财务表现 - 公司2024年第一季度总收入为1.796亿美元，同比下降3.5%[14] - 2024年第一季度净亏损为3036万美元，同比减少20.7%[14] - 公司2024年第一季度毛利率为51.2%，相比2023年同期的43.7%有所提升[14] - 公司2024年第一季度经营亏损为1349万美元，相比2023年同期的3519万美元有所改善[14] - 公司2024年第一季度净亏损为3036.1万美元，相比2023年同期的3830.5万美元有所减少[25] - 2024年第一季度公司净亏损为3036万美元，较2023年同期的3830万美元亏损有所收窄[14] - 2024年第一季度净亏损为3036.1万美元，相比2023年同期的3830.5万美元有所减少[25] 现金流与现金管理 - 公司现金及现金等价物从2023年底的2.663亿美元增加至2024年3月31日的3.093亿美元[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流为1310万美元，相比2023年同期的1113.3万美元有所增加[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1310万美元，相比2023年同期的1113.3万美元有所增加[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加430.1万美元，而2023年同期为净减少2122.8万美元[25] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为3093万美元，较2023年底的2663万美元有所增加[12] 应收账款与库存 - 应收账款从2023年底的2.684亿美元减少至2024年3月31日的2.125亿美元[12] - 公司2024年第一季度应收账款增加5538.4万美元，相比2023年同期的1974.2万美元显著增长[25] - 公司2024年第一季度库存增加437.9万美元，相比2023年同期的291.7万美元有所增加[25] - 公司2024年3月31日的库存总额为100,217千美元，其中在手成品库存为98,290千美元，较2023年12月31日的93,077千美元有所增加[52] - 公司库存从2023年底的7752万美元增加至2024年3月31日的8076万美元[12] - 2024年第一季度库存增加437.9万美元，相比2023年同期的291.7万美元有所增加[25] 资产与负债 - 公司2024年第一季度总资产从2023年底的11.441亿美元减少至10.784亿美元[12] - 公司2024年第一季度总负债从2023年底的6.914亿美元减少至6.538亿美元[12] - 公司2024年第一季度股东权益从2023年底的4.527亿美元减少至4.246亿美元[12] - 公司总资产从2023年底的11.441亿美元下降至2024年3月31日的10.784亿美元[12] - 公司当前负债从2023年底的3.4107亿美元增加至2024年3月31日的5.0431亿美元[12] - 公司股东权益从2023年底的4.5276亿美元下降至2024年3月31日的4.2465亿美元[12] 研发与资本支出 - 2024年第一季度研发支出为4576万美元，同比下降10.8%[14] - 公司2024年第一季度资本支出为251.3万美元，主要用于购买固定资产[25] - 2024年第一季度资本支出为251.3万美元，相比2023年同期的241.3万美元略有增加[25] 信贷与债务 - 公司2020年信贷额度要求2024年第二、第三和第四季度每季度支付1000万美元，剩余2.004亿美元将于2025年3月3日到期[39] - 公司计划在2024年6月30日前完成2020年信贷额度的再融资，但目前尚未最终确定[39] - 2020年信贷安排最初提供了5亿美元的承诺，包括4亿美元的定期贷款和1亿美元的循环贷款[76] - 2020年信贷安排要求公司遵守某些财务契约，包括最低综合固定费用覆盖率和最高综合净杠杆率[78] - 公司在2020年8月18日签订了2020年信贷安排的第一次修订，将7500万美元的2020年定期贷款从Citizens银行转移给新的贷款人，并指定为Term B贷款[79] - 公司在2022年3月10日签订了2020年信贷安排的第四次修订，增加了最高综合净杠杆率，并提前支付了1500万美元[84] - 公司在2022年6月30日签订了2020年信贷安排的第五次修订，增加了2022年的最高综合净杠杆率，并减少了最低综合固定费用覆盖率[86] - 公司在2023年3月24日签订了2020年信贷安排的第六次修订，增加了2023年第一、二、三季度的最高综合净杠杆率，并减少了最低综合固定费用覆盖率[87] - 截至2024年3月31日，公司的债务到期情况为：2024年剩余部分为3008.7万美元，2025年为2.00294亿美元[91] - 2020年定期贷款在2024年3月31日和2023年12月31日的未偿还余额分别为2.304亿美元和2.354亿美元[96] - 公司于2024年5月15日与HPS Investment Partners和WhiteHorse Capital Management签订了3.85亿美元的优先担保信贷协议，其中包括3.5亿美元的定期贷款和3500万美元的循环信贷额度[180] - 公司预计新的信贷协议将在2024年6月30日前完成并放款[181] 收入与市场表现 - 公司2024年第一季度总营收为1.796亿美元，同比下降3.5%，其中产品收入为8761万美元，服务收入为9205万美元[125][128] - 美国市场2024年第一季度营收为7111万美元，同比下降13.3%，欧洲、中东和非洲市场营收为6708万美元，同比增长23.9%[125] - 公司2024年第一季度通过渠道合作伙伴计划的间接销售额为4567万美元，同比增长27.2%，直接销售额为4193万美元，同比下降27%[125] - 公司2024年第一季度企业客户销售额为3787万美元，同比增长38.2%，服务提供商客户销售额为4974万美元，同比下降24.5%[125] - 公司2024年第一季度云和边缘业务营收为1.016亿美元，同比下降11.2%，IP光网络业务营收为7799万美元，同比增长8.8%[141] - 公司2024年第一季度云和边缘业务调整后毛利润为6711万美元，同比下降4.1%，IP光网络业务调整后毛利润为3196万美元，同比增长63.9%[141] - 公司2024年第一季度Verizon Communications Inc.