公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年1月2日，公司总资产为556.89亿美元，较2021年9月30日的534.04亿美元增长4.28%[17] - 截至2022年1月2日，公司总负债为422.1亿美元，较2021年9月30日的386.14亿美元增长9.31%[17] - 截至2022年1月2日，公司股东权益为134.79亿美元，较2021年9月30日的147.9亿美元下降8.86%[17] - 2022年1月2日止三个月，公司净销售额为75.72亿美元，较2021年1月3日止三个月的73.62亿美元增长2.85%[19] - 2022年1月2日止三个月，公司营业亏损2.38亿美元，而2021年1月3日止三个月营业利润为2.58亿美元[19] - 2022年1月2日止三个月，公司持续经营业务净亏损3.02亿美元，而2021年1月3日止三个月净收入为1.57亿美元[19] - 2022年1月2日止三个月，公司终止经营业务净收入为3.88亿美元，较2021年1月3日止三个月的5.72亿美元下降32.17%[19] - 2022年1月2日止三个月，公司净利润为0.86亿美元，较2021年1月3日止三个月的7.29亿美元下降88.2%[19] - 2022年1月2日止三个月，公司基本每股收益为0.2美元，较2021年1月3日止三个月的1.68美元下降88.1%[19] - 2022年1月2日止三个月，公司每股股息为0.42美元，与2021年1月3日止三个月持平[19] - 2022年1月2日止三个月净收入为8600万美元，2021年1月3日止三个月为7.29亿美元[22][26] - 2022年1月2日止三个月综合收入为1.27亿美元，2021年1月3日止三个月为8.95亿美元[22] - 2022年1月2日止三个月经营活动净现金使用量为27.11亿美元，2021年1月3日止三个月为11.01亿美元[26] - 2022年1月2日止三个月投资活动净现金使用量为1.9亿美元，2021年1月3日止三个月为8.1亿美元[26] - 2022年1月2日止三个月融资活动净现金提供量为30.96亿美元，2021年1月3日止三个月为净现金使用量12.18亿美元[26] - 2022年1月2日现金、现金等价物和受限现金期末余额为2.07亿美元，2021年1月3日为2.266亿美元[26] - 2022年1月2日止三个月继续经营业务支付利息现金为1.47亿美元，2021年1月3日止三个月为1.69亿美元[26] - 2022年1月2日止三个月继续经营业务支付税金现金为6600万美元，2021年1月3日止三个月为6200万美元[26] - 2022年1月2日通过融资租赁取得物业、厂房及设备为200万美元，2021年1月3日为100万美元[26] - 2022年1月2日通过股票补偿计划发行股份为3.34亿美元，2021年1月3日为1.66亿美元[26] - 截至2022年1月2日，公司总资产为562.82亿美元，较2021年9月30日的541.77亿美元增长3.88%[28] - 2022年第一季度净销售额为75.72亿美元，较2021年同期的73.62亿美元增长2.85%[30] - 2022年第一季度毛利润为21.93亿美元，较2021年同期的25.28亿美元下降13.25%[30] - 2022年第一季度经营亏损为2.35亿美元，而2021年同期经营收入为2.64亿美元[30] - 2022年第一季度净收入为8700万美元，较2021年同期的7.33亿美元下降88.13%[30] - 2022年第一季度综合收入为1.28亿美元，较2021年同期的8.99亿美元下降85.76%[33] - 截至2022年1月2日，股东权益总额为12.109亿美元，较2021年9月30日的13.334亿美元下降9.2%[28] - 2022年第一季度持续经营业务净亏损为3.01亿美元，而2021年同期净收入为1.61亿美元[30] - 2022年第一季度终止经营业务净收入为3.88亿美元，较2021年同期的5.72亿美元下降32.17%[30] - 2022年第一季度现金及现金等价物为20.33亿美元，较2021年9月30日的18.62亿美元增长9.18%[28] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，净收入分别为870万美元和7330万美元[38] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，来自终止经营业务的税后收入分别为3880万美元和5720万美元[38] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，经营活动使用的净现金分别为3.036亿美元和1.146亿美元[38] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，投资活动使用的净现金分别为1900万美元和8100万美元[38] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，融资活动提供的净现金分别为3.422亿美元和使用1.15亿美元[38] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，交易相关费用分别为1490万美元和1900万美元[46] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，持续经营业务支付的利息现金分别为1470万美元和1690万美元[38] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，终止经营业务支付的利息现金分别为1210万美元和1140万美元[38] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，终止经营业务税前收入分别为6000万美元和9410万美元[56] - 2022年1月2日和2021年1月3日，折旧和摊销分别为0和860万美元，股份和激励性薪酬分别为280万美元和110万美元，物业、厂房及设备采购分别为500万美元和420万美元[57] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，总重组及相关费用分别为1740万美元和900万美元[85] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，公司总营收分别为7.572亿美元和7.362亿美元[89] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，两个大型零售客户分别占合并净销售额的33.0%和33.8%[89] - 