公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司净收入2.482亿美元，净利润630万美元，调整后净利润3560万美元，调整后息税折旧摊销前利润1.119亿美元[157] - 2024年第一季度总净收入2.482亿美元，较2023年同期增加2760万美元，增幅12.5%；服务收入2.265亿美元，增加1200万美元，增幅5.6%；产品收入2170万美元，增加1560万美元，增幅256.8%[163] - 2024年第一季度总收入成本1.211亿美元，较2023年同期增加1197万美元，增幅11.0%；服务收入成本1.109亿美元，增加664万美元，增幅6.4%；产品收入成本1021万美元，增加533万美元，增幅109.3%[166] - 2024年第一季度总运营费用7394万美元，较2023年同期减少420万美元，减幅5.4%；销售、一般和行政费用5821万美元，减少370万美元，减幅6.0%；无形资产摊销1573万美元，减少49.5万美元，减幅3.1%[169] - 2024年第一季度净利息支出较2023年同期增加1290万美元，增幅44.7%，加权平均债务利率从7.85%升至8.39%[172] - 2024年第一季度外汇收益60万美元，2023年同期为损失30万美元；其他净支出100万美元，2023年同期为其他净收入130万美元[173][174] - 2024年第一季度所得税拨备增至470万美元，较2023年同期的260万美元增加210万美元[175] - 2024年第一季度净收入为630万美元，2023年同期为280万美元；调整后净收入为3560万美元，2023年同期为3590万美元；调整后EBITDA为1.119亿美元，2023年同期为9850万美元[177] - 截至2024年3月31日，公司有2.611亿美元无限制现金及现金等价物，较2023年12月31日减少3530万美元[200] - 2024年第一季度公司资本支出为3490万美元，2023年同期为4500万美元[204] - 2024年第一季度经营活动净现金流入969.9万美元，2023年同期为3387.1万美元[205] - 2024年第一季度投资活动净现金使用3485.3万美元，2023年同期为4496.8万美元[205] - 2024年第一季度融资活动净现金使用1194.1万美元，2023年同期为2.73916亿美元[205] 各业务板块净收入和部门收入总体变化 - 2024年第一季度与2023年同期相比，三个业务板块净收入和部门收入均增加，主要因Nordion和Nelson Labs业务量总体改善，Sterigenics和Nelson Labs定价持续有利[157] 环氧乙烷灭菌设施相关诉讼费用 - 2024年和2023年第一季度，公司与环氧乙烷灭菌设施相关诉讼费用分别为630万美元和1400万美元[159] - 2023年10月，Sterigenics同意支付3500万美元解决79起亚特兰大诉讼案件，该和解于2024年1月完成[160] 信贷协议修订 - 2024年3月1日，公司对第一留置权信贷协议进行修订，新增8300万美元循环信贷承诺，新增3750万美元信用证承诺，将循环信贷到期日延长至2029年3月1日或现有定期贷款到期日前91天[160] Sterigenics业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度Sterigenics净收入为1.665亿美元，较2023年同期增加650万美元，增幅4.1%[193][194] - 2024年第一季度Sterigenics部门收入为8580万美元，较2023年同期增加300万美元，增幅3.6%[193][197] - 2024年第一季度Sterigenics部门收入利润率为51.5%，2023年同期为51.8%[193] Nordion业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度Nordion净收入为2400万美元，较2023年同期增加1550万美元，增幅180.8%[193][195] - 2024年第一季度Nordion部门收入为1078.5万美元，较2023年同期增加925.9万美元，增幅606.7%[193] - 2024年第一季度Nordion部门收入利润率为44.9%，2023年同期为17.8%[193] - Nordion部门2024年第一季度收入为1080万美元，较2023年同期增加930万美元，增幅606.7%[198] Nelson Labs业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度Nelson Labs净收入为5770万美元，较2023年同期增加560万美元，增幅10.8%[193][196] - 2024年第一季度Nelson Labs部门收入为1534.1万美元，较2023年同期增加123.9万美元，增幅8.8%[193] - Nelson Labs部门2024年第一季度收入为1530万美元，较2023年同期增加120万美元，增幅8.8%[199] 定期贷款借款情况 - 截至2024年3月31日，定期贷款借款总额为17.631亿美元，2024年第一季度加权平均利率为8.26%，2023年同期为7.44%[209] - 2023年2月23日签订的2023定期贷款B融资协议本金为5亿美元，2024年第一季度加权平均利率为9.09%，2023年同期为8.82%[212][213] 信用证及循环信贷额度情况 - 截至2024年3月31日，公司有2370万美元信用证已开立，循环信贷额度总可用金额为4.001亿美元[217]