公司业务覆盖范围 - 截至2021年12月31日，公司运营的水和污水系统覆盖圣保罗州375个市，占该州所有市的58%[561] 圣保罗大都市区业务占比 - 2021 - 2019年，圣保罗大都市区分别占公司运营收入的70.7%、70.7%和73.4%（不包括特许权基础设施建设相关收入），截至2021年12月31日，公司资产负债表上66.5%的特许权无形资产位于该地区[562] 坏账准备情况 - 2021年公司坏账准备增加1.989亿雷亚尔，较2020年同期增长44.7%[569] - 2021、2020和2019年的坏账费用净额分别为6.437亿雷亚尔、4.448亿雷亚尔和1.281亿雷亚尔[591] - 2021年呆账准备金为6.437亿雷亚尔，较2020年的4.448亿雷亚尔增加1.989亿雷亚尔，增幅44.7%[621] 关税涨幅情况 - 2021 - 2019年公司平均关税涨幅分别为7.00%、3.4026%和4.72%[570] - 2022年3月17日，ARSESP发布第1278号决议，规定关税调整12.8019%，于2022年5月10日生效[572] 巴西GDP增长率情况 - 2019 - 2021年巴西GDP增长率分别为1.1%、 - 4.1%和4.6%，预计2022年增长0.42%（Focus Market Readout）或0.3%（IMF）[575][576][577] 公司外币债务情况 - 截至2021年12月31日，公司外币债务总额为32.961亿雷亚尔，其中3.591亿雷亚尔为长期外币债务的当期部分[582] - 公司外币计价的总负债从2020年12月31日的35.478亿雷亚尔降至2021年12月31日的32.961亿雷亚尔，降幅7.1%[644] - 截至2021年12月31日，公司长期未偿债务（不包括流动负债）为158.932亿雷亚尔，其中29.37亿雷亚尔为外币计价的长期债务[645] - 截至2021年12月31日，公司流动负债为18.306亿雷亚尔，其中3.591亿雷亚尔为长期债务的流动部分且以外币计价[645] - 2021年12月31日，外币计价债务中，8.901亿雷亚尔为美元债务，23.879亿雷亚尔为日元债务[650] - 截至2021年和2020年12月31日，公司债务义务中分别有32.961亿雷亚尔（18.6%）和35.478亿雷亚尔（20.6%）以外币计价[1004] 汇率变动情况 - 2019 - 2021年，雷亚尔兑美元分别贬值4.02%、28.93%和7.39%，兑日元分别贬值5.33%、35.75%和升值3.89%[582][585] - 2019 - 2021年，公司因汇率变动产生的外汇损失分别为2.34亿雷亚尔、21.802亿雷亚尔，2021年外汇收益为4850万雷亚尔[582] - 2021 - 2019年雷亚尔兑美元分别贬值7.4%、28.9%和4.0%，兑日元分别升值3.9%、贬值35.7%和贬值5.3%[1006] SELIC利率情况 - 2018 - 2021年SELIC利率分别为6.50%、4.50%、2.00%，截至年报日期为11.75%[578] 水库蓄水量情况 - 截至2021年12月31日，圣保罗大都市区水库用于处理的蓄水量为7.434亿立方米，2020年12月31日为9.131亿立方米[587] 水季水量接收情况 - 2020 - 2021水季，坎塔雷拉系统、上蒂埃特系统和瓜拉皮兰加系统分别收到预期水量的70.4%、71.6%和76.8%[589] 公司资产情况 - 截至2021年12月31日，公司无形资产为365.038亿雷亚尔，合同资产为85.501亿雷亚尔[593] 公司诉讼及或有负债情况 - 截至2021年12月31日，公司涉及民事、环境和税务事项的司法和行政诉讼金额为14.485亿雷亚尔（扣除3200万雷亚尔的法院代管存款后），或有负债总计526.231亿雷亚尔，其中442.283亿雷亚尔流出资源的可能性极小[600] 养老金折现率情况 - 2021年G0计划的养老金折现率从2020年的3.07%提高到5.26%，G1计划从3.44%提高到5.53%[602] 递延所得税负债净额情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司确认的递延所得税负债净额分别为2.837亿雷亚尔和3.207亿雷亚尔[606] 州政府欠款及协议情况 - 截至2008年9月30日，州政府欠公司养老金支付未偿余额9.153亿雷亚尔，公司暂接受上蒂埃特系统水库作价6.963亿雷亚尔作为部分付款[609] - 2015年3月18日，公司、州政府和DAEE达成10.123亿雷亚尔的协议，包括6.963亿雷亚尔本金和截至2015年2月的3.16亿雷亚尔本金货币调整[611] 公司代州政府支付养老金情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司代州政府支付的养老金未确认金额分别为13.751亿雷亚尔和12.814亿雷亚尔，G0计划养老金福利义务分别为21.921亿雷亚尔和25.495亿雷亚尔[612] 公司净营业收入情况 - 2021年净营业收入为194.911亿雷亚尔，较2020年的177.975亿雷亚尔增加16.936亿雷亚尔，增幅9.5%[616] 公司运营成本情况 - 2021年运营成本为128.001亿雷亚尔，较2020年的111.796亿雷亚尔增加16.205亿雷亚尔，增幅14.5%，占净营业收入的比例从62.8%升至65.7%[618] 公司毛利润情况 - 2021年毛利润为66.91亿雷亚尔，较2020年的66.179亿雷亚尔增加0.731亿雷亚尔，增幅1.1%，占净营业收入的比例从37.2%降至34.3%[619] 公司销售费用情况 - 