债务融资 - 公司修订并延长了现有的信贷融资协议,提供了一个为期5年的8亿美元的有担保循环信贷融资[92,93] - 公司的债务水平可能会带来负面影响,包括使其面临未来利率风险[92,93] - 如果公司无法保持盈利或未来使用的现金超过其产生的现金,其债务水平可能会对其业务产生不利影响[94] - 公司可能需要寻求额外融资以支持其持续增长和运营,但可能无法以满意的条款获得额外资金[95,96] 人才管理 - 公司依赖于吸引和留住合格人才,尤其是高级管理人员,这对其成功经营至关重要[97,98] 并购整合 - 公司可能无法成功完成或整合收购,这可能会损害其竞争能力和经营业绩[98,99,100] 市场竞争 - 公司面临激烈的市场竞争,可能无法有效应对竞争对手[102,103,104] 法规合规 - 公司可能无法遵守与互联网、人工智能等新兴技术相关的法规,这可能会对其业务造成不利影响[104,105,106] - 公司需要遵守不断发展的数据隐私和安全法规,违反这些法规可能会对其业务造成不利影响[107,108] - 公司目前无法确保能够合法地将个人信息从欧洲等地区转移到美国[109] - 公司可能面临监管行动、罚款和处罚、无法转移数据和与经销商等第三方合作的风险[109] - 公司可能因未能遵守数据隐私和安全义务而受到调查、执法行动或其他不利后果[109,110] - 公司可能因违反美国《反海外腐败法》或其他国家的反贿赂法而受到不利影响[111,112] 财务表现 - 公司的实际经营业绩可能与指引存在重大差异[113,114] - 公司的有效税率可能波动,从而增加所得税费用并降低净收益[115,116,117,118] - 汇率波动可能对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响[119,120,121] - 公司的关键会计政策估计和判断可能不准确[122,123] - 公司的信息披露控制和内部财务报告控制可能存在缺陷[124,125] - 公司股价可能大幅波动,受多种因素影响[125,126] 财务风险管理 - 公司持有的现金、现金等价物和投资主要用于营运资金目的,其中一些证券面临市场风险,利率变动会导致投资本金波动[176] - 公司面临与信贷额度相关的利率波动风险,截至2024年3月31日,公司有1亿美元的贷款余额,利率为6.43%,利率变动10%会导致利息费用变动约64.3万美元[176] - 公司的现金等价物和有价证券主要包括美国政府和地方政府债券、公司债券、商业票据、定期存单和货币市场工具,公司限制了对单一金融机构的信用风险敞口[176] - 由于公司的海外业务,公司面临主要包括欧元、英镑、加拿大元和印度卢比的外汇风险敞口,公司目前进行外汇套期保值活动以限制这些风险[176] - 截至2024年3月31日,公司持有名义金额为1170万美元的外汇远期合约,其中74,000美元为负值,11,000美元为正值,反映了合约汇率与当前市场汇率的差异[176]