核业务相关 - 全球约9%的核反应堆能生产商业数量的Co - 60[48] - Nordion为约40个客户供应产品和服务，Co - 60年自然衰减率约12%[50] - Nordion位于加拿大卡纳塔的设施被许可为1B级核设施，相关许可证于2015年10月续期10年[78] 检测业务相关 - Nelson Labs提供超900项微生物和分析化学测试服务[57] - 公司15年开发出含超8000种已知元素的专有化合物数据库用于可提取物和浸出物测试[63] - Nelson Labs服务约3000个客户，包括领先医疗设备制造商和制药公司[66] 公司收购情况 - 2021年3月8日，公司收购位于蒙大拿州博兹曼的BioScience Laboratories, LLC[71] - 2021年11月4日，公司收购总部位于威斯康星州普莱森特草原的Regulatory Compliance Associates Inc.[72] 公司人员与设施认证 - 截至2023年12月31日，公司在全球雇佣超3000名员工[75] - 公司设施持有ISO 9002、9001、13485、14001、45001和17025等认证[78] - 公司环保健康与安全部门有超45名员工[80] 资本支出情况 - 2024年预计资本支出约4000万美元用于环境设施改善[85] - 2023年资本支出2.15亿美元，2022年为1.824亿美元，2023年含约3550万美元环境设施改善费用[351] - 预计2024年资本支出与2023年相近，其中约4000万美元用于环境设施改善，约4700万美元用于钴开发项目，2025年起资本支出将逐步下降[352] 信贷与借款情况 - 截至2023年12月31日，循环信贷安排无未偿还借款，2022年为2亿美元[353][355] - 截至2023年和2022年12月31日，定期贷款总借款为17.631亿美元[353] - 2023年和2022年定期贷款借款加权平均利率分别为7.95%和4.63%[353] - 2023年2月新定期贷款B额度为5亿美元，2023年加权平均利率为8.90%[354] - 2023年3月循环信贷安排承诺增加7630万美元，信用证额外承诺为1.651亿美元，调整后总承诺为4.238亿美元[355] - 截至2023年12月31日，公司已开具2370万美元的循环信贷信用证，循环信贷总可用额度为4.001亿美元[358] 信贷协议规定与遵守情况 - 高级有担保信贷安排和2023年信贷协议规定，若公司或子公司有超1亿美元可执行判决且60天未解决或资产被留置，将构成违约，截至2023年12月31日公司遵守所有契约[356] 现金流情况 - 2023年经营活动提供的现金流较2022年减少4.257亿美元，净现金使用为1.477亿美元[360][361] - 2023年投资活动使用的现金较2022年增加3300万美元，净现金使用为2.149亿美元[360][362] - 2023年融资活动提供的净现金较2022年增加2.66亿美元，为2.65959亿美元[360][363] 重大合同现金义务 - 截至2023年12月31日，公司重大合同现金义务总计46.35988亿美元，其中1年内到期支付3.16601亿美元[365] 备用信用证等情况 - 2023年和2022年12月31日，公司分别有6730万美元和1.015亿美元的备用信用证、担保债券和其他银行担保未偿还[366] 利息支付假设 - 公司计算高级担保信贷安排和2023年信贷协议的利息支付时，假设利率范围分别为5.99% - 8.39%和6.87% - 9.10%[367] 销售协议履约义务 - 公司多数销售协议的履约义务在承诺的商品或服务控制权转移给客户时的某一时点履行[369] 资产减值审查与测试 - 公司对长期资产（除商誉外）在特定情况发生时进行减值审查，商誉和其他 indefinite - lived 无形资产每年10月1日进行减值测试[377][380] 商誉情况 - 截至2023年12月31日，商誉和无形资产总计15.275亿美元，占总资产的48.8%[381] - 2023年12月31日，公司各业务板块商誉分别为：Sterigenics 6.59888亿美元、Nordion 2.76929亿美元、Nelson Labs 1.74373亿美元，总计11.1119亿美元[382] 递延所得税资产估值备抵 - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司针对递延所得税资产分别维持1.254亿美元和1.056亿美元的估值备抵[383] 环氧乙烷索赔解决情况 - 2023年1月9日，公司达成协议，支付4.077亿美元解决约880项针对被告子公司的环氧乙烷（EO）索赔[388] - 2023年10月16日，公司达成协议，支付3500万美元解决佐治亚州79项针对和解被告的环氧乙烷（EO）索赔[389]