财务数据关键指标变化 - 公司2021年12月31日总债务约为96.15亿美元，较2020年12月31日增加13.23亿美元[63] - 2021、2020和2019年，公司合并外国子公司的净外部销售额分别约占总合并净销售额的21.2%、19.5%和20.6%[75] - 2021年，没有单个客户的销售额占公司销售额的比例超过10%[72] - 2021年和2020年，公司利用美元兑欧元交叉货币互换合约对冲欧洲业务净投资；2021年签订远期外汇合约对冲外汇价值变化，年末无重大未结合约[236] - 公司认为外汇波动可能导致持续损失，但预计货币换算、交易或套期合约损失不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[236] - 截至2021年12月31日，公司管理层评估认为财务报告内部控制有效，该评估基于COSO发布的2013年内部控制整合框架[242][243] - 安永审计认为，截至2021年12月31日，公司在所有重大方面维持了有效的财务报告内部控制[246] - 安永对公司2019 - 2021年合并资产负债表、相关合并损益表、综合收益表、现金流量表和股东权益表及相关附注发表了无保留意见[247] - 公司2021年12月31日短期和长期环境相关应计费用分别为4590万美元和2.774亿美元，大部分与新泽西州吉布斯伯勒场地有关[268] - 2021 - 2019年净销售额分别为199.446亿美元、183.617亿美元、179.008亿美元[276] - 2021 - 2019年销售成本分别为114.019亿美元、96.791亿美元、98.647亿美元[276] - 2021 - 2019年毛利润分别为85.427亿美元、86.826亿美元、80.361亿美元，占净销售额百分比分别为42.8%、47.3%、44.9%[276] - 2021 - 2019年销售、一般和行政费用分别为55.725亿美元、54.779亿美元、52.749亿美元，占净销售额百分比分别为27.9%、29.8%、29.5%[276] - 2021 - 2019年所得税前收入分别为22.486亿美元、25.192亿美元、19.818亿美元[276] - 2021 - 2019年所得税费用分别为3.842亿美元、4.888亿美元、4.405亿美元[276] - 2021 - 2019年净利润分别为18.644亿美元、20.304亿美元、15.413亿美元[276] - 2021 - 2019年综合收入分别为18.843亿美元、19.916亿美元、15亿美元[279] - 公司管理层认为截至2021年12月31日，公司财务报告内部控制有效[256] - 2021年总资产为206.67亿美元，较2020年的204.02亿美元增长1.3%[282] - 2021年总负债和股东权益为206.67亿美元，与总资产相等[282] - 2021年净收入为18.644亿美元，低于2020年的20.304亿美元[284] - 2021年净经营现金为22.446亿美元，低于2020年的34.086亿美元[284] - 2021年净投资现金为 - 4.764亿美元，较2020年的 - 3.224亿美元流出增加[284] - 2021年净融资现金为 - 18.34亿美元，较2020年的 - 30.201亿美元流出减少[284] - 2021年现金及现金等价物净减少6090万美元，而2020年增加6480万美元[284] - 2021年末现金及现金等价物为16.57亿美元，低于2020年末的22.66亿美元[284] - 2021年支付所得税4.663亿美元，高于2020年的4.372亿美元[284] - 2021年支付债务利息3.388亿美元，略低于2020年的3.408亿美元[284] - 2019 - 2021年公司净利润分别为15.413亿美元、20.304亿美元、18.644亿美元[286] - 2019 - 2021年公司应收账款坏账准备分别为3.65亿美元、5.35亿美元、4.89亿美元[294] - 2019 - 2021年公司非交易性投资相关其他资产分别为1.762亿美元、1.982亿美元、3.558亿美元[304] - 2019 - 2021年公司备用信用证未偿还金额分别为6.12亿美元、5.13亿美元、8.92亿美元[305] - 2019 - 2021年公司产品保修索赔应计余额年初分别为5.71亿美元、4.23亿美元、4.33亿美元，年末分别为4.23亿美元、4.33亿美元、3.52亿美元[306] - 2019年1月1日公司普通股为1.184亿美元，2019年末为1.194亿美元，2020年末为0.899亿美元，2021年末为0.908亿美元[286] - 2019 - 2021年公司库存股购买金额分别为7.788亿美元、24.463亿美元、27.523亿美元[286] - 2019 - 2021年公司现金股息每股分别为1.5067美元、1.7867美元、2.20美元[286] - 2020年1月1日起公司采用ASU 2016 - 13准则核算金融工具信用损失[295] - 2021、2020和2019年研发成本分别为1.159亿美元、0.971亿美元和1.031亿美元[315] - 2021、2020和2019年广告成本分别为3.119亿美元、3.634亿美元和3.552亿美元[316] - 2021年收购业务的总购买价约为2.27亿美元，确认了1.556亿美元的商誉和0.113亿美元的无形资产[326] - 2021年3月31日，公司剥离沃特利业务，年营收约2亿美元，确认税前亏损1.119亿美元[327] - 2019年收购业务的总购买价为0.844亿美元[328] - 2021、2020和2019年存货分别为19.272亿美元、18.041亿美元和18.896亿美元[329] - 2021、2020和2019年采用后进先出法（LIFO）的存货占比分别为70%、72%和72% [331] - 2021年LIFO清算使净收入增加0.258亿美元[331] - 