总营收相关数据变化 - 2021年第一季度总营收2.2354亿美元，较2020年同期的1.919亿美元增长16.5%[10] - 2021年第一季度总营收为2.2354亿美元，2020年同期为1.919亿美元[68] - 2021年第一季度，公司诊断服务、诊断成像、建筑和投资四个业务板块的合并收入为2235.4万美元，2020年同期为1919万美元[148] - 2021年第一季度总营收2235.4万美元，较2020年增长316.4万美元，增幅16.5%[204] 净收入与净亏损相关数据变化 - 2021年第一季度净收入5432万美元，而2020年同期净亏损2953万美元[10] - 2021年第一季度归属普通股股东的净收入为495.3万美元，2020年同期净亏损为343.7万美元[82] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股净亏损（收入）分别为1.01美元，2020年同期为 - 1.67美元[82] - 2021年和2020年第一季度公司运营净亏损分别约为160万美元和220万美元[31] 资产与负债相关数据变化 - 截至2021年3月31日，总资产8.1391亿美元，较2020年12月31日的8.8293亿美元下降7.8%[12] - 截至2021年3月31日，总负债3.5411亿美元，较2020年12月31日的4.8364亿美元下降26.8%[12] - 截至2021年3月31日，库存净额为983.8万美元，2020年12月31日为978.7万美元[83] - 截至2021年3月31日，物业和设备净额为938.3万美元，2020年12月31日为976.2万美元[83] - 截至2021年3月31日，短期债务和长期债务当期部分总计1254.8万美元，加权平均利率3.73%；2020年12月31日为1836.2万美元，加权平均利率3.17%[94] - 截至2021年3月31日，长期债务净额为196.7万美元，加权平均利率4.41%；2020年12月31日为370万美元，加权平均利率3.06%[94] - 截至2021年3月31日，总债务为1682.2万美元，加权平均利率4.94%；2020年12月31日为2436.9万美元，加权平均利率3.99%[94] 现金流量相关数据变化 - 2021年第一季度经营活动净现金使用2232万美元，2020年同期为提供623万美元[16] - 2021年第一季度投资活动净现金提供1.8315亿美元，2020年同期使用135万美元[16] - 2021年第一季度融资活动净现金使用6180万美元，2020年同期使用957万美元[16] - 2021年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加9950万美元，2020年同期减少577万美元[16] - 2021年第一季度运营净现金使用量为220万美元，2020年同期运营净现金为60万美元[31] 认股权证相关数据 - 截至2021年3月31日，090万份认股权证已行使，150万份认股权证未行使，行使价为2.25美元[30] - 截至2021年3月31日，090万份认股权证已行使，150万份认股权证尚未行使，行使价为2.25美元[82] 业务出售相关数据 - 2021年3月31日公司完成出售DMS Health Technologies，获得1875万美元现金[23] - 2020年10月30日公司相关方签订DMS购买协议，2021年3月31日完成DMS出售交易，交易价格为1875万美元现金[54] - 2021年第一季度DMS Health总收入949万美元，总成本697.3万美元，毛利润251.7万美元，来自终止经营业务的收入为602万美元；2020年第一季度总收入966.7万美元，总成本846.9万美元，毛利润119.8万美元，来自终止经营业务的亏损为58.5万美元[57] - 2021年第一季度DMS出售交易税前收益为522.4万美元[58] - 2021年3月31日DMS出售交易完成，现金交易金额为1.875亿美元[194] 各业务线收入相关数据变化 - 2021年第一季度医疗保健部门收入减少40万美元，建筑部门收入增加360万美元[24] - 2021年第一季度医疗部门收入减少0.4百万美元，建筑部门收入增加360万美元[193] - 