公司业务运营范围 - 截至2023年12月31日，公司在圣保罗州376个市运营水和污水系统，占该州所有市的58%[255] 可疑账款准备金变化 - 2022年公司可疑账款准备金较2021年增加21.5%，2023年较2022年减少16.5%[256] 公司平均关税增长情况 - 2023、2022、2021年公司平均关税分别增长9.56%、12.80%、7.00%[258] 公司关税调整情况 - 2023年5月10日起公司关税调整9.5609%，2024年5月10日起授权调整6.4469%[259] 巴西GDP与贸易顺差情况 - 2021、2022、2023年巴西GDP分别较上一年增长5.0%、2.9%、2.9%[261] - 2021、2022、2023年巴西贸易顺差分别为612亿美元、618亿美元、988亿美元[261] 公司外币债务情况 - 截至2023年12月31日，公司外币债务总额为27.459亿雷亚尔，其中2.498亿雷亚尔为长期外币债务的当期部分[261] 公司外汇收益情况 - 2021、2022、2023年公司外汇收益分别为4850万雷亚尔、4.923亿雷亚尔、3.107亿雷亚尔[261] 公司坏账费用情况 - 2023、2022、2021年公司坏账费用分别为6.529亿雷亚尔、7.821亿雷亚尔、6.437亿雷亚尔[266] 公司无形资产与合同资产情况 - 截至2023年12月31日，公司无形资产为440.129亿雷亚尔，合同资产为73.931亿雷亚尔[267] 公司诉讼与或有负债情况 - 截至2023年12月31日，公司涉及民事、环境和税务事项的司法和行政诉讼金额为18亿雷亚尔（扣除法院代管存款1.328亿雷亚尔后），或有负债索赔金额为552亿雷亚尔，其中可能损失索赔为101亿雷亚尔，极小可能损失索赔为451亿雷亚尔[269] 养老金计划折现率变化 - 养老金计划G0的折现率从2022年的6.15%降至2023年的5.37%，计划G1的折现率从2022年的6.19%降至2023年的5.47%[270] 公司递延所得税情况 - 截至2023年12月31日，公司确认递延所得税资产9810万雷亚尔，2022年确认递延所得税负债净额1.893亿雷亚尔[271] 公司养老金未确认金额与福利义务情况 - 截至2023年和2022年12月31日，公司代圣保罗州支付的养老金未确认金额分别为15.834亿雷亚尔和14.821亿雷亚尔，计划G0的养老金福利义务分别为20.986亿雷亚尔和20.021亿雷亚尔[274] 公司净营业收入情况 - 2023年净营业收入为255.721亿雷亚尔，较2022年的220.557亿雷亚尔增加35.164亿雷亚尔，增幅15.9%；剔除建筑收入后，2023年净营业收入为199.718亿雷亚尔，较2022年的171.919亿雷亚尔增加27.799亿雷亚尔，增幅16.2%；2023年建筑收入为56.003亿雷亚尔，2022年为48.638亿雷亚尔[276][277] 公司净营业收入增长因素 - 2023年净营业收入增长的主要因素包括自2022年5月起平均电价调整12.8%、自2023年5月起平均电价调整9.6%、总计费量增加3.0%以及非住宅类别计费量增加导致平均电价上升[278] 公司运营成本情况 - 2023年运营成本为160.519亿雷亚尔，较2022年的143.509亿雷亚尔增加17.01亿雷亚尔，增幅11.9%；占净营业收入的比例从2022年的65.1%降至2023年的62.8%[276][279] 公司运营成本增加原因 - 2023年运营成本增加的主要原因包括建筑成本增加7.203亿雷亚尔、薪资等成本增加4.384亿雷亚尔（因2023年激励解雇计划准备金4.071亿雷亚尔，部分被员工平均人数减少5.4%抵消）、折旧和摊销费用增加3.241亿雷亚尔[279] 公司毛利润情况 - 2023年毛利润为95.202亿雷亚尔，较2022年的77.048亿雷亚尔增加18.154亿雷亚尔，增幅23.6%；占净营业收入的比例从2022年的34.9%增至2023年的37.2%[276][280] 公司销售费用情况 - 2023年销售费用为9.841亿雷亚尔，较2022年的9.12亿雷亚尔增加7210万雷亚尔，增幅7.9%，占净营业收入的比例从4.1%降至3.8%[281] 公司坏账准备情况 - 2023年坏账准备为6.529亿雷亚尔，较2022年的7.821亿雷亚尔减少1.292亿雷亚尔，降幅16.5%[283] 公司行政费用情况 - 2023年行政费用为15.975亿雷亚尔，较2022年的13.985亿雷亚尔增加1.99亿雷亚尔，增幅14.2%[284] 公司其他经营收支净额情况 - 2023年其他经营收支净额为6030万雷亚尔，较2022年的3300万雷亚尔增加2730万雷亚尔[285] 公司净财务结果情况 - 2023年净财务结果为支出15.92亿雷亚尔，较2022年的3.724亿雷亚尔增加12.196亿雷亚尔，占净营业收入的比例从1.7%升至6.2%[286] 公司所得税和社会贡献费用情况 - 2023年所得税和社会贡献费用为1.2305亿雷亚尔，较2022年的1.1515亿雷亚尔增加790万雷亚尔，增幅6.9%[289] 公司税前利润情况 - 2023年税前利润为47.54亿雷亚尔，较2022年的42.728亿雷亚尔增加4.812亿雷亚尔，占净营业收入的比例从19.4%降至18.6%[288] 公司净利润情况 - 2023年净利润为35.235亿雷亚尔，较2022年的31.213亿雷亚尔增加4.022亿雷亚尔，占净营业收入的比例从14.2%降至13.8%[290] 