门店运营情况 - 截至2022年10月29日，公司在33个州运营247家门店，平均每家门店约7286平方英尺，去年同期为243家[105] - 预计2023财年在现有市场最多开设15家新店，主要在加利福尼亚州、得克萨斯州和东北部[110] 资本支出计划 - 预计2023财年总资本支出不超过2500万美元，包括新店计划及某些分销和信息技术基础设施系统升级[110] 业务指标定义 - 可比门店净销售定义为电子商务平台和每日营业门店的销售与上一年相应财日的对比，若门店销售商品的面积在任何财月变化不超过20%，改造、搬迁或翻新的门店也包含在内[114] - 毛利润等于净销售额减去商品销售成本，商品销售成本包括采购商品的直接成本以及采购、分销和占用成本[115] - 销售、一般和行政（SG&A）费用包括门店销售费用和公司层面的一般及行政费用，门店销售费用通常与净销售额和门店增长成比例变化，而一般及行政费用通常与净销售额和门店增长不成直接比例[118] - 营业收入等于毛利润减去SG&A费用，营业收入百分比衡量营业收入占净销售额的百分比[119] 业务季节性与业绩影响因素 - 公司业务具有季节性，财年第三和第四季度（包括返校和假日销售季）历史上销售和经营业绩强于前两个季度[113] - 2022财年第四季度经营业绩预计仍低于2021财年水平，原因包括新冠疫情、通胀成本压力、供应链中断和劳动力挑战等[106] - 公司认为2021财年经营业绩受2020年疫情限制解除后消费者被压抑的需求和联邦刺激付款的显著推动[106] 第三季度财务数据 - 第三季度（13周）总净销售额为1.778亿美元，较去年的2.061亿美元减少2820万美元，降幅13.7%[123] - 第三季度毛利润为5460万美元，占净销售额30.7%，去年为7670万美元，占比37.2%[124] - 第三季度SG&A费用为4830万美元，占净销售额27.1%，去年为4770万美元，占比23.2%[125] - 第三季度营业利润为630万美元，占净销售额3.6%，去年为2900万美元，占比14.1%[126] - 第三季度所得税费用为180万美元，占税前收入26.3%，去年为820万美元，占比28.1%[127] - 第三季度净利润为510万美元，摊薄后每股收益0.17美元，去年为2080万美元，摊薄后每股收益0.66美元[128] 39周财务数据 - 39周总净销售额为4.919亿美元，较去年的5.712亿美元减少7930万美元，降幅13.9%[129] - 39周毛利润为1.504亿美元，占净销售额30.6%，去年为2.063亿美元，占比36.1%[130] - 39周SG&A费用为1.378亿美元，占净销售额28.0%，去年为1.360亿美元，占比23.8%[131] - 39周营业利润为1260万美元，占净销售额2.6%，去年为7030万美元，占比12.3%[132] 营运资金与现金流情况 - 2022年10月29日营运资金为9000万美元，较1月29日的9180万美元减少180万美元[137] - 2022财年前三季度经营活动净现金使用为1110万美元，去年同期提供4690万美元，减少5790万美元[138][140] - 2022财年前三季度投资活动净现金提供5550万美元，去年同期使用4210万美元[138][142] - 2022财年前三季度融资活动净现金使用1080万美元，去年同期使用2160万美元[138][144] 信贷协议情况 - 2022年1月20日公司与富国银行签订新信贷协议，提供最高2500万美元的高级有担保循环信贷额度，2024年1月20日到期[146] - 新信贷协议下循环贷款年利率为有担保隔夜融资利率加0.75%，未使用部分无承诺费[148] - 新信贷协议要求维持总负债与息税折旧摊销及年租金费用比率不超过4.00比1.00，固定费用覆盖率不低于1.25比1.00[149] - 截至2022年10月29日，公司遵守新信贷协议所有契约，无未偿还借款[152] - 新信贷协议取代2020年11月9日的资产支持信贷协议，原协议最高循环承诺为6500万美元[153] - 原信贷协议未使用部分承诺费年利率为0.375% - 0.50%，借款年利率为伦敦银行同业拆借利率加2.0% - 2.25%或基准利率加1.0% - 1.25%[155]