公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为12.74218亿美元和14.08795亿美元[17] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为12.74218亿美元和14.08795亿美元[17] - 2022年和2021年第一季度，公司收入分别为1.30772亿美元和0.24114亿美元[20] - 2022年和2021年第一季度，公司净收入分别为313.8万美元和净亏损2025.1万美元[20] - 2022年和2021年第一季度，公司综合收入分别为313.8万美元和综合亏损2000.8万美元[22] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东赤字分别为8752.24万美元和8606.83万美元[17] - 2022年第一季度，A类普通股基本和摊薄每股收益均为0.02美元[20] - 2022年第一季度，A类普通股基本和摊薄加权平均流通股分别为7915.1929万股和1.98414147亿股[20] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可赎回非控股股东权益分别为13.07292亿美元和12.86016亿美元[17] - 2022年第一季度，可赎回非控股股东权益净收入为187.9万美元[20] - 2022年第一季度净收入为3138美元，2021年同期净亏损为20251美元[27] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为23534美元，2021年同期为30761美元[27] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为3441美元，2021年同期为1726美元[27] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为195568美元，2021年同期为1603美元[27] - 2022年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为314335美元，2021年同期为312769美元[27] - 2022年第一季度公司合并收入为1.30772亿美元，2021年同期为2411.4万美元[43] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度市场业务收入为110516000美元，2021年同期为21993000美元[39] - 2022年第一季度转售业务收入为20300000美元，2021年同期为2100000美元[39] 收入成本及相关调整 - 2021年第二季度识别出信息技术费用分类的非重大错误，调整后2021年第一季度收入成本增加400000美元[31] 租赁相关数据 - 2022年1月1日采用新租赁标准，确认使用权资产6600000美元和租赁负债8100000美元[35] - 截至2022年3月31日，租赁负债加权平均折现率约为7%，加权平均剩余最低租赁期限约为8年[45][47] - 截至2022年3月31日，公司使用权资产净额为950万美元，对应经营租赁负债中流动部分为260万美元，长期部分为840万美元[46] - 2022年1月公司新总部租赁开始，初始租赁付款总额约为1620万美元，2024年3月前无需支付租金，房东提供650万美元租户改进津贴[48][49] - 2022年3月31日未来经营租赁付款总额为2538.6万美元，现值为1098.9万美元；2021年12月31日未来经营租赁付款总额为2605.1万美元[51] 无形资产相关数据 - 2022年3月31日和2021年12月31日，已开发技术和客户关系的确定使用寿命无形资产账面净值分别为1530万美元和1380万美元[52] - 2022年第一季度和2021年第一季度，确定使用寿命无形资产摊销费用分别为130万美元和30万美元[55] 预付费用及客户补偿相关数据 - 2022年3月31日和2021年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为7568.7万美元和7250.4万美元，未来客户补偿回收增加300万美元[56] 客户信贷相关数据 - 2022年第一季度和2021年第一季度，已获客户信贷赎回分别为980万美元和520万美元，未使用信贷收入分别为60万美元和70万美元[60] 长期债务相关数据 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司长期债务净额分别为2.66396亿美元和4.60132亿美元[63] - 2017年6月30日，公司签订5.75亿美元的第一留置权债务工具，包括5000万美元循环信贷安排和5.25亿美元定期贷款，以及1.85亿美元的第二留置权定期贷款[64] - 2022年2月3日，公司用新的2.75亿美元定期贷款对2017年6月第一留置权贷款剩余余额进行再融资，该贷款2029年2月3日到期，有效利率为3.75%[66][67] - 2022年3月31日，2022年2月第一留置权贷款公允价值为2.702亿美元，账面价值为2.691亿美元[68] - 因用2022年2月第一留置权贷款对2017年6月第一留置权贷款进行再融资，公司产生430万美元损失[70] 认股权证相关数据 - 合并交易中，公司向Hoya Topco发行可购买300万个Hoya Intermediate普通股单位的认股权证，行使价分别为10美元和15美元，初始确认认股权证负债2040万美元[73][74] - 截至2022年3月31日，公司因认股权证公允价值增加在综合运营报表中确认230万美元其他费用[75] 诉讼负债相关数据 - 公司在加拿大的集体诉讼已和解，截至2022年3月31日和2021年12月31日，记录090万美元负债[78] - 公司与客户取消补偿相关的集体诉讼，截至2022年3月31日和2021年12月31日，已计提170万美元负债，预计可通过保险收回50万美元[79] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别确认潜在销售税负债500万美元和880万美元[81] 股权薪酬相关数据 - 2022年3月11日，公司向员工授予140万个受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股10.26美元，2022年第一季度相关股权薪酬费用为130万美元[88][90] - 2022年3月11日，公司向部分员工授予260万份股票期权，行权价为每股10.26美元，授予日公允价值为每份3.99美元[91] - 计算2022年3月11日股票奖励公允价值的假设条件为：波动率37.5%、预期期限5.9年、利率2.0%、股息率0.0%[91] - 截至2022年3月31日，公司共有约670万份股票期权尚未行使，其中410万份是截至2021年12月31日授予的[91] - 2022年和2021年第一季度，与股票期权相关的基于股权的薪酬费用分别为110万美元和0[92] - 截至2022年3月31日，与未归属股票期权相关的未确认薪酬费用约为2400万美元[92] 每股收益及稀释性证券相关数据 - 2022年第一季度，A类普通股基本每股净收益为0.02美元，稀释每股净收益也为0.02美元[93] - 2022年第一季度，计算稀释每股净收益时排除的潜在稀释性证券包括：1292011份受限股票单位、6660995份股票期权、24652569份A类认股权证、17000000份行使认股权证和6000000份Hoya中间认股权证[94] 市场风险相关数据 - 公司主要市场风险是与长期债务相关的利率风险，通过既定政策和程序管理该风险[155] - 公司维持浮动利率债务，利率与市场利率挂钩，假设利率高于利率下限，利率1%的增减对2022年第一季度利息费用无重大影响[156] 后续事项评估 - 公司评估了2022年3月31日资产负债表日至5月10日财务报表发布日之间的后续事项，未发现需调整或披露的事项[96] 递延收入相关数据 - 2022年3月31日递延收入为28200000美元，主要与忠诚度计划有关[40]