公司经营活动净现金情况 - 2023年经营活动产生的净现金为48.544亿雷亚尔，较2022年的39.676亿雷亚尔增加22.4%[294] 公司投资活动净现金情况 - 2023年投资活动使用的净现金为49.055亿雷亚尔，较2022年的28.783亿雷亚尔增加70.4%[295] 公司有担保债务情况 - 截至2023年12月31日，公司有担保债务总额为49.987亿雷亚尔（本金48.872亿雷亚尔，利息和费用1.115亿雷亚尔）[298] 公司本币与外币计价债务情况 - 截至2023年12月31日，公司本币计价债务中，当前债务为23.66705亿雷亚尔，非流动债务为144.23754亿雷亚尔，总计167.90459亿雷亚尔[299] - 截至2023年12月31日，公司外币计价债务中，当前债务为2.49701亿雷亚尔，非流动债务为24.9619亿雷亚尔，总计27.45891亿雷亚尔[299] 公司贷款和融资总额情况 - 截至2023年12月31日，公司贷款和融资总额为195.3635亿雷亚尔，其中当前债务为26.16406亿雷亚尔，非流动债务为169.19944亿雷亚尔[299] 金融市场利率情况 - 2023年12月31日，TR为每月0.0690%，CDI为每年11.65%，IGP - M为每年3.18%，TJLP为每年6.55%，USD LIBOR为12个月平均利率5.46959%[299] 公司债务到期情况 - 截至2023年12月31日，公司债务到期情况为2024年26.144亿雷亚尔、2025年23.622亿雷亚尔、2026年22.482亿雷亚尔、2027年23.827亿雷亚尔、2028年16.793亿雷亚尔、2029年后82.476亿雷亚尔，总计195.364亿雷亚尔[301] 公司外币计价债务币种情况 - 截至2023年12月31日，公司外币计价债务中，扣除交易成本后，13.189亿雷亚尔为美元计价，14.033亿雷亚尔为日元计价[301] 公司与金融机构贷款情况 - 公司与IDB签订的美元贷款为8.119亿雷亚尔（1.727亿美元），与IBRD签订的美元贷款为5.07亿雷亚尔（1.074亿美元）[301] - 公司与JICA签订的日元贷款为14.033亿雷亚尔（80.281亿日元）[301] 公司未偿还国内债务情况 - 截至2023年12月31日，公司未偿还的国内债务为167.905亿雷亚尔，主要包括联邦和国有银行的雷亚尔贷款、债券发行和金融租赁[302] 公司与CEF未偿债务情况 - 截至2023年12月31日，与CEF的未偿债务为16.165亿雷亚尔，本金利息从5.0%到8.0%[303] 公司与BNDES融资协议偿还情况 - 2023年下半年，公司已全额偿还2008年5月与BNDES签订的1.745亿雷亚尔融资协议[303] 公司与BNDES未偿债务情况 - 截至2023年12月31日，2010年3月与BNDES签订的融资协议未偿债务为3400万雷亚尔，本金利息为TJLP（上限6.0%）加1.92%[303] - 截至2023年12月31日，2015年6月与BNDES签订的融资协议未偿债务为3.942亿雷亚尔，本金利息为TJLP（上限6.0%）加2.18%[305] 公司与IDB签订融资协议未偿债务情况 - 截至2023年12月31日，2010年9月与IDB签订的融资协议未偿债务为21.65亿雷亚尔，本金利息为实际CDI加0.06%及可变保证金[303] 公司金融租赁未偿债务情况 - 截至2023年12月31日，2011年金融租赁的未偿债务为3.092亿雷亚尔[304] 公司与IDB Invest贷款未偿债务情况 - 截至2023年12月31日，2020年11月与IDB Invest的贷款未偿债务为8.544亿雷亚尔，两期利息分别为CDI加2.70%和CDI加1.90%[306] - 截至2023年12月31日，2022年6月与IDB Invest的贷款未偿债务为4.523亿雷亚尔，利息为100%的CDI加2.50%[306] - 截至2023年12月31日，2023年5月与IDB Invest的贷款未偿债务为4.619亿雷亚尔，利息为100%的CDI加0.50%[306] 公司债券未偿债务情况 - 截至2023年12月31日，2010年6月发行的第十二期债券未偿债务为6790万雷亚尔，利息为TR加9.5%[308] - 2018年2月发行第22期债券，本金总额7.5亿雷亚尔，截至2023年12月31日，未偿债务为3.416亿雷亚尔[310] - 2019年5月发行第23期债券，本金总额8.668亿雷亚尔，截至2023年12月31日，未偿债务为8.651亿雷亚尔[310] - 2019年7月发行第24期债券，本金总额4亿雷亚尔，截至2023年12月31日，未偿债务为5.121亿雷亚尔[310] - 2020年7月发行第26期债券，本金总额1045亿雷亚尔，截至2023年12月31日，未偿债务为130.2亿雷亚尔[310] - 2020年12月发行第27期债券，本金总额10亿雷亚尔，截至2023年12月31日，未偿债务为6.986亿雷亚尔[310] - 2021年7月发行第28期债券，本金总额12亿雷亚尔，截至2023年12月31日，未偿债务为11.982亿雷亚尔[310] - 2021年12月发行第29期债券，本金总额12.5亿雷亚尔，截至2023年12月31日，未偿债务为13.141亿雷亚尔[310] - 2022年3月发行第30期债券，本金总额10亿雷亚尔，截至2023年12月31日，未偿债务为9.982亿雷亚尔[311] - 2024年3月发行第