公司战略与收购 - 公司通过垂直整合Nordion和Sterigenics，增强了在医疗产品灭菌行业中对Co-60供应的长期投资信心[51] - 公司在2018年12月收购了专利，可能显著增加Co-60的供应选项并扩大伽马灭菌市场[51] - 2020年2月，公司与Westinghouse Electric Company合作，进一步开发在压水反应堆中生产Co-60的技术[51] - 公司在2021年3月8日收购了BioScience Laboratories, LLC，增强了在抗菌和病毒测试方面的能力[76] - 公司于2021年3月26日修改了循环信贷额度协议，将适用利率从ABR加2.50%至3.00%降至ABR加1.75%，并将到期日从2024年12月13日延长至2026年6月13日[434] - 公司于2023年1月9日达成协议，以4.08亿美元解决伊利诺伊州EO诉讼中的870多起待决和威胁索赔[479] 财务状况与资本支出 - 2022年12月31日，公司有200.0百万美元的循环信贷额度未偿还[425] - 2022年资本支出为182.4百万美元，相比2021年的102.2百万美元有所增加[427] - 2023年预计资本支出在185.0百万美元至215.0百万美元之间，其中33.2百万美元用于环境设施改进[429] - 2023年预计环境设施改进的资本支出约为33.2百万美元[429] - 2023年预计钴开发项目的资本支出约为31.6百万美元[429] - 2022年12月31日和2021年12月31日，定期贷款的未偿还总额分别为1,763.1百万美元[430] - 2022年12月31日和2021年12月31日，循环信贷额度的未偿还总额分别为200.0百万美元和0[430] - 2022年定期贷款的加权平均利率为4.63%，2021年为3.44%[430] - 2023年2月23日，公司签订了新的第一留置权信贷协议，提供500.0百万美元的定期贷款B设施[431] - 2021年1月20日，公司对定期贷款进行了重新定价，将利率降低了225个基点[432] - 截至2022年12月31日，公司有6600万美元的信用证发行，导致循环信贷额度下的总可用性为8150万美元[437] - 2020年，公司偿还了3.41亿美元的定期贷款，并赎回了7.7亿美元的第二留置权票据，总计注销了2890万美元的债务发行和折扣成本，并支付了1540万美元的提前赎回溢价[442] - 2022年，公司经营活动提供的净现金为2.78亿美元，较2021年的2.815亿美元有所减少[443] - 2022年，公司投资活动使用的净现金为1.819亿美元，较2021年的1.598亿美元有所增加[444] - 2022年，公司融资活动提供的净现金为1.978亿美元，主要来源是2亿美元的循环信贷额度借款[445] - 截至2022年12月31日，公司长期债务总额为24.377亿美元，其中1年内到期1.202亿美元，2-3年内到期2.564亿美元，4-5年内到期2.061亿美元[446] - 截至2022年12月31日，公司有1.015亿美元的备用信用证、担保债券和其他银行担保，主要用于未来退役成本和未资助的养老金义务[451] - 公司使用利率衍生工具来减少由于LIBOR变动导致的定期贷款利息支付的现金流波动[438] - 公司于2020年7月31日发行了1亿美元的优先担保第一留置权票据，并于2021年8月27日全额赎回，支付了300万美元的提前赎回溢价，并注销了340万美元的债务发行和折扣成本[438] 业务运营与客户 - Nordion为约40家客户提供产品和服务，包括医疗设备制造商和伽马灭菌服务提供商[53] - Co-60的年度自然衰减率为约12%，创造了稳定的重复需求[53] - 2022年，Nelson Labs服务了超过3000家客户，包括许多领先的医疗设备制造商和制药公司[72] - Nelson Labs提供超过900项测试服务，并提供收费的咨询服务[62] - 截至2022年12月31日，公司在全球雇佣了超过3000名员工[83] 税务与法律 - 公司使用负债法核算所得税，2022年和2021年分别建立了9020万美元和4480万美元的估值准备金[472] - 公司对2022年和2021年的长期债务在美国超额利息费用分别建立了9020万美元和4480万美元的估值准备金，以及对州税务属性的800万美元估值准备金[472] - 公司对2022年和2021年的外国净营业亏损结转分别建立了300万美元和320万美元的估值准备金[472] - 公司根据技术优势评估税务立场，以确定是否更有可能超过50%的税务立场将在审查中得以维持[474] - 公司面临来自联邦、州和地方以及外国司法管辖区的税收，税务立场主要通过完成各司法管辖区的审计或关闭时效来解决[476] 收入确认与会计政策 - 公司主要在控制权转移给客户时确认收入，对于包含多个履约义务的合同，根据各项目在单独交易中的相对价格分配销售价格[455] - 公司不将销售佣金资本化，因为几乎所有销售佣金计划的分摊期都在一年或更短时间内[460] - 公司每年10月1日对商誉和其他无限期无形资产进行年度减值测试，2021年12月31日，商誉和无形资产总计15.93亿美元，占公司总资产的51.1%[469] - 2022年12月31日，商誉分配如下：Sterigenics 6.57亿美元，Nordion 2.71亿美元，Nelson Labs 1.73亿美元，总计11.02亿美元[470]