公司场所情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有、运营、管理或授权63个场所，包括28家STK、27家Kona Grill和8个ONE Hospitality餐饮场所[55][56] - 公司计划在2024年开设6 - 8家新的STK或Kona Grill场所[56] 公司收购及融资情况 - 2024年5月1日，公司以3.65亿美元收购Safflower Holdings Corp. 100%已发行和流通的股权[57] - 为完成收购，2024年5月1日，公司向HPC III Kaizen LP出售并发行价值1.5亿美元优先股等证券，向HPS投资者出售并发行价值1000万美元证券，均有5%原始发行折扣[58] - 2024年5月1日，公司与多家机构签订信贷协议，获得3.5亿美元高级有担保定期贷款和4000万美元高级有担保循环信贷额度，当日提取3.5亿美元定期贷款[60] - 2024年5月1日，公司为收购Safflower Holdings Corp.借入3.5亿美元定期贷款，有4000万美元循环信贷额度，同时发行1.6亿美元A类优先股，初始股息率13%[91] - 2024年5月1日，公司为收购Safflower Holdings Corp.借入3.5亿美元定期贷款，有4000万美元循环信贷额度可用[91] - 2024年5月1日，公司发行1.6亿美元A类优先股，初始复合股息率为13% [91] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总营收为8500万美元，较2023年同期增加240万美元，增幅3.0% [61] - 2024年第一季度总营收8499.5万美元，较2023年的8255.6万美元增长243.9万美元，增幅2.95%[64] - 2024年第一季度同店销售额较2023年第一季度下降7.9%，其中STK下降6.8%，Kona Grill下降9.7% [61] - 2024年第一季度餐厅运营利润为1320万美元，较2023年同期增加30万美元，增幅2.0% [61] - 2024年第一季度餐厅运营利润占自有餐厅净收入的16.1%，低于2023年第一季度的16.4% [61] - 2024年第一季度营业亏损60万美元，较2023年同期营业利润430万美元减少490万美元[61] - 2024年第一季度自有餐厅净收入8150万美元，较2023年增长290万美元，增幅3.7%；可比餐厅销售额下降7.9%[69] - 2024年第一季度管理和许可费收入350万美元，较2023年减少50万美元，降幅12.3%[69] - 2024年第一季度自有餐厅销售成本1870万美元，较2023年减少20万美元，降幅0.7%；占自有餐厅净收入比例从24.0%降至23.0%[71] - 2024年第一季度自有餐厅运营费用4960万美元，较2023年增加280万美元；占自有餐厅净收入比例从59.6%升至60.9%[71] - 2024年第一季度折旧和摊销费用530万美元，较2023年的370万美元增加160万美元[71] - 2024年第一季度开业前费用290万美元，较2023年的130万美元增加160万美元[71] - 2024年第一季度交易和退出成本约150万美元，其中约120万美元与5月1日完成的收购有关[73] - 2024年第一季度净利息支出210万美元，加权平均利率为12.3%；2023年分别为180万美元和11.4%[75] - 2024年第一季度所得税收益为30万美元，有效所得税税率为9.9%；2023年所得税费用为20万美元，有效所得税税率为6.5%[75] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1540万美元，长期债务为7350万美元，循环信贷额度可用金额为1060万美元[76] - 2024年第一季度资本支出为1580万美元，其中1410万美元用于过去六个月内五家餐厅开业，160万美元用于现有餐厅维护[76] - 2024年第一季度净资本支出为1540万美元，预计未来三个月将收到220 - 280万美元的房东出资[77] - 2024年第一季度经营活动提供净现金1040万美元，2023年同期为660万美元；投资活动使用净现金1580万美元，2023年同期为1190万美元；融资活动使用净现金20万美元，2023年同期为110万美元[83][84] 餐厅开发及成本情况 - 公司限制在建自有餐厅数量为四家，新餐厅开发已签署租约最多约十二份，使在建餐厅年现金租金承诺控制在300 - 400万美元[80] - 自有STK餐厅目标面积8000平方英尺，每平方英尺现金投资约515 - 675美元，不含房东每平方英尺200美元出资；自有Kona Grill餐厅目标面积7000平方英尺，每平方英尺现金投资约510美元，不含房东每平方英尺150美元出资[82] 股票回购情况 - 2022年9月公司董事会授权最高1000万美元普通股回购计划，2023年5月追加500万美元，截至2023年12月31日已回购230万股，花费1500万美元，2024年3月追加500万美元，2024年第一季度无回购[97] - 2022年9月，公司董事会授权最高1000万美元流通普通股回购计划[97] - 2023年5月，公司董事会为回购计划额外授权500万美元[97] - 截至2023年12月31日，公司已按计划回购230万股，花费1500万美元[97] - 2024年3月，公司董事会为回购计划额外授权500万美元[97] - 2024年第一季度，公司无股票回购[97] 财务报告相关情况 - 公司认为近期会计声明不会对合并财务状况或经营成果产生重大影响[85] - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2024年3月31日，披露控制和程序有效，该季度财务报告内部控制无重大变化[86][87] - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效[86] - 截至2024年3月31日季度，公司财务报告内部控制无重大变化[87] 法律诉讼情况 - 公司面临行业常见法律诉讼，虽认为不会产生重大不利影响，但诉讼结果难预测[88][89][90]