公司业务覆盖情况 - 截至2022年12月31日，公司运营的水和污水系统覆盖圣保罗州375个城市，占该州城市总数的58%[200] 圣保罗大都市区业务占比情况 - 2022 - 2020年，圣保罗大都市区分别占公司运营收入（不包括特许权基础设施建设收入）的71.5%、70.7%和70.7%，截至2022年12月31日，公司资产负债表上66.2%的特许权无形资产位于该地区[200] 可疑账款准备金变化情况 - 截至2022年12月31日，公司可疑账款准备金较2021年同期增加21.5%，2021年较2020年同期增加43.4%[203] 公司平均关税增长情况 - 2022 - 2020年，公司平均关税分别增长12.80%、7.00%和3.40%[204] 关税调整决议情况 - 2022年3月17日，ARSESP发布第1278号决议，规定关税调整12.8019%，于2022年5月10日生效[205] 巴西GDP增长情况 - 2022 - 2020年，巴西GDP较上一年分别增长2.9%、5.0%和下降3.3%[207] 公司外币债务情况 - 截至2022年12月31日，公司外币债务总额为27.758亿雷亚尔，其中3.126亿雷亚尔为长期外币债务的当期部分[209] 汇率变动及外汇收益情况 - 2022 - 2020年，雷亚尔兑美元分别升值6.5%、贬值7.4%和贬值28.9%，兑日元分别升值18.4%、升值3.9%和贬值35.7%[209] - 2022 - 2020年，公司因汇率变动分别获得外汇收益4.923亿雷亚尔、4850万雷亚尔和损失21.802亿雷亚尔[209] 美元、日元兑雷亚尔期末汇率情况 - 2022 - 2020年，美元兑雷亚尔期末汇率分别为5.2177、5.5805和5.1967，日元兑雷亚尔期末汇率分别为0.0396、0.0485和0.0504[210] 坏账费用净额情况 - 2022、2021、2020年坏账费用净额分别为7.821亿雷亚尔、6.437亿雷亚尔、4.448亿雷亚尔[214] 公司无形资产和合同资产情况 - 截至2022年12月31日，公司无形资产为393.209亿雷亚尔，合同资产为86.14亿雷亚尔[215] 公司诉讼及或有负债情况 - 截至2022年12月31日，公司涉及民事、环境和税务事项的司法和行政诉讼金额为16.108亿雷亚尔（扣除3750万雷亚尔的法院代管存款后），或有负债总计527.065亿雷亚尔，其中435.68亿雷亚尔流出资源的可能性极小[217] 养老金贴现率变化情况 - 2022年Plan G0的养老金贴现率从2021年的5.26%提高到6.15%，Plan G1的贴现率从2021年的5.53%提高到6.19%[218] 递延所得税负债净额情况 - 截至2022年和2021年12月31日，公司确认的递延所得税负债净额分别为1.893亿雷亚尔和2.837亿雷亚尔[219] 代政府支付养老金及养老金福利义务情况 - 截至2022年和2021年12月31日，公司代政府支付养老金未确认金额分别为14.821亿雷亚尔和13.751亿雷亚尔，Plan G0的养老金福利义务分别为20.021亿雷亚尔和21.921亿雷亚尔[222] 公司净营业收入、营业成本、毛利润、年度利润情况 - 2022、2021、2020年净营业收入分别为220.557亿雷亚尔、194.911亿雷亚尔、177.975亿雷亚尔[224] - 2022、2021、2020年营业成本分别为143.509亿雷亚尔、128.001亿雷亚尔、111.796亿雷亚尔[224] - 2022、2021、2020年毛利润分别为77.048亿雷亚尔、66.91亿雷亚尔、66.179亿雷亚尔[224] - 2022、2021、2020年年度利润分别为31.213亿雷亚尔、23.059亿雷亚尔、9.733亿雷亚尔[224] 