2021年第一季度医疗保健总营收1330.7万美元，较2020年减少36.8万美元，降幅2.7%[205] - 2021年第一季度诊断服务营收1023.9万美元，较2020年减少57.5万美元，降幅5.3%[205] - 2021年第一季度诊断成像营收306.8万美元，较2020年增长20.7万美元，增幅7.2%[205] - 2021年第一季度建筑营收904.7万美元，较2020年增长356.3万美元，增幅65.0%[207] - 2021年第一季度投资营收为0，较2020年减少3.1万美元，降幅100.0%[208] 业务线收入来源说明 - 医疗保健产品及相关服务收入来自诊断成像业务中伽马相机、配件和售后维护服务合同的销售[59] - 医疗保健成像服务收入来自诊断服务业务中为客户提供诊断成像服务及相机租赁收入[60] - 建筑收入来自模块化建筑、结构墙板、永久木基础系统和其他工程木制品的销售[61] - 投资收入方面，Star Real Estate Holdings USA通过商业地产和设备租赁产生收入，Lone Star Value Management曾提供投资咨询和集合投资工具服务[62] 递延收入相关数据 - 2021年第一季度递延收入期初余额为235.2万美元，期末余额为266万美元，本期确认收入101.9万美元，新增递延收入132.7万美元[77] 租赁成本相关数据变化 - 2021年第一季度经营租赁成本为33.4万美元，2020年同期为32.8万美元[85] - 2021年第一季度融资租赁总成本为12.7万美元，2020年同期为14.8万美元[85] 经营租赁资产与负债相关数据变化 - 2021年3月31日，经营租赁使用权资产净额为284.8万美元，2020年12月31日为176.9万美元；经营租赁负债为107.5万美元，2020年12月31日为101.1万美元[87] 权益证券公允价值相关数据变化 - 2021年第一季度，权益证券公允价值为11.4万美元，其中一级为6.5万美元，二级为4.9万美元；2020年12月31日公允价值为9万美元，一级为3.5万美元，二级为5.5万美元[91] 债务相关数据 - 截至2021年3月31日，公司短期债务约为1.25亿美元，借款能力为450万美元[32] - 截至2021年3月31日，公司建筑循环贷款未偿还金额为460万美元，4月1日偿还230万美元关联方票据[33] - 截至2021年3月31日，Gerber - Star Term Loan和Premier - Term Loan的本金总计219.2万美元，未摊销债务发行成本为27.7万美元，净额为191.5万美元[96] - SNB信贷安排为五年期，2024年3月到期，最高信贷额度2000万美元，截至2021年3月31日，信用证未偿还金额为20万美元，额外借款能力为450万美元[98] - 截至2021年3月31日，SNB信贷安排的浮动利率为2.61%[99] - 2021年3月31日，建筑部门未偿还的循环信贷额度和定期贷款约为540万美元[106] - KBS贷款协议借款额度最高400万美元，截至2021年3月31日约270万美元未偿还，利率为最优惠利率加2.75%（2021年3月31日为6%），含1.5%年度设施费和0.10%月度抵押品监控费，协议自动延期至2022年2月22日[107] - EBGL Premier贷款协议提供最高300万美元的周转信贷额度，截至2021年3月31日约70万美元未偿还，利率为最优惠利率加1.50%，协议延期至2023年1月31日[115][116][117] - Star贷款协议提供最高250万美元信贷额度（KBS 200万美元、EBGL 50万美元），截至2021年3月31日净未偿还约130万美元，利率为最优惠利率加3.5%，贷款于2025年1月1日或EBGL贷款终止、到期或偿还时到期[118][121] - EBGL贷款协议提供最高300万美元信贷额度，截至2021年3月31日约200万美元未偿还，利率为最优惠利率加2.75%，贷款于2022年1月1日或Star贷款终止、到期或偿还时到期，自动延期一年[120][121] 贷款协议修订相关数据 - 2021年第一季度，KBS贷款协议修订，特定情况下增加KBS借款额度，豁免某些契约[108] - 2021年2月26日，KBS贷款协议修订，豁免2020年契约违约，修订财务契约，要求KBS特定时期达到一定税后净收入和EBITDA[114] - 