2021、2020和2019年末存货陈旧储备分别为1.186亿美元、1.258亿美元和1.154亿美元[332] - 2020年商标减值230万美元，2019年非现金税前减值费用总计1.221亿美元[337][338] - 2019 - 2021年商誉账面价值分别为69.567亿、70.048亿和71.346亿美元[340] - 2021年末无形资产净值为40.015亿美元，2020年为44.712亿美元，2019年为47.345亿美元[340] - 未来五年有限寿命无形资产摊销估计分别为2.991亿、2.973亿、2.94亿、2.867亿和2.823亿美元[340] - 2021 - 2019年债务账面价值分别为88.515亿、82.92亿和84.805亿美元[343] - 未来五年长期债务到期金额分别为2.608亿、0.09亿、5.002亿、6.501亿和3.501亿美元[343] - 2021 - 2019年长息费用分别为3.204亿、3.205亿和3.213亿美元[343] - 2021年11月公司发行5亿美元2.20%高级票据和5亿美元2.90%高级票据[345] - 2021年10月公司赎回4亿美元4.20%高级票据，获得140万美元收益[346] - 2021年6月29日公司签订20亿美元新信贷协议，2026年到期[350] - 2021年8月2日公司签订修订和重述的6.25亿美元信贷协议[351] - 2021年12月31日，公司各项信贷协议下的未使用额度为27.25亿美元，短期借款总额为7.635亿美元，其中国内商业票据为7.399亿美元，国外信贷安排为0.0236亿美元；国内加权平均利率为0.3%，国外为9.5%[352] - 2021、2020和2019年，有权享受国内医疗计划福利的在职员工分别为29016人、27782人和27030人，福利成本分别为3.36亿美元、2.988亿美元和3.016亿美元[354] - 2021、2020和2019年，公司国内定额供款养老金计划的年度缴款分别为0.853亿美元、0.77亿美元和0.727亿美元，缴款百分比为员工薪酬的2% - 7%[355] - 2021、2020和2019年，公司国外定额供款养老金计划的年度缴款分别为0.179亿美元、0.225亿美元和0.245亿美元[356] - 2019年第一季度，公司购买年金合同结算终止计划的剩余负债，产生结算费用3240万美元；同年，公司将2.422亿美元的剩余盈余转入合格替代计划信托中的暂记账户，其中包括1.318亿美元的公司普通股（90万股）[357] - 2021年12月31日，国内定额受益养老金计划资金过剩，预计福利义务为1.208亿美元，计划资产公允价值为1.552亿美元，计划资产过剩0.344亿美元[358] - 2021年12月31日，公司33个国外定额受益养老金计划中有27个资金不足或未足额供资，累计福利义务、预计福利义务、净资产公允价值和计划资产缺口分别为0.952亿美元、1.085亿美元、0.295亿美元和0.79亿美元[359] - 公司预计2022 - 2026年为国内外定额受益养老金计划支付的福利分别为0.152亿美元、0.148亿美元、0.161亿美元、0.169亿美元和0.231亿美元，2027 - 2031年为1.054亿美元；预计2022年向国外计划缴款0.058亿美元[360] - 2022年，定额受益养老金计划预计从累计其他综合收益摊销至净养老金成本的净精算损失和前期服务信贷分别为30万美元和 - 20万美元[361] - 2021、2020和2019年12月31日，定额受益养老金计划资产的公允价值分别为4.836亿美元、4.625亿美元和4.14亿美元[366] - 2021 - 2019年国内累计福利义务年末值分别为1.17亿美元、1.142亿美元、0.972亿美元，国外分别为3.348亿美元、3.702亿美元、3.317亿美元[367] - 2021 - 2019年国内预计福利义务年末值分别为1.208亿美元、1.186亿美元、1.03亿美元，国外分别为3.627亿美元、4.011亿美元、3.607亿美元[367] - 2021 - 2019年国内计划资产年末值分别为1.552亿美元、1.443亿美元、1.259亿美元，国外分别为3.284亿美元、3.182亿美元、2.881亿美元[367] - 2021 - 2019年确定预计福利义务使用的国内加权平均折现率分别为3.12%、2.85%、3.44%，国外分别为2.26%、1.63%、2.17%[367] - 2021 - 2019年确定净养老金成本使用的国内加权平均折现率分别为2.85%、3.44%、3.60%，国外分别为1.63%、2.17%、3.04%[367] - 2021 - 2019年有权获得其他退休福利的退休员工数量分别为3410人、3465人、3481人[368] - 2021 - 2019年其他退休福利义务年末值分别为2.764亿美元、2.916亿美元、2.805亿美元[369] - 2021 - 2019年其他退休福利净定期福利成本分别为1130万美元、1000万美元、820万美元[370] - 预计2022年其他退休福利的净精算损失和前期服务信贷从AOCI摊销到净定期福利成本的金额分别为420万美元和 - 40万美元[370] - 公司预计2022 - 2031年退休人员医疗福利现金支付总额为1.768亿美元[371] - 2021年、2020年、2019年的经营租赁成本分别为478.0美元、464.5美元、452.9美元[374] - 2021年、2020年、2019年的短期租赁成本分别为43.8美元、41.1美元、39.7美元[374] - 2021年、2020年、2019年的可变租赁成本分别为84.4美元、80.7美元、73.6美元[374] - 2021年、2020年、2019年经营租赁的经营现金流出分别为461.4美元、446.1美元、430.9美元[374] - 2021年、2020年、2019年以新经营租赁负债换取的租赁资产分别为505.2美元、469.9美元、346.4美元[374] - 2021年、202