总营收情况 - 2021年Q2总营收2.5806亿美元，2020年同期为1.451亿美元，同比增长77.85%[11] - 2021年上半年总营收4.816亿美元，2020年同期为3.37亿美元，同比增长42.91%[11] - 2021年Q2总营收为25806000美元，2020年Q2为14510000美元，同比增长77.85%[73] - 2021年上半年总营收为48160000美元，2020年上半年为33700000美元，同比增长42.91%[74] - 2021年第二季度，公司综合收入为2.5806亿美元，2020年同期为1.451亿美元；2021年上半年综合收入为4.816亿美元，2020年同期为3.37亿美元[152] - 2021年第二季度总营收2580.6万美元，较去年同期的1451万美元增长77.8%[205] 资产负债情况 - 2021年6月30日总资产7.5386亿美元，2020年12月31日为8.8293亿美元，下降14.62%[14] - 2021年6月30日总负债3.1574亿美元，2020年12月31日为4.8364亿美元，下降34.71%[14] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总债务分别为1311.3万美元和2436.9万美元，加权平均利率分别为4.15%和3.99%[99] 净收入与亏损情况 - 2021年上半年净收入3576万美元，2020年同期净亏损4240万美元[18] - 2021年上半年公司运营净亏损分别为450万美元和610万美元，2020年同期为110万美元和330万美元[36] - 2021年Q2持续经营业务税后净亏损2379000美元，2020年同期为3179000美元；2021年上半年持续经营业务税后净亏损2379000美元，2020年同期为3179000美元[89] - 2021年第二季度净亏损185.6万美元，较去年同期的128.7万美元增长44.2%[205] 现金流量情况 - 2021年上半年经营活动净现金使用7599万美元，2020年同期提供49万美元[18] - 2021年上半年投资活动净现金提供1.8021亿美元，2020年同期使用202万美元[18] - 2021年上半年融资活动净现金使用7534万美元，2020年同期提供7372万美元[18] - 2021年上半年运营净现金使用760万美元，2020年同期提供4.9万美元[36] - 2021年上半年，经营租赁的经营现金流为539000美元，2020年同期为709000美元；融资租赁的经营现金流为44000美元，2020年同期为46000美元[93] 现金及等价物情况 - 2021年6月30日现金、现金等价物和受限现金为6328万美元，2020年同期为9280万美元[19] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为630万美元[38] 业务出售情况 - 2021年3月31日公司完成出售DMS Health Technologies，获1875万美元现金[27] - 2021年3月31日完成DMS Health出售交易，交易价格为1875万美元现金[59] - 2021年和2020年6月30日止六个月，DMS Health总收入分别为949万美元和1749.9万美元[62] - 2021年处置DMS Health的税前收益为515.9万美元[63] - 2021年3月31日，DMS出售交易完成，现金交易金额为1875万美元[194] 各业务线收入情况 - 2021年上半年医疗部门收入较去年同期增加540万美元和500万美元，建筑部门增加590万美元和950万美元[28] - 2021年Q2医疗保健合同客户收入为14813000美元，2020年Q2为9322000美元，同比增长58.90%[73] - 2021年上半年医疗保健合同客户收入为28062000美元，2020年上半年为22785000美元，同比增长23.16%[74] - 2021年Q2建筑收入为10933000美元，2020年Q2为4973000美元，同比增长119.85%[73] - 2021年上半年建筑收入为19942000美元，2020年上半年为10373000美元，同比增长92.25%[74] - 2021年Q2租赁收入为60000美元，2020年Q2为213000美元，同比下降71.83%[73] - 2021年上半年租赁收入为156000美元，2020年上半年为509000美元，同比下降69.35%[74] - 2021年上半年和前三个月，医疗部门收入分别增加500万美元和540万美元，建筑部门收入分别增加950万美元和590万美元[193] - 2021年第二季度医疗诊断服务收入1174.3万美元，较去年同期的714万美元增长64.5%[206] - 2021年第二季度医疗诊断成像收入312.7万美元，较去年同期的233.3万美元增长34%[206] - 2021年第二季度建筑部门收入1093.6万美元，较去年同期的503.5万美元增长117.2%[208] 股息派发情况 - 2021年5月26日董事会宣布向优先股股东每股派发现金股息0.25美元，总计约47.9万美元[31] - 2021年5月26日，董事会宣布向系列A优先股股东每股派发现金股息0.25美元，总计约47.9万美元[171] 认股权证情况 - 截至2021年6月30日，100万份认股权证已行使，150万份未行使，行使价2.25美元[35] 累计亏损情况 - 截至2021年6月30日，公司累计亏损1.214亿美元，2020年12月31日为1.25亿美元[36] 短期债务情况 - 截至2021年6月30日，短期债务约1310万美元，建筑循环贷款未完全遵守借款契约但获豁免[37][38] - 截至2021年6月30日，短期债务中的Gerber Star定期贷款净额为120万美元，本金143.5万美元，未摊销债务发行成本23.7万美元[100] 收入确认方法 - 公司采用五步法模型确定与客户合同的收入金额[42] - 医疗保健服务收入主要来自诊断和心脏监测服务，按扫描次数或固定付款方式计费，租赁收入按月确认[44] - 医疗保健产品及相关收入主要来自伽马相机和配件销售，成像系统销售在交付和客户验收时确认收入[46] - 建筑业务收入一般在产品交付时确认，零售销售在销售点确认[48] 会计准则采用情况 - 公司于2021年第一季度采用ASU 2019 - 12，对当前财务状况等无重大影响[56] - 公司预计2023年第一季度采用ASU 2016 - 13，目前认为对合并财务报表无重大财务影响[57] 递延收入情况 - 截至2021年6月30日六个月，递延收入期初余额为2352000美元，本期确认收入1568000美元，新增递延收入2860000美元，期末余额为3644000美元[84] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，非流动递延收入分别为400000美元和200000美元[84] 库存与物业设备情况 - 截至2021年6月30日，库存总计12328000美元，较2020年12月31日的10186000美元有所增加；物业和设备总计34358000美元，较2020年12月31日的34951000美元略有减少[90] 租赁情况 - 2021年Q2租赁费用中，经营租赁成本为359000美元，2020年同期为316000美元；2021年上半年经营租赁成本为694000美元，2020年同期为644000美元[92] - 截至2021年6月30日，经营租赁使用权资产净额为3147000美元，较2020年12月31日的1769000美元增加；融资租赁资产净额为1499000美元，较2020年12月31日的1974000美元减少[93] - 截至2021年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为3.6年，融资加权平均剩余租赁期限为2.6年；经营租赁加权平均折现率为4.16%，融资租赁加权平均折现率为5.76%[93] - 截至2021年6月30日，未来最低租赁付款总额中，经营租赁为3394000美元，融资租赁为1451000美元；经营租赁义务现值为3199000美元，融资租赁义务现值为1347000美元[94] 金融资产情况 - 截至2021年6月30日，按公允价值计量的金融资产总计195000美元，其中一级资产159000美元，二级资产36000美元；2020年12月31日总计90000美元，其中一级资产35000美元，二级资产55000美元[96] - 2021年上半年和2020年上半年，公司分别记录了300000美元的净未实现损失和20000美元的净未实现收益[96] 木材衍生品合约情况 - 截至2021年6月30日，公司根据十四份木材衍生品合约持有1540000板英尺的净多头头寸[97] 信贷安排情况 - SNB信贷安排为五年期，2024年3月到期，最高信贷额度2000万美元，可发行信用证最高50万美元；截至2021年6月30日，公司有20万美元信用证未偿还，额外借款能力250万美元[102] - 截至2021年6月30日，SNB信贷安排浮动利率为2.60%[103] 建筑部门贷款情况 - 截至2021年6月30日，建筑部门未偿还的循环信贷额度和定期贷款约470万美元，其中KBS 220万美元，EBGL 250万美元[110] - KBS贷款协议下借款利率为优惠利率加2.75%，2021年6月30日为6.00%，还需支付1.5%年度设施费和0.10%每月抵押品监测费[111] - KBS贷款协议要求KBS在2021年6月30日止6个月税后净收入至少38.5万美元，2021年12月31日止财年至少50万美元，2021年6月30日EBITDA至少88万美元，2021年12月31日至少150万美元[116] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，KBS未遵守财务契约要求，后获得Gerber豁免[118] - EBGL与Premier的循环信贷贷款协议初始额度300万美元，利率为优惠利率加1.50%，期限延至2023年1月31日[120][121] 其他贷款情况 - 2020年1月31日，Glenbrook和EdgeBuilder与Premier修改循环信贷本票条款，未偿还借款减至100万美元，最终到期日延至2023年1月31日，年利率为5.75%[122] - 截至2021年6月30日，Premier贷款协议下所有债务已还清，Gerber Star和EBGL贷款方面，Star贷款协议借款额度最高250万美元（KBS 200万、EBGL 50万），EBGL临时增加30万，截至2021年6月30日净欠款120万；EBGL贷款协议借款额度最高300万美元，截至2021年6月30日欠款约250万[123][124][125] - Star贷款协议借款利率为优惠利率加3.5%，EBGL贷款协议借款利率为优惠利率加2.75%，Star贷款到期日为2025年1月1日或EBGL贷款终止、到期或偿还较早者，EBGL贷款到期日为2022年1月1日（可延）或Star贷款终止、到期或偿还较早者[126] - 2021年2月26日，Star贷款协议第三次修订，合同利率改为优惠利率加3%，解除250万美元的Gerber Eberwein担保；2021年7月30日，第四次修订，信用额度从300万增至400万[128][129] PPP贷款情况 - 2020年4月至5月，公司及其子公司获薪资保护计划（PPP）贷款670万美元，医疗部门和建筑部门分别为550万和120万，截至2021年6月30日，所有PPP贷款已获豁免[132][137] - 2021年第二季度，建筑部门和医疗部门PPP贷款全额豁免，截至2021年6月30日，公司无PPP贷款未偿还[137] 所得税情况 - 2021年第二季度，公司在持续经营业务中记录所得税费用3.4万美元，在已终止经营业务中记录所得税费用7.2万美元；2020年同期分别为6.1万和2.3万美元[142] - 截至2021年6月30日，公司与不确定税务状况相关的未确认税收优惠约260万美元，其中210万美元若确认将降低年度有效税率[143] - 《CARES法案》允许2018 - 2020年净营业亏损可追溯五年，公司预计这些税收条款不会对当年所得税余额产生重大影响[146] - 2017年《减税与就业法案》将利息扣除限制为调整后应税收入（ATI）的30%，《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）在2019或2020纳税年度将该限制提高至50%[147] 法案相关情况 - 2020年12月21日，国会通过了2.