2022年1月2日和2021年9月30日，产品退货准备金分别为1330万美元和1180万美元[91] - 2022年1月2日和2021年9月30日，存货分别为6.484亿美元和5.628亿美元[93] - 截至2021年9月30日和2022年1月2日，商誉总值分别为8.672亿美元和8.668亿美元[96] - 2022年1月2日和2021年1月3日止三个月，无形资产摊销费用分别为1330万美元和1410万美元，预计未来五年年度摊销费用在3640万 - 4920万美元之间[97] - 2022年1月2日和2021年9月30日，公司债务总额分别为29.942亿美元和25.428亿美元，长期债务净额分别为29.469亿美元和24.943亿美元[100] - 截至2022年1月2日，循环信贷额度借款可用性为1.16亿美元，未偿还信用证为1900万美元[100] - 2022年1月2日和2021年9月30日，租赁资产总额分别为1.382亿美元和1.407亿美元，租赁负债总额分别为1.617亿美元和1.638亿美元[106] - 2022年1月2日和2021年1月3日止三个月，租赁总成本分别为1150万美元和1070万美元，租赁及转租收入分别为50万美元和60万美元[108] - 2022年1月2日和2021年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为4.4年和4.6年，融资租赁分别为10.2年和10.4年[111] - 2022年1月2日和2021年9月30日，经营租赁加权平均折现率分别为4.1%和4.3%，融资租赁分别为5.1%和4.9%[111] - 截至2022年1月2日，未来经营和融资租赁最低租赁付款总额分别为6170万美元和1亿美元[111] - 2022年1月2日和2021年9月30日，指定为现金流量套期的外汇衍生合约名义价值分别为2.996亿美元和2.799亿美元，预计未来12个月从AOCI转入收益的衍生净损失为250万美元[115] - 2022年1月2日和2021年1月3日，外汇合约在其他综合收益（OCI）中的损失分别为080万美元和1330万美元，重新分类至持续经营业务的收益（损失）分别为210万美元和 - 260万美元[116] - 2022年1月2日和2021年9月30日，公司未到期外汇衍生合约的名义价值分别为1.784亿美元和1.984亿美元[117] - 2022年1月2日和2021年1月3日，外汇合约在其他非经营费用（收入）中的税前影响分别为 - 120万美元和 - 390万美元[118] - 2022年1月2日和2021年9月30日，衍生资产公允价值分别为410万美元和680万美元，衍生负债公允价值分别为120万美元和250万美元[119] - 2022年1月2日和2021年1月3日，净投资对冲在其他综合收益中的税前收益（损失）分别为1060万美元和 - 2150万美元[122] - 2022年1月2日和2021年9月30日，债务的账面价值分别为29.59亿美元和25.063亿美元，公允价值分别为30.407亿美元和26.282亿美元[123] - 2022年1月2日和2021年1月3日，美国和非美国设定受益计划的净定期福利成本分别为0和0.6百万美元、0和0.7百万美元，养老金和设定受益计划的缴款分别为100万美元和270万美元[127] - 2022年1月2日和2021年1月3日，公司普通股回购数量分别为110万股和60万股，金额分别为1100万美元和423万美元[129] - 2022年1月2日和2021年1月3日，SBH和SB/RH的股份支付费用分别为560万美元和640万美元[133] - 截至2022年1月2日，SBH和SB/RH限制性股票单位（RSUs）剩余未确认的税前薪酬成本分别为5580万美元和5480万美元[134] - 2022年1月2日，累计其他综合收益（损失）各组成部分中，外币折算为 - 1.926亿美元，衍生工具为9500万美元，设定受益养老金为 - 4820万美元，总计 - 2.313亿美元[137] - 2022年1月2日和2021年1月3日结束的三个月期间，SBH有效税率分别为34.7%和 - 34.9%，SB/RH分别为34.5%和 - 32.6%[138] - 2022年1月2日结束的三个月期间，公司记录了320万美元的税收优惠，用于调整2021财年记录的估计优惠；还记录了250万美元与本季度股份薪酬归属相关的税收优惠[139] - 截至2022年1月2日和2021年9月30日，SB/RH与母公司的所得税应收款为180万美元，所得税应付款为800万美元[140] - 截至2022年1月2日和2021年9月30日，公司为环境修复活动分别计提了1070万美元和1130万美元的估计成本[144] - 截至2022年1月2日和2021年9月30日，公司确认的产品责任负债分别为330万美元和300万美元[145] - 截至2022年1月2日和2021年9月30日，公司确认的产品保修应计费用均为40万美元[146] - 2022年1月2日和2021年1月3日结束的三个月期间，净销售额总计分别为7.572亿美元和7.362亿美元[149] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，SBH总调整后EBITDA分别为5.88亿美元和11.49亿美元，SB/RH分别为5.88亿美元和11.49亿美元[152] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，SBH持续经营业务税前（亏损）收入分别为 - 4.62亿美元和1.16亿美元，SB/RH分别为 - 4.59亿美元和1.21亿美元[152] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，SBH归属于控股股东的持续经营业务净（亏损）收入分别为 - 3.02亿美元和1.47亿美元，已终止经营业务收入分别为3.84亿美元和5.74亿美元[155] - 2022年1月2日和2021年1月3日三个月期间，SBH基本加权平均流通股分别为4.13亿股和4.29亿股，摊