2022年公司各项财务指标较2021年变化情况 - 2022年净营业收入为220.557亿雷亚尔，较2021年的194.911亿雷亚尔增加25.646亿雷亚尔，增幅13.2%[225] - 2022年运营成本为143.509亿雷亚尔，较2021年的128.001亿雷亚尔增加15.508亿雷亚尔，增幅12.1%[226] - 2022年毛利润为77.048亿雷亚尔，较2021年的66.91亿雷亚尔增加10.138亿雷亚尔，增幅15.2%[227] - 2022年销售费用为9.12亿雷亚尔，较2021年的8.258亿雷亚尔增加0.862亿雷亚尔，增幅10.4%[228] - 2022年坏账准备为7.821亿雷亚尔，较2021年的6.437亿雷亚尔增加1.384亿雷亚尔，增幅21.5%[229] - 2022年行政费用为13.985亿雷亚尔，较2021年的11.241亿雷亚尔增加2.744亿雷亚尔，增幅24.4%[230] - 2022年财务净结果为支出3.724亿雷亚尔，较2021年的支出9.274亿雷亚尔增加5.55亿雷亚尔[232] - 2022年税前和社会贡献前利润为42.728亿雷亚尔，较2021年的31.702亿雷亚尔增加11.026亿雷亚尔[235] - 2022年所得税和社会贡献费用为11.515亿雷亚尔，较2021年的8.643亿雷亚尔增加2.872亿雷亚尔，增幅33.2%[236] - 2022年净利润为31.213亿雷亚尔，较2021年的23.059亿雷亚尔增加8.154亿雷亚尔[237] 公司融资活动净现金情况 - 2022年全年公司融资活动产生的净现金为6030万雷亚尔，2021年和2020年同期分别为使用9.29亿雷亚尔和6640万雷亚尔[245] 贷款协议利率参考变化情况 - 自2021年12月起，伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）被有担保隔夜融资利率（SOFR）取代，公司于2021年修订了与美洲开发银行（IDB）和国际复兴开发银行（IBRD）的贷款协议，采用SOFR作为参考利率[246] 公司金融负债情况 - 截至2022年12月31日，公司总金融负债较2021年12月31日增加7.0%，从177.238亿雷亚尔增至189.587亿雷亚尔；外币计价的总负债减少15.8%，从32.961亿雷亚尔降至27.758亿雷亚尔[247] 公司未偿还负债情况 - 截至2022年12月31日，公司未偿还的长期负债为167.127亿雷亚尔（不包括流动负债），其中24.632亿雷亚尔为外币计价的长期债务；未偿还的流动负债为22.46亿雷亚尔[247] 公司评级情况 - 截至2022年12月31日，公司的标普国内评级为brAAA，全球评级为BB - ；穆迪国家评级为AAA.br；惠誉国家评级为AAA(bra)，全球评级为BB（外币）和BB + （本币）[247] 公司有担保债务情况 - 截至2022年12月31日，公司有担保债务总额为27.356亿雷亚尔（本金27.183亿雷亚尔，利息和费用1730万雷亚尔）[247] 公司债务到期情况 - 截至2022年12月31日，公司债务到期情况为2023年22.46亿雷亚尔、2024年20.413亿雷亚尔、2025年21.896亿雷亚尔、2026年20.611亿雷亚尔、2027年26.757亿雷亚尔、2028年后77.45亿雷亚尔，总计189.587亿雷亚尔[249] 公司外币计价负债情况 - 截至2022年12月31日，公司外币计价的负债中，9.657亿雷亚尔为美元计价，17.926亿雷亚尔为日元计价[249] 利率情况 - 2022年12月31日，TR为每月0.2072%；CDI为每年13.65%；IGP - M为每年5.45%；TJLP为每年7.2%；2022年12个月美元LIBOR平均利率为3.40%[248] 