公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司报告净收入8.58亿加元，较2021年第一季度减少7900万加元或8%；基础净收入8.43亿加元，较2021年第一季度减少1%[3][4][5] - 2022年第一季度报告每股收益为1.46加元，基础每股收益为1.44加元[3][4] - 2022年第一季度，公司普通股股东报告净收入为8.58亿加元，2021年第四季度为10.78亿加元，2021年第一季度为9.37亿加元[32] - 2022年第一季度，公司摊薄后报告每股收益为1.46加元，2021年第四季度为1.83加元，2021年第一季度为1.59加元[32] - 2022年第一季度，公司报告股本回报率为14.3%，2021年第四季度为18.0%，2021年第一季度为16.9%[32] - 2022年第一季度，公司保险销售额为7.99亿加元，2021年第四季度为16.06亿加元，2021年第一季度为7.30亿加元[32] - 2022年第一季度，公司财富销售和资产管理总资金流入为578.87亿加元，2021年第四季度为567.08亿加元，2021年第一季度为659.62亿加元[32] - 2022年第一季度，公司新业务价值为2.58亿加元，2021年第四季度为4.94亿加元，2021年第一季度为2.78亿加元[32] - 2022年第一季度，公司寿险资本充足率测试（LICAT）比率为143%，2021年第四季度为145%，2021年第一季度为141%[32] - 2022年第一季度，公司财务杠杆比率为25.9%，2021年第四季度为25.5%，2021年第一季度为22.7%[32] - 2022年第一季度，公司股息支付率为46%，2021年第四季度为43%，2021年第一季度为38%[32] - 2022年第一季度报告净收入为8.58亿美元，较2021年第一季度减少7900万美元或8%，基础净收入为8.43亿美元，略有下降[34][35] - 2022年第一季度报告净资产收益率（ROE）为14.3%，基础ROE为14.0%，2021年第一季度分别为16.9%和15.3%[34][36] - 2022年第一季度市场相关影响使报告净收入增加3800万美元，假设变更和管理行动使报告净收入增加100万美元，其他调整使报告净收入减少2400万美元[34][37][39][41] - 2022年第一季度报告净收入和基础净收入的有效所得税税率分别为23.1%和15.4%，2021年第一季度分别为24.3%和18.1%[43] - 外汇换算使报告净收入和基础净收入均下降600万美元[35][43] - 2022年第一季度总保险销售额为7.99亿美元，较上年增加6900万美元或9%；总财富销售额和资产管理总流量为578.87亿美元，较上年减少80.75亿美元或12%；新业务价值（VNB）为2.58亿美元，较上年减少7%[44][47][48] - 截至2022年3月31日，公司管理资产（AUM）为1352.15亿美元，较2021年12月31日减少926亿美元或6%[50] - 2022年第一季度，SLF Inc.的LICAT比率为143%，较2021年12月31日下降2%；财务杠杆比率为25.9%；基础股息支付率为46%[53][55] - 2022年第一季度普通股每股股息为0.66美元[53] - 截至2022年3月31日，永明人寿保险公司的LICAT比率为123%，较2021年12月31日下降1%[56] - 截至2022年3月31日，公司总资本为343亿美元，与2021年12月31日持平[58] - 截至2022年3月31日，SLF公司的LICAT比率为143%，财务杠杆比率为25.9%，现金及其他流动资产为47亿美元[59] - 2022年第一季度，公司向普通股股东报告的净收入为8.58亿美元，2021年第四季度为10.78亿美元，2021年第一季度为9.37亿美元[61] - 2022年第一季度总营收为3.8亿美元，较2021年第一季度减少11.34亿美元，降幅75%，主要因利率上升和信贷利差扩大导致净投资损失增加，外汇换算使营收增加600万美元[148] - 截至2022年3月31日，一般基金总资产为1967亿美元，较2021年12月31日减少87亿美元，主要因资产公允价值下降[149] - 