贡献了超过10%的营收，但具体比例未披露[142] - 2024年第一季度公司总营收为1.796亿美元，同比下降3.5%，其中产品收入为8760万美元，服务收入为9205万美元[14] 应收账款与递延收入 - 公司2024年第一季度应收账款余额为1.433亿美元，同比下降23.3%，未开票应收账款余额为6919万美元，同比下降15.1%[130] - 公司2024年第一季度递延收入余额为1.105亿美元，同比下降2.5%，预计2025年将确认700万美元收入，2026年确认400万美元收入[130] - 公司2024年第一季度递延收入减少798.6万美元，而2023年同期为增加692.4万美元[25] - 公司在2024年3月31日的递延收入主要来自年度客户支持协议的预收款[122] 股票与薪酬 - 公司2024年第一季度未归属的限制性股票单位（RSUs）余额为6,032,316股，加权平均授予日公允价值为2.90美元[149] - 2024年第一季度归属的限制性股票单位（RSUs）总授予日公允价值为450万美元[149] - 公司2024年第一季度未归属的绩效股票单位（PSUs）余额为5,986,345股，加权平均授予日公允价值为1.70美元[150] - 2024年第一季度归属的绩效股票单位（PSUs）总授予日公允价值为20万美元[152] - 公司2024年第一季度股票薪酬总额为452.2万美元，较2023年同期的584.8万美元有所下降[153] - 公司2024年3月31日的未归属RSUs和PSUs相关的未确认股票薪酬费用为1340万美元，预计在未来一年内确认[153] - 2024年第一季度股票期权行权收入为17万美元，相比2023年同期的1万美元大幅增加[25] 租赁与税务 - 公司2024年第一季度运营租赁费用为419.9万美元，较2023年同期的476万美元有所下降[163] - 公司2024年3月31日的未来最低固定租赁付款总额为6116万美元，其中2024年剩余部分为1387.3万美元[167] - 公司2024年第一季度所得税费用为340万美元，较2023年同期的150万美元有所增加[168] - 公司2024年第一季度从最大股东处确认的收入为150万美元，较2023年同期的80万美元有所增加[169] 其他财务事项 - 公司2024年第一季度应收账款保理金额为2099.2万美元，保理费用为39.1万美元[37] - 公司预计在2024年大多数司法管辖区符合Pillar 2全球最低税的安全港规则，剩余补缴税款预计不重大[45] - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益的计算中，加权平均流通股数为172,428千股，与2023年同期的168,541千股相比有所增加[47] - 公司2024年3月31日的无形资产净值为224,880千美元，其中开发技术的净值为95,217千美元，客户关系的净值为126,717千美元[53] - 公司预计2024年剩余时间的无形资产摊销费用为37,557千美元，2025年为44,105千美元[55] - 公司2024年3月31日的商誉净值为300,892千美元，其中云和边缘业务的商誉净值为224,896千美元，IP光网络业务的商誉净值为75,996千美元[55] - 公司2024年3月31日的长期债务余额为230.4百万美元，公允价值为231.5百万美元[56] - 公司2024年3月31日的应计费用总额为84,491千美元，其中员工薪酬及相关成本为29,505千美元[61] - 公司2024年第一季度的保修准备金余额为12,256千美元，较2024年1月1日的12,243千美元略有增加[62] - 公司2024年第一季度重组及相关费用为3.1百万美元，较2023年同期的6.9百万美元有所减少[63] - 公司2023年重组计划在2024年第一季度产生的重组费用为1.6百万美元，全部为遣散费用[70] - 公司在2024年第一季度记录了与2022年重组计划相关的重组及相关费用140万美元，其中140万美元用于设施相关成本[72] - 截至2024年3月31日，公司当前部分的重组应计费用为140万美元，长期部分为100万美元[73] - 截至2024年3月31日，公司拥有970万美元的信用证、银行担保和履约保证金[92] - 公司在2022年7月22日和8月16日分别出售了3000万美元的利率互换名义金额，总计6000万美元，获得310万美元的收益[97] - 2023年3月24日和27日，公司出售了总计3.4亿美元的利率互换名义金额，获得1920万美元的收益[98] - 公司在2024年3月31日的优先股和认股权证负债分别为5620.4万美元和592.7万美元[108] - 优先股的股息率在第一年为9.25%，第二年为9.75%，之后为12.00%[106] - 认股权证的行权价格为3.77美元，到期日为2027年3月30日[109] - 公司收入主要来自产品和服务，产品收入包括硬件和软件，服务收入包括客户支持和专业服务[110] - 软件许可收入通常在控制权转移时确认，客户支持收入在支持合同期限内按比例确认[112][114] - 专业服务收入根据完成进度确认，通常使用输入法衡量进度[115] - 公司2024年第一季度资本化的递延销售佣金为300万美元，与2023年第四季度持平[133] - 2024年第一季度其他综合亏损为143.7万美元，相比2023年同期的1115万美元大幅减少[22]