2020年1月31日，EBGL Premier贷款协议修订，未偿还借款减至100万美元，最终到期日延至2023年1月31日，利率定为5.75%[117] - 2021年2月26日，Star贷款协议修订，合同利率改为最优惠利率加3%，解除250万美元Gerber Eberwein担保[123] - 2021年2月26日，EBGL贷款协议修订，消除最低杠杆率契约，降低最低EBITDA，要求借款人半年内不产生净经营亏损，解除EBGL Eberwein担保[120][125] PPP贷款相关数据 - 2020年4月至5月，公司及其子公司获得薪资保护计划（PPP）贷款670万美元，其中建筑部门和医疗部门分别获得550万美元和120万美元[127] - PPP贷款期限为两年，年利率1.00%，本金和利息支付可延期十个月，可提前还款且无罚金[129] - 2020年第四季度，医疗部门250万美元的PPP贷款获得豁免；截至2021年3月31日，医疗部门仍有300万美元PPP贷款未偿还；2021年第一季度，建筑部门的PPP贷款全部获得豁免[134] 所得税费用相关数据变化 - 2021年第一季度，公司持续经营业务的所得税费用为2000美元，已终止经营业务的所得税费用为7.2万美元；2020年第一季度，持续经营业务的所得税费用为2.7万美元，已终止经营业务的所得税费用为7000美元[138] 税务利益相关数据 - 截至2021年3月31日，公司与不确定税务状况相关的未确认税务利益约为260万美元，其中210万美元的税务利益若得到确认，将降低年度有效税率[139] 业务板块合并数据变化 - 2021年第一季度，公司四个业务板块的合并毛利润为307.7万美元，2020年同期为324.3万美元[148] 担保相关数据 - 2019年3月29日，公司董事会执行主席Eberwein先生为SNB贷款协议提供担保，担保金额最高为150万美元加相关费用[150] - 2020年3月5日，Eberwein先生为EBGL贷款协议提供担保，担保金额最高为50万美元加相关费用；2021年2月26日，该担保被解除[151][152] - 2020年3月31日，Eberwein先生根据参与协议购买了Premier贷款协议下贷款未偿余额最高本金的可分摊参与权，金额为30万美元[154] 股权相关数据 - 埃伯韦因及其关联方在ATRM合并完成前持有公司约4.3%的流通普通股和17.4%的ATRM流通普通股[156] - 截至2021年3月31日，埃伯韦因持有约3.1%的Star Equity流通普通股和1310036股公司优先股[157] - 2020年7月10日，Star Equity授权LSVI向其合伙人按比例分配总计300000股公司优先股，每股10美元[158] - ATRM合并完成前，公司以每股10美元的价格向LSVI私募发行300000股公司优先股，总收益300万美元[159] - 2020年9月17日，公司为履行注册权协议义务，提交了1492321股公司优先股的注册声明[160] - ATRM合并生效前，公司与埃伯韦因签订看跌期权购买协议，公司有权要求埃伯韦因以每股10美元的价格收购最多100000股公司优先股，总收益可达100万美元[161] 关联方本票相关数据 - 截至2021年3月31日，ATRM有三笔关联方本票未偿还，本金分别为70万美元、120万美元和40万美元，年利率均为10%，2021年4月已全部偿还[162][163][164] 工厂购买与租赁相关数据 - 2019年4月3日，公司子公司分别以100万美元和290万美元的价格从KBS购买了缅因州沃特福德和巴黎的两处工厂[168][169] - 沃特福德、巴黎和牛津工厂的租赁初始期限均为120个月，基础租金分别预计在120 - 130万美元、330 - 360万美元和140 - 150万美元之间[170][171] 优先股股息相关数据 - 截至2021年3月31日，公司董事会未宣布公司优先股股息，累计优先股股息欠款总额为300万美元，每股0.60美元[174] 业务开展与市场情况说明 - 医疗诊断服务业务目前在约25个州开展[188] - 建筑部门的KBS于2001年开始制造模块化房屋业务[197] - 2019年4月公司为缅因州三个制造设施的初始购买提供资金并租回给KBS[198] - 公司继续