截至2022年3月31日，保险合同负债余额（不包括其他保单负债）为1313亿美元，较2021年12月31日减少84亿美元，主要因有效保单余额变化[149] - 截至2022年3月31日，包括优先股资本在内的股东权益总额为259亿美元，较2021年12月31日减少4亿美元[150] - 2022年第一季度经营活动现金流量为 - 4.71亿美元，投资活动现金流量为 - 0.52亿美元，融资活动现金流量为 - 3.54亿美元[151] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为67.52亿美元，短期证券为37.67亿美元，现金、现金等价物和短期证券合计为105.19亿美元[151] - 2022年第一季度普通股股东报告净收入为8.58亿美元，摊薄后每股收益为1.46美元，基本每股收益为1.46美元[155] - 2021年第四季度报告净收入为10.78亿美元，较上年增加3.34亿美元，增幅45%，主要因印度资产管理合资企业首次公开募股收益和房地产投资价值增加[156] - 2021年第三季度报告净收入为10.19亿美元，较上年增加2.69亿美元，增幅36%，主要因投资性房地产公允价值变化和ACMA带来的有利市场影响[157] - 2021年第二季度报告净收入较上年增加3.81亿美元，主要因利率变化带来的有利市场影响[158] - 2021年第一季度报告净收入较上年增加5.46亿美元，基础净收入增加8000万美元或10%，外汇换算使报告净收入和基础净收入分别减少3300万美元和3100万美元[159] - 2020年第四季度报告净收入较上年增加2500万美元或3%，基础净收入受业务增长等因素驱动而增加[160] - 2020年第三季度报告净收入为7.5亿美元，较上年增加6900万美元或10%，基础净收入为8.42亿美元，增加3300万美元或4%[161] - 2020年第二季度报告净收入较上年减少7600万美元或13%，基础净收入与上年持平[162] - 2022年第一季度报告净收入（归属于普通股股东）为8.58亿美元，基础净收入为8.43亿美元，报告摊薄每股收益为1.46美元，基础摊薄每股收益为1.44美元[175] - 2021年第四季度报告净收入（归属于普通股股东）为10.78亿美元，基础净收入为8.98亿美元，报告摊薄每股收益为1.83美元，基础摊薄每股收益为1.53美元[175] - 2021年第一季度报告净收入（归属于普通股股东）为9.37亿美元，基础净收入为8.5亿美元，报告摊薄每股收益为1.59美元，基础摊薄每股收益为1.45美元[175] - 2021年第一季度有5700万美元的税后重组费用，与办公空间战略和重新定义办公室角色有关[159][175] - 2021年第四季度因Aditya Birla Sun Life Asset Management Company首次公开募股实现2.97亿美元收益[176] - 2022年第一季度SLC附属公司等的收购成本中其他金融负债的折现 unwind为1600万美元（2021年第四季度为1500万美元，2021年第一季度为1400万美元）[175] - 2022年Q1、2021年Q4和2021年Q1方法和假设变更对保险合同负债的税前影响分别为500万美元、100万美元和 - 800万美元[182] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金及其他流动资产分别为47.2亿美元和46.65亿美元[185] - 2022年Q1、2021年Q4和2021年Q1管理行动对保险合同负债的税前影响分别为0、减少2500万美元和减少200万美元[185] - 2022年Q1、2021年Q4和2021年Q1净投资收入（损失）（按国际财务报告准则）分别为1000万美元、 - 100万美元和 - 200万美元[195] - 2021年11月完成的次级债务发行所得款项为20亿美元，其中15亿美元受合同条款约束[185] 公司业务战略相关 - 公司宣布将股息提高4.5%，至每股普通股0.69加元[3] - 公司宣布扩大与印尼CIMB Niaga银行的战略合作伙伴关系，2025年起增加分销和产品供应[3][19] 各业务线数据关键指标变化 - 