总营收变化 - 2021年前三季度总营收7.7019亿美元，2020年同期为5.5018亿美元，同比增长39.99%[12] - 2021年第三季度总营收为2.8859亿美元，2020年同期为2.1318亿美元，同比增长约35.37%[74] - 2021年前九个月总营收为7.7019亿美元，2020年同期为5.5018亿美元，同比增长约39.99%[75] - 2021年第三季度，公司合并收入为2.8859万美元，2020年同期为2.1318万美元；2021年前九个月，合并收入为7.7019万美元，2020年同期为5.5018万美元[161] 净收入与净亏损变化 - 2021年前三季度净收入1435万美元，2020年同期净亏损6000万美元[20] - 2021年第三季度持续经营业务税后净亏损214.1万美元，2020年同期为159.4万美元；2021年前九个月为452万美元，2020年同期为477.3万美元[90] 资产变化 - 2021年9月30日总资产7.4887亿美元，2020年12月31日为8.8293亿美元，下降15.18%[15] - 2021年9月30日，库存总计1029.6万美元，净库存为998万美元；2020年12月31日，库存总计1018.6万美元，净库存为978.7万美元[91] - 2021年9月30日，物业和设备总计3293.5万美元，净物业和设备为913万美元；2020年12月31日，物业和设备总计3495.1万美元，净物业和设备为976.2万美元[91] - 截至2021年9月30日，按公允价值计量的金融资产总计27.9万美元，其中一级资产23.7万美元，二级资产4.2万美元；2020年12月31日总计9万美元，其中一级资产3.5万美元，二级资产5.5万美元[97] 负债变化 - 2021年9月30日总负债3.3569亿美元，2020年12月31日为4.8364亿美元，下降30.59%[15] - 截至2020年12月31日，“持有待售资产”账面价值为2075.6万美元，“持有待售负债”为787.1万美元[63] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他负债中的非流动递延收入分别为40万美元和20万美元[85] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总债务分别为1402.6万美元和2436.9万美元，加权平均利率分别为4.22%和3.99%[100] 现金流量变化 - 2021年前三季度经营活动净现金使用量8176万美元，2020年同期为1880万美元[20] - 2021年前三季度投资活动净现金提供量1.7794亿美元，2020年同期使用量490万美元[20] - 2021年前三季度融资活动净现金使用量7317万美元，2020年同期提供量4745万美元[20] - 2021年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额5740万美元，2020年同期为4064万美元[21] - 2021年9月30日止九个月，经营活动净现金使用量为820万美元，2020年同期为190万美元[34] - 2021年前九个月，经营租赁的经营现金流为86.7万美元，2020年同期为87.1万美元；融资租赁的经营现金流为6.3万美元，2020年同期为6.8万美元；融资租赁的融资现金流为49.4万美元，2020年同期为43.3万美元[94] 非现金活动相关 - 2021年非现金投资活动中MD Office Solutions应收本票为1385万美元[21] - 2021年非现金融资活动中薪资保护计划贷款豁免收益为4179万美元[21] 业务出售相关 - 2021年3月31日公司完成出售DMS Health Technologies, Inc.，获1875万美元现金[29] - 2021年3月31日完成DMS Health出售交易，交易价格1875万美元[59] - 2021年和2020年第三季度DMS Health总收入分别为0和903.5万美元，2021年和2020年前三季度分别为949万和2653.4万美元[61] - 2021年和2020年前三季度DMS Health折旧分别为340.6万和7万美元[64] - 2021年前三季度DMS处置税前收益为515.9万美元[64] - 2021年3月31日，DMS出售交易完成，现金交易金额为1875万美元[205] 各业务线收入变化 - 2021年9月30日止三个月和九个月，医疗部门收入分别增加200万美元和710万美元，建筑部门收入分别增加550万美元和1500万美元[30] - 2021年第三季度医疗保健合同客户收入为1.4745亿美元，2020年同期为1.2638亿美元，同比增长约16.7%[74] - 2021年前九个月医疗保健合同客户收入为4.2807亿美元，2020年同期为3.5423亿美元，同比增长约20.85%[75] - 2021年第三季度建筑收入为1.4052亿美元，2020年同期为0.8486亿美元，同比增长约65.6%[74] - 2021年前九个月建筑收入为3.4035亿美元，2020年同期为1.8858亿美元，同比增长约80.48%[75] - 2021年第三季度租赁收入为6.2万美元，2020年同期为17.7万美元，同比下降约64.97%[74] - 2021年前九个月租赁收入为21.8万美元，2020年同期为68.7万美元，同比下降约68.27%[75] - 2021年第三季度和前九个月，医疗部门收入分别增加200万美元和710万美元，建筑部门收入分别增加550万美元和1500万美元[204] - 与去年第三季度相比，医疗部门收入增长16.1%，建筑部门收入增长64.5%[204] 运营亏损与累计亏损 - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司运营亏损分别约为190万美元和800万美元，2020年同期分别为140万美元和470万美元[34] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司累计亏损分别为1.236亿美元和1.25亿美元[34] 债务相关 - 截至2021年9月30日，公司债务约1400万美元，均为短期债务[35] - 截至2021年9月30日，公司在Gerber的两个建筑部门循环贷款有550万美元未偿还，未遵守相关双年度契约但获豁免[36] - 截至2021年9月30日，公司在Gerber的Star Real Estate定期贷款有110万美元未偿还，按时还款且遵守所有契约[37] - 