%，其中管理和咨询费增长281.7万美元，增幅10.3%，家庭办公室服务增长5.5万美元，增幅5.6%[207] - 2021年第一季度调整后EBITDA为965.6万美元，调整后EBITDA利润率为30.9%；调整后净收入为622.8万美元，调整后每股收益基本为0.43美元，摊薄后为0.42美元[232] 各业务线管理资产及收入数据 - 2021年和2020年第一季度，全权委托管理账户管理资产分别为214亿美元和144亿美元，收入分别为2.9亿美元和2.62亿美元，占管理和咨询费收入的比例分别为96.0%和95.6%[183] - 2021年和2020年第一季度，私募基金管理资产分别为5亿美元和4亿美元，收入均为1200万美元，占管理和咨询费收入的比例分别为4.0%和4.4%[184] - 2021年第一季度，子顾问基金管理收入和自营基金管理收入均与上年同期持平，分别为30万美元和90万美元[216] 公司费用数据 - 公司费用主要包括薪酬和福利费用以及一般和行政费用，这些费用会因投资组合的增减值、资产在不同投资策略间的分配等因素而波动[191] - 2021年第一季度总薪酬费用为1764.9万美元，2020年同期为1570.8万美元，其中现金薪酬和福利2021年为1718万美元，2020年为1560万美元，非现金股权薪酬费用2021年为46.9万美元，2020年为10.8万美元[194] - 2021年第一季度总费用从2020年同期的1580万美元增至2560万美元，增加980万美元，增幅62.2%[221] - 2021年第一季度薪酬和福利费用从2020年同期的1570万美元增至1770万美元，增加190万美元，增幅12.4%[222] 收购相关数据 - 2019年4月12日公司与Cortina签订资产购买协议，最高支付4490万美元，80%现金支付，20%以发行B类单位支付，还有最高2620万美元潜在盈利支付[201] - 2019年7月1日完成对Cortina收购，支付3360万美元现金和900万美元B类单位[202] 复合策略年化收益率数据 - 大型价值股复合策略自成立以来年化收益率为9.7%，1年期为55.5%，3年期为13.5%，5年期为15.1%，7年期为12.5%[210] - 小型价值股复合策略自成立以来年化收益率为11.2%，1年期为82.1%，3年期为11.2%，5年期为13.4%，7年期为10.1%[210] - 中小型价值股复合策略自成立以来年化收益率为10.5%，1年期为76.2%，3年期为10.4%，5年期为13.9%，7年期为11.0%[210] - 多市值价值股复合策略自成立以来年化收益率为10.3%，1年期为63.1%，3年期为11.6%，5年期为13.8%，7年期为11.6%[210] - 股票收益复合策略自成立以来年化收益率为11.7%，1年期为51.3%，3年期为10.0%，5年期为12.8%，7年期为11.1%[210] 其他收入（支出）及所得税数据 - 2021年第一季度其他收入（支出）净额从2020年同期的支出17.8万美元减至支出9.6万美元，减少8.2万美元[225] - 2021年第一季度所得税拨备为130万美元，2020年同期为270万美元；所得税拨备占税前收入的比例分别为22.5%和22.1%[226] 其他调整总额数据 - 2021年3月31日和2020年3月31日止三个月其他调整总额分别为2774万美元和 - 5560万美元[233] 现金及现金等价物数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为4264.4万美元和6249.8万美元[241] 贷款及信贷额度数据 - 截至2021年3月31日，定期贷款未偿还金额为1170万美元，循环信贷额度无未偿还借款[237] 现金流量数据 - 2021年和2020年3月31日止三个月，经营活动分别使用现金1560万美元和1510万美元[247] - 2021年和2020年3月31日止三个月，投资活动分别使用现金14.2万美元和17.3万美元[249] - 2021年和2020年3月31日止三个月，融资活动分别使用现金410万美元和480万美元[250] 税基及款项支付预计数据 - 预计因购买和交换Silvercrest L.P.的B类单位增加税基，未来支付给卖方的款项总计约1000万美元[244] 贷款偿还及股息支付数据 - 2021年和2020年3月31日止三个月，公司分别偿还定期贷款本金90万美元[250] - 2021年和2020年3月31日止三个月，公司分别向A类股东支付股息150万美元[250] 资产负债表外安排数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司无重大资产负债表外安排[253] 会计核算及计量数据 - 公司按ASC 606 - 10 - 32核算基于业绩的收入，仅在确定费用收入已赚取且应支付时确认业绩费用和分配为收入[256] - 公司按GAAP框架计量管理资产公允价值，该框架有三级公允价值层次[257] 公允价值层次输入数据 - 一级输入指活跃市场中相同资产或负债的未调整报价，含活跃市场上市的无限制证券[262] - 二级输入指除报价外可观察的输入，含活跃市场中类似工具报价等，含流动性较差和受限证券等[262] - 三级输入含一个或多个重大不可观察输入，主要包括对私人控股实体等的投资[262] 会计发展影响数据 - 近期会计发展及其对公司的影响可在本文件“简明合并财务报表附注”的“重要会计政策摘要”中查看[261]