加拿大业务 - 加拿大业务报告净收入2.63亿加元，较上年减少1.42亿加元或35%；基础净收入2.98亿加元，增长5%；保险销售3.32亿加元，增长42%；财富销售50亿加元，增长11%[5][6][7] - 加拿大2022年第一季度报告净收入为2.63亿美元，较2021年第一季度减少1.42亿美元或35%，基础净收入为2.98亿美元，增长5%[63] - 加拿大2022年第一季度保险销售额增加9900万美元或42%，财富销售额增加5亿美元或11%[65][66] 各业务线数据关键指标变化 - 美国业务 - 美国业务报告净收入1.69亿加元，较上年减少4200万加元或20%；基础净收入1.18亿加元，减少31%；保险销售1.48亿加元，下降4%；第一季度新冠疫情影响达3900万加元，集团福利业务过去四个季度税后利润率为4.9%[5][9][10] - 美国2022年第一季度报告净收入为1.33亿美元（1.69亿加元），较2021年第一季度减少3400万美元（4200万加元）或20%，基础净收入减少32%（31%）[68] - 美国2022年第一季度保险销售额下降500万美元或4%[71] 各业务线数据关键指标变化 - 资产管理业务 - 资产管理业务报告净收入3.08亿加元，较上年增加7800万加元或34%；基础净收入3.26亿加元，增加12%；第一季度末资产管理规模达9810亿加元，净流出20亿加元[13][14] - 资产管理2022年第一季度报告净收入为3.08亿加元，较2021年第一季度增加7800万加元或34%，基础净收入为3.26亿加元，增长12%[74] - MFS第一季度税前净营业利润率为39%，与上年持平；SLC Management费用相关利润率为23%，低于上年的26%[15] - MFS2022年第一季度报告净收入为2.28亿美元，较2021年第一季度增加4200万美元或23%，基础净收入为2.3亿美元，增长4%[75] - SLC Management净收入为1900万美元，增加2500万美元，基础净收入为3400万美元，增加2300万美元；2022年第一季度费用相关利润率和税前净营业利润率分别为23%和24%（2021年第一季度分别为26%和23%）[76] - Growth Asset Management资产管理规模（AUM）较2021年12月31日减少784亿美元，降幅7%，资产价值变化为755亿美元，其中103亿美元与不利的外汇换算有关[77] - MFS AUM较2021年12月31日减少559亿美元，降幅8%，资产价值变化为504亿美元，净流出54亿美元；2022年第一季度，MFS美国零售基金资产按10年、5年和3年业绩排名，分别有97%、72%和39%位于晨星类别前半部分[78] - SLC Management AUM与2021年12月31日持平，净流入49亿美元被33亿美元的资产价值变化和9000万美元的客户分配所抵消；净流入包括88亿美元的资本筹集和客户缴款，部分被38亿美元的流出所抵消[79] - 2022年Q1、2021年Q4和2021年Q1 SLC Management的费用收入（按国际财务报告准则）分别为2.94亿美元、3亿美元和2.52亿美元[194] - 2022年Q1、2021年Q4和2021年Q1 SLC Management的总费用（按国际财务报告准则）分别为2.72亿美元、4.7亿美元和2.62亿美元[194] - 2022年Q1、2021年Q4和2021年Q1 SLC Management的费用相关收益分别为5400万美元、6000万美元和3900万美元[194] - 2022年Q1、2021年Q4和2021年Q1 SLC Management的营业收入分别为5900万美元、6400万美元和2400万美元[194] 各业务线数据关键指标变化 - 亚洲业务 - 亚洲业务报告净收入1.61亿加元，较上年减少3700万加元或19%；基础净收入1.52亿加元，减少4%；保险销售3.19亿加元，下降7%；财富销售40亿加元，增长7%[5][16][18] - 亚洲2022年第一季度报告净收入为1.61亿美元，较2021年第一季度减少3700万美元，降幅19%；基础净收入为1.52亿美元，减少700万美元，降幅4%；保险销售减少2400万美元，降幅7%；财富销售增加2.2