公司场所情况 - 截至2021年6月30日，公司拥有、运营、管理或授权58个场所，包括22家STK、24家Kona Grill和12个ONE Hospitality餐饮场所[90][93] - 公司计划在2021 - 2022年开设13个新场所，目前已开业6家[95] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021年第二季度末三个月总营收达7080万美元，较2020年同期的1670万美元增加5410万美元，增幅324.6%[100] - 2021年上半年总营收达1.212亿美元，较2020年同期的5740万美元增加6390万美元，增幅111.3%[103] - 截至2021年6月30日的三个月，自有餐厅净收入从1650万美元增至6780万美元，增长5130万美元，增幅310.5%，可比餐厅销售额增长324.1%[116] - 截至2021年6月30日的三个月，管理和许可费收入从10万美元增至290万美元，增长280万美元[117] - 截至2021年6月30日的六个月，自有餐厅净收入从5510万美元增至1.17亿美元，增长6190万美元，增幅112.4%，可比餐厅销售额增长110.3%[127] - 截至2021年6月30日的六个月，管理和许可费收入从230万美元增至420万美元，增长190万美元[128] 财务数据关键指标变化 - 利润 - 2021年第二季度末三个月餐厅运营利润达1530万美元，较2020年同期的30万美元增加1500万美元，占自有餐厅净收入的比例从2020年第二季度的1.9%提升至22.6%[101] - 2021年第二季度末三个月营业利润达780万美元，较2020年同期的营业亏损530万美元增加1300万美元[102] - 2021年上半年餐厅运营利润达2460万美元，较2020年同期的230万美元增加2230万美元[103] - 2021年上半年营业利润为860万美元，而2020年同期营业亏损960万美元[103] - 2021年上半年净利润为1404.9万美元，而2020年同期净亏损812.3万美元[105] 财务数据关键指标变化 - 收入占比 - 2021年Q2自有餐厅净收入占总收入比例为95.9%，2020年同期为99.2%；2021年H1为96.5%，2020年同期为96.0%[107] - 2021年Q2管理、许可和激励费用收入占比4.1%，2020年同期为0.8%；2021年H1为3.5%，2020年同期为4.0%[107] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用占比 - 2021年Q2总运营成本和费用占比89.0%，2020年同期为131.7%；2021年H1为92.9%，2020年同期为116.8%[107] 财务数据关键指标变化 - 运营收入占比 - 2021年Q2运营收入占比11.0%，2020年同期亏损31.7%；2021年H1为7.1%，2020年同期亏损16.8%[107] 财务数据关键指标变化 - 净利润占比 - 2021年Q2净利润占比19.9%，2020年同期亏损19.5%；2021年H1为11.6%，2020年同期亏损14.2%[107] 财务数据关键指标变化 - 资本资产 - 2021年Q2公司总资本资产增加2758千美元，2021年H1为5373千美元[110] 财务数据关键指标变化 - EBITDA - 2021年Q2 EBITDA为18812千美元，2020年同期亏损2773千美元；2021年H1为22368千美元，2020年同期亏损4684千美元[112] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2021年Q2调整后EBITDA为13205千美元，2020年同期亏损1419千美元；2021年H1为19651千美元，2020年同期亏损234千美元[112] 财务数据关键指标变化 - 自有餐厅食品和饮料成本 - 截至2021年6月30日的三个月，自有餐厅食品和饮料成本从420万美元增至1720万美元，增长1300万美元，增幅311.9%，占自有餐厅净收入的比例均为25.3%[118] - 截至2021年6月30日的六个月，自有餐厅食品和饮料成本从1430万美元增至2920万美元，增长1490万美元，增幅104.3%，占自有餐厅净收入的比例从25.9%降至24.9%[129] 财务数据关键指标变化 - 现金及债务 - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物为4140万美元，长期债务为4720万美元，CARES法案贷款为980万美元，7月该贷款被全额豁免[137] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 截至2021年6月30日的六个月，资本支出为540万美元，主要用于建设华盛顿贝尔维尤的一家STK餐厅等[138] 财务数据关键指标变化 - 持续运营成本 - 若公司因COVID - 19限制需暂停所有运营，每月持续运营成本预计为23万美元，包括租金、保险、利息和行政成本等[140] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议 - 2019年10月4日，公司与高盛银行美国分行签订信贷协议，包括1200万美元的有担保循环信贷额度和4800万美元的定期贷款[141] - 2021年8月6日公司与高盛美国银行修订信贷协议，将定期贷款和循环信贷工具到期日延长至2026年8月，新增1200万美元有担保循环信贷额度，定期贷款从7300万美元减至2500万美元[142][143][144] - 修订后信贷协议LIBOR利率下限从1.75%降至1.00%，LIBOR利率贷款息差从5.75 - 6.75%降至5.00%，基准利率贷款息差从4.75 - 5.75%降至4.00%[145] - 修订后信贷协议仅保留最高净杠杆比率2.00:1.00，取消资本支出、自有新门店数量、循环信贷额度信贷展期限制[152] 财务数据关键指标变化 - CARES法案贷款 - 2020年5月4日公司两家子公司获CARES法案贷款，ONE Group获980万美元，Kona Grill Acquisition获850万美元，资金用于合格用途，支持约3000名休假员工复工[148][149] - 2021年6月Kona Grill Acquisition的CARES法案贷款及利息全免，公司确认860万美元收益；7月ONE Group的CARES法案贷款全免[150] 财务数据关键指标变化 - 新建餐厅投资 - 新建自有餐厅，1万平方英尺STK餐厅平均现金投资约380万美元，继任租户餐厅投资100 - 150万美元，预开业成本30 - 50万美元[151] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年上半年经营活动净现金流入1984.4万美元，2020年同期净现金流出492.7万美元，主要因疫情限制放宽带来净收入及应付账款和应计费用增加[156] - 2021年上半年投资活动净现金流出537.3万美元，主要用于华盛顿贝尔维尤STK餐厅建设等，2020年同期为168.1万美元[157] - 2021年上半年融资活动净现金流入256万美元，2020年同期为1777.9万美元，主要与CARES法案贷款有关[158] 财务数据关键指标变化 - 会计声明影响 - 公司预计近期会计声明不会对合并财务状况和经营成果产生重大影响[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 同店销售额 - 2021年第二季度同店销售额较2020年同期增长324.1%，较2019年同期增长38.0%，其中STK同店销售额两年增长54.3%，Kona Grill增长23.0%[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 营收 - 2021年Q2 STK总营收37786千美元，Kona Grill为32247千美元；2021年H1 STK为62477千美元，Kona Grill为57824千美元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 运营收入 - 2021年Q2 STK运营收入10809千美元，Kona Grill为4416千美元；2021年H1 STK为16406千美元，Kona Grill为6866千美元[110]