截至2021年9月30日，短期债务中的Gerber Star定期贷款净额为110万美元，本金为134.6万美元，未摊销债务发行成本为20.6万美元[101] - SNB信贷安排为五年期，2024年3月到期，循环贷款最高额度2000万美元，可发行信用证最高额度50万美元；截至2021年9月30日，公司有10万美元信用证未偿还，额外借款能力为170万美元[104] - SNB信贷安排利率可选浮动LIBOR利率加2.50%或固定LIBOR利率加2.25%；2021年9月30日，浮动利率为2.58%[105] - 截至2021年9月30日，建筑部门未偿还的循环信贷额度和定期贷款约为550万美元，其中KBS有350万美元本金未偿还，EBGL有200万美元本金未偿还[112] - KBS贷款协议提供最高400万美元的循环信贷额度，将于2022年2月22日到期；截至2021年9月30日，约350万美元未偿还，借款利率为优惠利率加2.75%（即6.00%）[113] - KBS贷款协议修订后，财务契约要求KBS在特定时期报告至少38.5万美元（截至2021年6月30日的6个月）和50万美元（截至2021年12月31日的财年）的年度税后净收入，以及在2021年6月30日和12月31日分别达到超过88万美元和150万美元的最低EBITDA [118] - EBGL与Premier的循环信贷贷款协议提供最高300万美元的营运资金信贷额度，初始期限原定于2018年6月30日到期，后多次延长至2023年1月31日[122] - EBGL在Premier贷款协议下的借款利率为优惠利率加1.50%，利息按月支付，未偿还本金余额在协议到期时支付[123] - 2020年1月31日，Glenbrook和EdgeBuilder与Premier修改循环信贷本票条款，未偿还借款减至100万美元，最终到期日延至2023年1月31日，年利率设为5.75%[124] - 截至2021年9月30日，Premier贷款协议下所有债务已在第二季度全额偿还[125] - 2020年1月31日，Star借款方与公司等与Gerber签订Star贷款协议，借款额度达250万美元（KBS 200万美元，EBGL 50万美元），截至2021年9月30日，净递延融资成本后未偿还约110万美元[126] - 2020年1月31日，EBGL借款方与公司等与Gerber签订EBGL贷款协议，借款额度达300万美元，截至2021年9月30日，未偿还约200万美元[127] - Star贷款协议借款年利率为优惠利率加3.5%，EBGL贷款协议借款年利率为优惠利率加2.75%[128] - 2021年2月26日，Star借款方修改Star贷款协议，合同利率改为优惠利率加3%，解除250万美元的Gerber Eberwein担保[130] - 2021年7月30日，Star借款方修改Star贷款协议，信用额度从300万美元增至400万美元[131] - 2020年4月至5月，公司及其子公司获薪资保护计划贷款670万美元，医疗保健和建筑部门分别为550万美元和120万美元，截至2021年9月30日无未偿还贷款[135][140] 股息派发 - 2021年5月26日和8月16日，董事会宣布向优先股股东每股派发现金股息0.25美元，每次总额约50万美元[33] - 2021年5月26日和8月16日，董事会宣布向10% A系列累积永久优先股持有人每股派发0.25美元现金股息，总计约47.9万美元[182] 会计政策与准则采用 - 公司采用五步法模型确定与客户合同的收入金额[41] - 建筑业务收入通常在产品交付时确认，零售销售在销售点确认[46] - 公司经营租赁使用权资产和负债按租赁付款现值在租赁开始日确认，租赁费用直线法确认[48] - 公司于2021年第一季度采用ASU 2019 - 12，预计2023年第一季度采用ASU 2016 - 13[55][56] 租赁相关 - 2021年第三季度，经营租赁成本为36.3万美元，2020年同期为31.3万美元；2021年前九个月为105.6万美元，2020年同期为95.7万美元[93] - 截至2021年9月30日，经营租赁使用权资产净值为369.2万美元，经营租赁负债总计374.3万美元；融资租赁资产净值为152.2万美元，融资租赁负债总计140.9万美元[94] - 截至2021年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为3.9年，折现率为3.96%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为2.7年，折现率为5.23%[94] - 截至2021年9月30日，未来最低租赁付款总额经营租赁为404.3万美元，融资租赁为150.5万美元；租赁义务现值经营租赁为374.3万美元，融资租赁为140.9万美元[95] 金融衍生品相关 - 截至2021年9月30日，公司有15份木材衍生品合约，净多头头寸为55万板英尺；2021年前九个月，在未经审计的简明综合运营成本中记录了40万美元的净亏损[98] 所得税相关 - 2021年第三季度，持续经营和已终止经营业务的所得税费用为零；2020年同期，持续经营业务所得税费用为1.1万美元，已终止经营业务所得税收益为0.5万美元[150] - 2021年前九个月，持续经营业务所得税费用为3.4万美元，已终止经营业务所得税费用为7.2万美元；2020年同期，持续经营业务所得税费用为7.2万美元，已终止经营业务所得税费用为1.8万美元[151] - 截至2021年9月30日，公司与不确定税务状况相关的未确认税务利益约为260万美元，其中210万美元若确认将降低年度有效税率[152] - 《CARES法案》规定2018 - 2020年净经营亏损可向前结转五年，此前亏损不受80%限制；2019或2020年利息扣除限额提高至调整后应纳税所得额的50% [155][156] 担保相关 - 2019年3月29日，公司执行董事长Eberwein先生为SNB贷款协议提供担保，担保金额最高为150万美元加相关费用[163] - 2020年3月5日，Eberwein先生为Gerber贷款协议提供担保，担保金额最高为50万美元加相关费用；2021年2月26日，该担保解除[164][165] 股权与优先股相关 - 截至2019年ATRM合并前，Eberwein先生及其关联方持有公司约4.3%的普通股和ATRM约17.4%的普通股；截至2021年9月30日，Eberwein先生持有Star Equity约3.8%的普通股和130.8036万股公司优先股[169][170] - 2020年7月，Star Equity授权LSVI向其合伙人按比例分配