公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为43.185亿美元，较2022年12月31日的42.539亿美元增长1.52%[10] - 2023年前三季度净销售额为25.208亿美元，较2022年同期的23.404亿美元增长7.71%[12] - 2023年前三季度毛利润为4.243亿美元，较2022年同期的3.474亿美元增长22.14%[12] - 2023年前三季度经营收入为1.048亿美元，而2022年同期经营亏损0.821亿美元[12] - 2023年前三季度净利润为4560万美元，而2022年同期净亏损1.229亿美元[12] - 2023年前三季度基本每股收益为0.81美元，而2022年同期为 - 2.19美元[12] - 2023年前三季度综合收益为4620万美元，而2022年同期综合亏损1.435亿美元[15] - 2023年前九个月净收入为45.6百万美元，2022年同期净亏损为122.9百万美元[21] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为10.3百万美元，2022年同期使用的净现金为114.1百万美元[21] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为133.8百万美元，2022年同期为92.4百万美元[21] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为98.7百万美元，2022年同期使用的净现金为22.1百万美元[21] - 2023年前九个月现金及现金等价物净减少23.3百万美元，2022年同期为231.1百万美元[21] - 2023年前九个月支付利息75.7百万美元，2022年同期为51.0百万美元[22] - 2023年前九个月支付净所得税17.5百万美元，2022年同期为退款2.3百万美元[22] - 2022年1月1日至2023年9月30日，普通股股数从58.7增加到59.3，累计权益从1845.4百万美元降至1695.8百万美元[19] - 2023年和2022年前九个月，公司所得税有效税率分别为27.5%和5.0%，税率变化主要因2022年确认的税务费用和年度税前收益估计金额变化[63] - 2023年9月30日累计其他综合损失为8.31亿美元，2022年12月31日为8.37亿美元[89] - 2023年第三季度净定期养老金福利为0，2022年为 - 130万美元；2023年前九个月为 - 10万美元，2022年为 - 390万美元[92] - 2023年第三季度净定期退休后成本为20万美元，2022年为20万美元；2023年前九个月为40万美元，2022年为50万美元[92] - 2023年第三季度其他经营净收入为 - 10万美元，2022年为2340万美元；2023年前九个月为 - 30万美元，2022年为6640万美元[93] - 2023年第三季度TSA收入为 - 990万美元，2022年为0；2023年前九个月为 - 3520万美元，2022年为0[93] - 2023年第三季度和前九个月，GAAP净销售额分别同比增长3.6%和7.7%，持续经营业务净收入（亏损）分别从 - 1200万美元增至980万美元、从 - 4890万美元增至5260万美元，净收入（亏损）分别从 - 9050万美元增至710万美元、从 - 1.229亿美元增至4560万美元[120] - 2023年前三季度净销售额为25.208亿美元，2022年同期为23.404亿美元，增长1.804亿美元，增幅7.7%；第三季度净销售额为8.633亿美元，2022年同期为8.329亿美元，增长0.304亿美元，增幅3.6%[128][130][138] - 2023年前三季度毛利润占净销售额的比例为16.8%，2022年同期为14.8%，增加2.0个百分点；第三季度该比例为15.9%，2022年同期为16.0%，减少0.1个百分点[128][132][139] - 2023年前三季度总运营费用为3.195亿美元，2022年同期为4.295亿美元，减少1.1亿美元；第三季度总运营费用为1.039亿美元，2022年同期为1.386亿美元，减少0.347亿美元[128][133][140] - 2023年前三季度其他费用为3220万美元，2022年同期其他收入为3060万美元，减少6280万美元；第三季度其他费用为2010万美元，2022年同期为350万美元，增加1660万美元[128][134][141] - 2023年前三季度所得税有效税率为27.5%，2022年同期为5.0%；第三季度所得税有效税率为27.4%，2022年同期为 - 30.4%[135][142] - 2023年前三季度持续经营业务净收入为5260万美元，2022年同期为 - 4890万美元；第三季度持续经营业务净收入为980万美元，2022年同期为 - 1200万美元[128] - 2023年前三季度已终止经营业务净亏损为700万美元，2022年同期为7400万美元，减少6700万美元；第三季度已终止经营业务净亏损为270万美元，2022年同期为7850万美元，减少7580万美元[128][137][144] - 2023年前三季度净收入为4560万美元，2022年同期为 - 1.229亿美元；第三季度净收入为710万美元，2022年同期为 - 9050万美元[128] - 2023年前九个月持续经营业务经营活动净现金流入为1100万美元，2022年为净现金流出7710万美元，增加8810万美元[152][153] - 2023年前九个月持续经营业务投资活动净现金流出为1.793亿美元，2022年为5560万美元，增加1.237亿美元[152][154] - 2023年前九个月持续经营业务融资活动净现金流入为9870万美元，2022年为净现金流出2180万美元，增加1.205亿美元[152][155] - 2023年前九个月终止经营业务现金流入为4480万美元，2022年为现金流出7410万美元，增加1.189亿美元[152][156] - 截至2023年9月30日，公司和担保子公司九个月净销售额为24.421亿美元，毛利润为4.144亿美元，持续经营业务净收入为6510万美元，终止经营业务净收入为 - 700万美元，净收入为5810万美元[164] - 2023年第三季度持续经营业务GAAP摊薄每股收益为0.17美元，终止经营业务为 - 