公司业务布局 - 截至2022年6月30日，公司在18个州运营76个老年住房社区，总容量约9500名居民，其中自有社区62个，代第三方管理社区14个[87] 新冠疫情相关成本与补助 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司因新冠疫情产生的直接成本分别为0.1百万美元和0.2百万美元；六个月分别为0.3百万美元和1.3百万美元[89] - 2022年4月和2021年1月，公司分别通过公共卫生和社会服务应急基金第4阶段和第3阶段一般分配获得9.1百万美元和8.7百万美元现金补助[90] - 2022年4月，公司收到910万美元的CARES法案赠款[120] 社区入住率情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司自有60个社区的加权平均入住率分别为83.2%和78.1%；六个月分别为82.7%和76.8% [94][95] 债务再融资情况 - 2022年3月，公司完成对10个社区现有抵押贷款债务的再融资，初始定期贷款为80百万美元，另有10百万美元延迟贷款和最高40百万美元未承诺贷款[97] - 2022年3月再融资交易中，公司将2022 - 2024年初到期的债务 refinance 为2026年到期的长期债务[123] - 有1000万美元延迟贷款，满足财务契约要求可借入，另有最高4000万美元未承诺资金用于未来增长[123] - 再融资工具四年到期，满足条件可选择延长一年[124] 居民收入情况 - 2022年截至6月30日的三个月，居民收入为52.0百万美元，较2021年同期增加5.4百万美元，增幅11.6%；六个月为102.8百万美元，较2021年同期增加10.9百万美元，增幅11.9% [100][107] 运营费用情况 - 2022年截至6月30日的三个月，运营费用为41.5百万美元，较2021年同期增加3.9百万美元；六个月为83.4百万美元，较2021年同期增加9.1百万美元[103][110] 利息费用情况 - 2022年截至6月30日的三个月，利息费用为7.9百万美元，较2021年同期减少1.6百万美元；六个月为15.5百万美元，较2021年同期减少3.4百万美元，主要因2022年整体借款减少，应付票据从2021年6月30日至2022年6月30日减少129.4百万美元[105][113] 经营活动现金情况 - 2022年截至6月30日的六个月，净现金用于经营活动为2.1百万美元，较2021年同期提供的7.0百万美元减少9.1百万美元，主要因2022年经营现金流入减少[116] 债务清偿情况 - 2022年截至6月30日的六个月，债务清偿损失为0.6百万美元，2021年同期债务清偿收益为114.2百万美元，减少114.8百万美元[114] 投资活动现金情况 - 2022年上半年投资活动净现金使用量为2450万美元，2021年同期为480万美元[117] 融资活动现金情况 - 2022年上半年融资活动净现金使用量为1990万美元，2021年同期为550万美元[118] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司有3270万美元的现金及现金等价物，需维持不低于1300万美元[119] 债务偿还计划 - 公司未来五年及以后有债务到期，预计用手头现金、未来运营和再融资偿还[124] 无抵押房产情况 - 截至2022年6月30日，公司有无抵押房产，账面价值2360万美元[125]