公司场所情况 - 截至2022年3月31日，公司拥有、运营、管理或授权59个场所，包括22家STK、24家Kona Grill和13个ONE Hospitality餐饮场所[76][77][79] - 2022年公司计划至少开设9家新场所，包括2家自有STK餐厅、2家自有Kona Grill餐厅、1家管理的STK餐厅和3家授权外卖配送店[81] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司总营收增加2370万美元，达7420万美元，同比增长46.9%[87] - 2022年第一季度餐厅营业利润增加380万美元，达1300万美元，同比增长40.8%[88] - 2022年第一季度营业利润增加330万美元，达420万美元[89] - 2022年第一季度净利润为352.1万美元，归属于公司的净利润为367万美元[90] - 2022年第一季度总营收7.42亿美元，较2021年同期的5.05亿美元增长46.9%[94] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1.0756亿美元，较2021年同期的6499万美元增长65.5%[98] - 2022年第一季度餐厅运营利润为1.3044亿美元，利润率为18.5%，2021年同期分别为9261万美元和18.8%[99] - 2022年第一季度自有餐厅净收入7050万美元，较2021年同期的4920万美元增长43.4%，可比餐厅销售额增长45.1%[101] - 2022年第一季度管理和许可费收入370万美元，较2021年同期的130万美元增长178.9%[102] - 2022年第一季度自有餐厅食品和饮料成本1810万美元，较2021年同期的1200万美元增长50.8%，占净收入比例从24.4%升至25.7%[103] - 2022年第一季度自有餐厅运营费用3940万美元，较2021年同期的2790万美元增长，占净收入比例从56.8%降至55.8%[104] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物2860万美元，长期债务2460万美元，循环信贷额度可用1060万美元[110] - 2022年第一季度资本支出450万美元，其中170万美元用于新餐厅建设，280万美元用于现有餐厅和技术项目[111] - 2022年3月31日止三个月经营活动提供的净现金为980万美元，2021年同期为700万美元，增长主要归因于强劲销售带来的净收入[123] - 2022年3月31日止三个月投资活动使用的净现金为450万美元，主要用于餐厅建设等，2021年同期为260万美元[124] - 2022年和2021年3月31日止三个月融资活动使用的净现金均为30万美元[125] - 2022年3月31日止三个月现金及现金等价物净增加503万美元，2021年同期为405万美元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度同店销售额同比增长45.1%，STK同店销售额增长66.5%，Kona Grill同店销售额增长21.9%[87] - 与2019年第一季度相比，2022年第一季度同店销售额三年累计增长45.3%，STK增长62.9%，Kona Grill增长27.5%[87] 成本相关情况 - 若因疫情暂停运营，每月预计运营成本240万美元，包括租金、保险、利息和行政费用[113] - 新建10000平方英尺的STK餐厅平均现金投资约380万美元，8000平方英尺的Kona Grill餐厅约250万美元，STK继任餐厅租户总现金投资在200 - 300万美元，典型开业前成本为30 - 50万美元[120] 公司运营与投资相关 - 公司通常寻求以经营租赁方式租赁餐厅10 - 20年，租金结构多样，部分租赁有租户改进津贴机会[122] - 公司酒店餐饮场所资本投资有限，项目资本支出主要由运营现金流提供[121] - 公司新建自有餐厅时建设资本支出会增加，部分现有餐厅需资本改进以提升设施[120] - 公司预计未来十二个月部分餐厅增加座位或户外空间封闭设施可增加收入[120] 会计声明影响 - 近期会计声明预计不会对公司合并财务状况或经营成果产生重大影响[126]