0.05美元，总计0.13美元；前九个月持续经营业务为0.93美元，终止经营业务为 - 0.12美元，总计0.80美元[171] - 2022年第三季度持续经营业务GAAP摊薄每股收益为 - 0.21美元，终止经营业务为 - 1.40美元，总计 - 1.61美元；前九个月持续经营业务为 - 0.87美元，终止经营业务为 - 1.32美元，总计 - 2.19美元[172] - 2023年第三季度调整后摊薄每股收益（非GAAP）持续经营业务为0.57美元，终止经营业务为 - 0.08美元，总计0.50美元；前九个月持续经营业务为1.70美元，终止经营业务为 - 0.09美元，总计1.61美元[171] - 2022年第三季度调整后摊薄每股收益（非GAAP）持续经营业务为0.36美元，终止经营业务为 - 0.17美元，总计0.18美元；前九个月持续经营业务为0.31美元，终止经营业务为 - 0.30美元[172] - 2023年前三季度持续经营业务GAAP净收入为5.26亿美元，已终止经营业务净亏损7000万美元，总计4.56亿美元[182] - 2023年前三季度调整后净收入为9.64亿美元，已终止经营业务净亏损5200万美元，总计9.12亿美元[182] - 2023年前三季度调整后EBIT为15.18亿美元，已终止经营业务亏损7400万美元，总计14.44亿美元[182] - 2023年前三季度调整后EBITDA为25.75亿美元，已终止经营业务亏损4400万美元，总计25.31亿美元[182] - 2023年前三季度调整后EBITDAS为26.96亿美元，已终止经营业务亏损4400万美元，总计26.52亿美元[182] - 2022年前三季度GAAP净亏损为12.29亿美元，其中持续经营业务亏损4.89亿美元，已终止经营业务亏损7.4亿美元[183] - 2022年前三季度调整后净收入为600万美元，其中持续经营业务为1.75亿美元，已终止经营业务亏损1.69亿美元[183] - 2022年前三季度调整后EBIT为5.68亿美元，其中持续经营业务为6.96亿美元，已终止经营业务亏损1.28亿美元[183] - 2022年前三季度调整后EBITDA为21.33亿美元，其中持续经营业务为17.32亿美元，已终止经营业务为4.01亿美元[183] - 2022年前三季度调整后EBITDAS为22.62亿美元，其中持续经营业务为18.39亿美元，已终止经营业务为4.23亿美元[183] - 截至2023年9月30日的三个月，业务出售净亏损190万美元，2022年同期收益7.38亿美元；九个月净收益160万美元，2022年同期收益7.38亿美元[184] - 截至2023年9月30日的三个月，增长、再投资和重组计划相关其他运营净支出970万美元，2022年同期为2240万美元；九个月为3390万美元，2022年同期为6640万美元[184] - 截至2023年9月30日的九个月，持续经营业务经营活动提供的现金流为1.1亿美元，2022年同期使用7.71亿美元；资本支出为7.71亿美元，2022年同期为6.04亿美元；自由现金流为 - 6.61亿美元，2022年同期为 - 13.75亿美元[187] 公司资产与负债关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司库存为6.187亿美元，较2022年12月31日的5.54亿美元增长11.68%[10] - 截至2023年9月30日，公司长期债务为15.507亿美元，较2022年12月31日的13.94亿美元增长11.24%[10] - 2023年9月30日和2022年12月31日，出售的未偿还应收账款分别为3.184亿美元和3.471亿美元[40] - 2023年和2022年前九个月，出售的应收账款分别为14.55亿美元和17.823亿美元[41] - 2023年9月30日和12月31日，总库存分别为6.187亿美元和5.54亿美元[42] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，卖方贷款余额分别为4.252亿美元和4.27亿美元，2023年第三季度和前九个月，公司分别确认利息收入1090万美元和3230万美元[58] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司财产、厂房和设备净值分别为7.191亿美元和6.416亿美元，2023年和2022年第三季度折旧费用分别为2400万美元和2230万美元，前九个月分别为6960万美元和6790万美元[60] - 截至2023年9月30日，商誉余额为18.234亿美元，较2022年12月31日增加5800万美元，主要因收购和外币汇率调整[61] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司长期债务分别为15.507亿美元和13.94亿美元[65] - 截至2023年9月30日，公司从5亿美元循环信贷安排中提取1.553亿美元，剩余可用额度3.157亿美元，有2900万美元已发行未提取信用证[67] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司债务总公允价值分别为14.759亿美元和13.358亿美元，账面价值分别为15.603亿美元和14.05亿美元[72] - 截至2023年9月30日，应收账款销售计划额度下可用资金约为1.816亿美元[149] - 截至2023年9月30日，循环信贷安排下可用资金约为3.157亿美元，2023年6月30日公司用该信贷安排借款9220万美元完成咖啡烘焙能力收购[150] - 截至2023年9月30日，循环信贷安排未偿还金额为1.553亿美元，定期贷款A未偿还金额为3.164亿美元，定期贷款A - 1未偿还金额为5.886亿美元，2028年票据未偿还金额为5亿美元，融资租赁义务为70万美元[157] 公司业务线关键指标变化 - 2023年和2022年第三季度，零食业务收入分别为3.169亿美元和3.052亿美元，饮料及饮料混合物分别为3.091亿美元和2.91亿美元，杂货分别为2.373亿美元和2.367亿美元；前九个月，零食业务分别为9.563亿美元和8.624亿美元，饮料及饮料混合物分别为8.443亿美元和7.983亿美元，杂货分别为7.202亿美元和6.797亿美元[111] - 2023年和2022年第三季度，零售杂货渠道收入分别为6.823亿美元和6.509亿美元，共同制造分别为1.08