公司场所情况 - 截至2021年3月31日，公司拥有、运营、管理或授权54个场所，包括20家STK、24家Kona Grill和10个餐饮场所[83] - 2021 - 2022年公司计划开设13个新场所，目前有3家STK和4家托管餐饮餐厅正在建设中[86] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收为5050万美元，较2020年同期的4070万美元增加980万美元，增幅24.0%[91] - 2021年第一季度同店销售额较2020年第一季度增长23.5%，较2019年第一季度增长3.3%[91] - 2021年第一季度餐厅运营利润为930万美元，较2020年同期的190万美元增加730万美元，增幅376%[92] - 2021年第一季度餐厅运营利润占自有餐厅净收入的比例为18.8%，2020年同期为5.0%[92] - 2021年第一季度公司实现运营收入90万美元，2020年同期运营亏损440万美元[93] - 2021年第一季度自有餐厅净收入为4916.8万美元，管理、许可和激励费用收入为131.4万美元[95] - 2021年第一季度总运营成本和费用为4962.5万美元，2020年同期为4507万美元[95] - 2021年第一季度归属于公司的净收入为7万美元，2020年同期净亏损459.9万美元[95] - 2021年第一季度总营收为5.0482亿美元，较2020年同期的4.0719亿美元增长24%[99] - 2021年第一季度调整后EBITDA为644.6万美元，2020年同期为118.5万美元[102] - 2021年第一季度餐厅运营利润为926.1万美元，利润率为18.8%；2020年同期为194.5万美元，利润率为5.0%[104] - 2021年第一季度自有餐厅净收入为4920万美元，较2020年同期增长1060万美元，增幅27.5%，可比餐厅销售额增长23.5%[105] - 2021年第一季度管理和许可费收入为130万美元，较2020年同期减少80万美元[106] - 2021年第一季度自有餐厅食品和饮料成本为1200万美元，较2020年同期增长190万美元，增幅18.7%，成本占收入比例降至24.4%[107] - 2021年第一季度一般及行政成本为520万美元，较2020年同期增长180万美元，增幅52.3%[109] - 2021年第一季度经营活动提供净现金700万美元，2020年同期使用净现金310万美元[128][130] - 2021年第一季度投资活动使用净现金260万美元，2020年同期为80万美元[128][131] - 2021年第一季度融资活动使用净现金30万美元，2020年同期为20万美元[128][132] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加405万美元，2020年同期净减少418.4万美元[128] 公司资金及债务情况 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物约为2840万美元，长期债务为4730万美元，CARES法案贷款为1830万美元[114] - CARES法案贷款将于2022年4月28日到期，利率为1.00%，违约利率为10%[123] - CARES法案贷款资金用于合格用途且至少60%用于工资成本可申请豁免，公司已将全部贷款资金用于合格用途并于2021年2月申请豁免[124] 公司成本及投资情况 - 2021年第一季度资本支出为260万美元，主要用于华盛顿贝尔维尤的STK餐厅建设等[115] - 若因疫情暂停运营，每月预计运营成本为23万美元，包括租金、保险、利息和行政成本等[117] - 新建10000平方英尺的STK餐厅平均现金投资约380万美元，继任餐厅租户的总现金投资在100 - 150万美元，典型开业前成本在30 - 50万美元[125] 公司租赁及其他情况 - 公司餐厅租赁期通常为10 - 20年，租金结构包括最低租金和基于销售的或有租金[127] - 公司无Regulation S - K规则303(a)(4)(ii)定义的表外安排[133] - 近期会计声明预计不会对公司合并财务状况或经营成果产生重大影响[134]