财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司净收入约为零，2022年同期净亏损2110万美元[103][114] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损约4.751亿美元[103] - 2023年第一季度勘探和评估费用为720万美元，2022年同期为740万美元，减少约20万美元，降幅4%[113][115] - 2023年第一季度一般和行政费用为620万美元，2022年同期为850万美元，减少230万美元，降幅27%[113][116] - 2023年第一季度处置资产收益为1375万美元[113][117] - 2023年第一季度权证负债公允价值变动费用为50万美元，2022年同期为520万美元，降幅90%[113][118] - 截至2023年3月31日，公司现金余额为2840万美元[119] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为2350万美元，主要归因于净经营资产和负债净变化1230万美元以及非现金调整1110万美元[132] - 2023年第一季度投资活动净现金流入为500万美元，源于低碳特许权投资结束时收到的现金；2022年第一季度投资活动净现金使用量为20万美元，用于购买设备[133] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为10万美元，2023年第一季度为零[134] 业务合作与战略布局 - 公司与PAMCO签订谅解备忘录，自2025年起每年在其设施评估处理130万吨湿多金属结核[81][89] - 公司与Low Carbon Royalties达成战略伙伴关系，NORI贡献2%的矿区使用费权益，公司获得35%的完全稀释后普通股所有权权益和500万美元现金，后因对方收购特许权，公司所有权权益降至32%[89] - 公司与SOAC完成业务合并，交易后公司更名为TMC the metals company Inc.，并收到约1.376亿美元的总收益[92] - 公司与销售代理签订股权分销协议，可不时发行和出售普通股，总发行价最高达3000万美元，截至报告日期尚未出售[126] - 公司与贷款方签订信贷安排，可不时借款最高达2500万美元，未提取金额需支付4.0%的未使用费用，截至报告日期尚未提款[127] - 公司与Allseas的合作中，截至2023年3月31日，已根据试点采矿测试协议向Allseas支付了多笔款项，包括现金和发行普通股[143] - 公司与Glencore签订铜和镍承购协议，同意向Glencore交付DGE自有设施从NORI区域结核中生产的铜和镍年产量的50% [145] 资源勘探与开采权 - 公司子公司NORI于2011年7月22日获得国际海底管理局授予的多金属结核勘探合同，勘探面积74830平方公里，初始期限15年[94] - 公司于2020年3月31日以3200万美元从Deep Sea Mining Finance Ltd.收购TOML，TOML拥有74,713平方公里区域的多金属结核勘探权，初始期限15年[95] - 公司子公司DGE与Marawa和基里巴斯达成协议，获得74,990平方公里区域的勘探和开采权[96] - 国际海底管理局已发布19份多金属结核勘探合同，覆盖约128万平方公里，占全球海底面积的0.4%，其中17份在克拉里昂 - 克利珀顿区[79] - 克拉里昂 - 克利珀顿区长度约7240公里，面积约450万平方公里[77] 业务生产计划与成本 - 公司计划在2024年底/2025年初开始商业生产[81] - 公司预计至少到2025年且NORI获得ISA开采合同后才可能产生收入[105] - NORI估计2023年工作计划成本约为2500万美元，2024年及以后的成本取决于国际海底管理局对NORI区域D开采申请的批准[135] - TOML与国际海底管理局的勘探合同中，2022 - 2026年五年期预计支出最高达4400万美元，该支出为指示性且可能变化[136] 数据提交与资源情况 - 公司子公司NORI向国际海底管理局提交的数据包括超1400个生物样本和超8000张底栖巨型动物图像，底栖数据首次提交包含超27万次出现记录[84][85] - 约97%的NORI区域D资源被归类为测量或指示性资源[154] 公司财务相关其他情况 - 公司可从Argentum Credit Virtuti GCV处借款最高2500万美元，借款利率为6个月有担保隔夜融资利率180天平均值加4%，未使用额度需支付4%的承诺费，信贷安排于2024年5月21日到期[86] - 基于认股权证每股行使价，公司可能从公开认股权证和私人认股权证的现金行使中获得总计约2.818亿美元的总收益，但不确定认股权证是否会处于实值状态[128] - 公司预计至少到2023财年末仍是新兴成长型公司，并将利用新或修订财务会计准则的延长过渡期福利[151] - 截至2023年3月31日，公司将资金存入安全、高流动性的生息投资中[158] - 公司管理层认为截至2023年3月31日，披露控制和程序有效[155] - 公司在2021年识别出财务报告内部控制存在重大缺陷，截至2023年3月31日，该重大缺陷已通过2022年底实施的补救措施得到纠正[166] 公司风险情况 - 公司面临多种市场和其他风险，包括利率、通胀、外汇、资金来源、灾害事件、特定资产、监管、公共政策和技术风险，商业生产开始后还将面临商品风险[156] - 公司应收账款主要是加拿大联邦政府的销售税，违约风险低，商业生产开始后信用风险预计上升[159] - 公司主要持有美元现金，收到发票后尽快结算外币应付账款，以减少外汇风险暴露，商业生产开始后预计面临货币交易和换算风险[160] - 公司预计未来主要收入来源是销售含镍、铜、锰和钴的产品，这些金属价格大幅持续下跌将对业务、财务状况和经营成果产生重大负面影响[162] 承购权情况 - Glencore拥有NORI地区镍和铜产量50%的承购权[81]