公司与美洲开发银行贷款情况 - 公司与美洲开发银行（IDB）签订的2亿美元贷款用于蒂埃特项目第二阶段，2025年7月到期；2019年11月签订的3亿美元贷款用于蒂埃特项目第四阶段，2044年5月到期[250] 公司未偿还国内债务情况 - 截至2022年12月31日，公司未偿还的国内债务为161.829亿雷亚尔，主要包括联邦和国有银行的实际计价贷款、债券发行和金融租赁[252] 公司与巴西联邦储蓄银行融资协议未偿还债务情况 - 2003 - 2019年与巴西联邦储蓄银行签订的融资协议，本金还款期限最长240个月，利率5.0% - 8.0%，截至2022年12月31日，未偿还债务为15.219亿雷亚尔[252] 公司与巴西国家经济社会发展银行融资协议未偿还债务情况 - 2008年5月与巴西国家经济社会发展银行签订1.74亿雷亚尔融资协议，2025年到期，利率为TJLP（上限6.0%）加2.15%，截至2022年12月31日，未偿还债务为670万雷亚尔[253] - 2012年3月与巴西国家经济社会发展银行签订1.808亿雷亚尔融资协议，2027年到期，利率为TJLP（上限6.0%）加1.72%，截至2022年12月31日，未偿还债务为5140万雷亚尔[254] - 2013年2月与巴西国家经济社会发展银行签订13亿雷亚尔融资协议，2028年到期，利率为TJLP（上限6.0%）加1.66%，截至2022年12月31日，未偿还债务为8.107亿雷亚尔[254] 公司与美洲开发银行融资协议未偿还债务情况 - 2010年9月与美洲开发银行签订6亿美元融资协议，2035年到期，利率为实际CDI加0.06%和可变保证金，截至2022年12月31日，未偿还债务为23.454亿雷亚尔[253] 公司金融租赁协议未偿还债务情况 - 2011年签订总额4960万雷亚尔的金融租赁协议，截至2022年12月31日，未偿还债务为3.578亿雷亚尔[254] 公司与美洲开发银行投资公司、国际金融公司贷款协议未偿还债务情况 - 2020年11月与美洲开发银行投资公司签订9.5亿雷亚尔贷款协议，分两期，截至2022年12月31日，未偿还债务为8.911亿雷亚尔[255] - 2022年6月与美洲开发银行投资公司签订4.7亿雷亚尔贷款协议，用于第四阶段蒂埃特河污染治理项目，截至2022年12月31日，未偿还债务为4.662亿雷亚尔[255] - 2022年6月与国际金融公司签订7.6亿雷亚尔贷款协议，用于新里约皮涅罗斯计划等项目，截至2022年12月31日，未偿还债务为7.51亿雷亚尔[255] 公司债券发行未偿还债务情况 - 2010年6月发行第十二期债券，本金5亿雷亚尔，2025年6月到期，年利率为TR加9.5%，截至2022年12月31日，未偿还债务为1.131亿雷亚尔[256] - 2013年1月发行第十七期债券，本金10亿雷亚尔，分三个系列，截至2022年12月31日，未偿还债务为1.446亿雷亚尔[256] - 2013年10月发行第十八期债券，本金27.54亿雷亚尔，分三个系列，截至2022年12月31日，未偿还债务为0.956亿雷亚尔[256] - 2018年2月发行第二十二期债券，本金7.5亿雷亚尔，分三个系列，截至2022年12月31日，未偿还债务为5.263亿雷亚尔[256] - 2019年5月发行第二十三期债券，本金8.668亿雷亚尔，分两个系列，截至2022年12月31日，未偿还债务为8.649亿雷亚尔[256] - 2019年7月发行第二十四期债券，本金4亿雷亚尔，分两个系列，截至2022年12月31日，未偿还债务为4.885亿雷亚尔[257] - 2020年7月发行第二十六期债券，本金10.45亿雷亚尔，分两个系列，截至2022年12月31日，未偿还债务为12.396亿雷亚尔[