2021年销售费用为8.258亿雷亚尔，较2020年的7.513亿雷亚尔增加0.745亿雷亚尔，增幅9.9%，占净营业收入的比例均为4.2%[620] 公司行政费用情况 - 2021年行政费用为11.241亿雷亚尔，较2020年的10.512亿雷亚尔增加0.729亿雷亚尔，增幅6.9%[622] 公司净财务结果情况 - 2021年净财务结果为9.274亿雷亚尔的费用，较2020年的31.664亿雷亚尔减少22.39亿雷亚尔，占净营业收入的比例从17.8%降至4.8%[629] 公司所得税和社会贡献费用情况 - 2021年所得税和社会贡献费用为8.643亿雷亚尔，较2020年的3.527亿雷亚尔增加5.116亿雷亚尔，增幅145.1%[631] 公司净利润情况 - 2021年净利润为23.059亿雷亚尔，较2020年的9.733亿雷亚尔增加，占净营业收入的比例从5.5%升至11.8%[631] 公司经营活动净现金情况 - 2021年、2020年和2019年经营活动产生的净现金分别为39.138亿雷亚尔、49.782亿雷亚尔和41.972亿雷亚尔[640] 公司总金融负债情况 - 公司总金融负债从2020年12月31日的172.586亿雷亚尔增至2021年12月31日的177.238亿雷亚尔，增幅2.7%[644] 公司评级情况 - 截至2021年12月31日，公司标普国内评级为brAAA，全球评级为BB - ；穆迪国家评级为AAA.br；惠誉国家评级为AAA(bra)，全球评级为BB（外币）和BB + （本币）[645] 公司有抵押债务情况 - 截至2021年12月31日，公司有抵押债务总额为32.106亿雷亚尔（本金31.928亿雷亚尔，利息和费用1780万雷亚尔）[647] 公司债券到期情况 - 2022年到期的14期债券金额为2.5388亿雷亚尔，利率为TJLP + 1.92%（1和3系列）和IPCA + 9.19%（2系列）[647] - 2022年到期的21期债券金额为17.4849亿雷亚尔，利率为CDI + 0.60%（1系列）和CDI + 0.90%（2系列）[647] - 2025年到期的12期债券金额为15.8499亿雷亚尔，利率为TR + 9.5%[647] 利率调整情况 - Caixa Econômica Federal的TR从5%提升至9.5%[648] - 国家经济和社会发展银行（BNDES）PA C在2027年为7161，比率为1.72% + TJL[648] - 国家经济和社会发展银行（BNDES）PA C II在2027年为97514851，比率为1.72% + TJL[648] - 国家经济和社会发展银行（BNDES）PA C II在2025年为975226751，比率为1.92% + TJL[648] - 国家经济和社会发展银行（BNDES）On da Limpa在2028年为117593，比率为1.66% + TJL[648] - 国家经济和社会发展银行（BNDES）Ti etê III在2035年为33558，比率为2.18% + TJL[648] - 国家经济和社会发展银行（BNDES）在2026年为65242287429398，比率为1.76% + TJL[648] - 美洲开发银行（IDB）在2035年CDI为18134923444032525752，增长0.86%[648] - 租赁业务从7.73%提升至10.12% + IPC[648] - 其他租赁业务从4.25%提升至12.34%[648] 公司总贷款和融资情况 - 截至2021年12月31日，公司总贷款和融资为1.7723836亿雷亚尔，其中外币计价为3296153，本币计价为1.44277亿雷亚尔[649][650][653] 公司借款协议情况 - 与美洲开发银行（IDB）签订的美元贷款，2000年签订2亿美元用于Tietê项目二期，2019年签订3亿美元用于Tietê项目四期，利率为美元LIBOR加可变利差[651][655] - 与国际复兴开发银行（IBRD）于2009年10月28日签订1亿美元贷款用于水源计划，2034年3月到期，利率为美元LIBOR加可变利差[655] - 2008年5月与IDB签订的AB贷款融资1540万美元，2023年5月到期，利率为美元LIBOR加2.08% - 2.38%[655] - 与日本国际协力机构（JICA）签订的日元贷款共49324.8万日元，利率在0.01% - 2.5%之间，到期时间在2029 - 2037年[655] - 2003 - 2019年与巴西联邦储蓄银行（Caixa Econômica Federal）签订融资协议，截至2021年12月31日，未偿还债务为14.79亿雷亚尔，利率5.0% - 8.0%，2042年到期[654] - 2008年5月公司与BNDES签订1.74亿雷亚尔融资协议，截至2021年12月31日，未偿还债务为2010万雷亚尔[657] - 2010年3月公司与BNDES签订2.943亿雷亚尔融资协议，截至2021年12月31日，未偿还债务为8680万雷亚尔[657] - 2010年9月公司与IDB签订6亿美元融资协议，截至2021年12月31日，未偿还债务为25.257亿雷亚尔[657] - 2011年公司签订总额4960万雷亚尔的融资租赁协议，截至2021年12月31日，未偿还债务为3.972亿雷亚尔[657] - 2020年11月公司与IDB Invest签订9.5亿雷亚尔贷款协议，截至2021年12月31日，未偿还债务为9.252亿雷亚尔[658] - 2011年2月公司发行第十四批债券，截至2021年12月31日，未偿还债务为2540万雷亚尔[658] - 2013年10月公司发行第十八批债券，截至2021年12月31日，未偿还债务为1.412亿雷亚尔[659] - 2017年6月公司发行第二十一批债券，截至2021年12月31日，未偿还债务为