公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为52.02996亿美元和49.08743亿美元[15] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为37.65805亿美元和34.42292亿美元[15] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司可变利益实体（VIEs）资产分别为34亿美元和23亿美元，负债分别为28亿美元和18亿美元[15] - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司利息收入分别为6191.5万美元和7005.1万美元[18] - 2021年上半年和2020年上半年，公司利息收入分别为1.20064亿美元和1.518亿美元[18] - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司净利息收入分别为3989.8万美元和4418.6万美元[18] - 2021年上半年和2020年上半年，公司净利息收入分别为7775.7万美元和8747.8万美元[18] - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司净收入分别为3239.1万美元和4292.8万美元[18] - 2021年上半年和2020年上半年，公司净收入分别为6434.7万美元和 - 1.89862亿美元[18] - 2021年第二季度和2020年第二季度，普通股股东净（亏损）收入分别为 - 2103.8万美元和4010.5万美元[18] - 2021年1月1日，普通股数量为76,787,006股，股东权益为1,266,900美元[21] - 2021年3月31日，普通股数量为76,897,102股，股东权益为1,277,228美元[21] - 2021年6月30日，C系列优先股数量为8,050,000股，普通股数量为77,089,125股，股东权益为1,437,191美元[21] - 2020年1月1日，普通股数量为74,886,113股，股东权益为1,503,954美元[22] - 2020年3月31日，普通股数量为76,650,996股，股东权益为1,231,413美元[22] - 2020年6月30日，普通股数量为76,792,432股，股东权益为1,271,221美元，B系列优先股权益为196,832美元[22] - 2021年第一季度，净收入为31,955美元[21] - 2021年第二季度，净收入为32,391美元[21] - 2020年第一季度，净亏损为232,790美元[22] - 2020年第二季度，净收入为42,928美元[22] - 2021年上半年净收入为64,347美元，2020年上半年净亏损为189,862美元[24] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为61,060美元，2020年为70,677美元[24] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为363,587美元，2020年提供的净现金为461,217美元[24] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为223,429美元，2020年使用的净现金为415,143美元[24] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少79,098美元，2020年净增加116,751美元[24] - 2021年上半年初现金、现金等价物和受限现金为319,669美元，期末为240,571美元；2020年初为79,666美元，期末为196,417美元[24] - 2021年上半年支付利息34,526美元，2020年为60,995美元[24] - 2021年上半年支付税款973美元，2020年为5美元[24] - 截至2021年6月30日，公司总资产为3432790千美元，总负债为2824987千美元；截至2020年12月31日，总资产为2278930千美元，总负债为1841526千美元[157] - 2021年6月30日，贷款投资未偿本金为3361570千美元，账面价值为3361570千美元；2020年12月31日，未偿本金为2230276千美元，账面价值为2230276千美元[157] - 2021年6月30日，发行票据账面价值为2821233千美元；2020年12月31日，账面价值为1825568千美元[157] - 2021年和2020年截至6月30日三个月，公司分别确认联邦、州和地方税费用0.2百万美元和0.1百万美元；六个月分别确认1.2百万美元和0.2百万美元，2021年和2020年6月30日有效税率分别为1.8%和0.2%[193] 公司业务线（贷款业务）数据关键指标变化 - 2021年第二季度，公司发起9笔抵押贷款，总承诺金额7.525亿美元，初始未偿还本金5.97亿美元，未使用承诺1.555亿美元[105] - 2021年上半年，公司发起10笔抵押贷款，总承诺金额7.978亿美元，初始未偿还本金6.345亿美元，未使用承诺1.633亿美元[105] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司贷款组合数量分别为62笔和57笔[106] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司贷款总承诺分别为53.18297亿美元和49.43511亿美元[106] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司贷款未偿还本金分别为48.33535亿美元和45.24725亿美元[106] - 截至2021年6月30日，公司20.6%的贷款受收益率维持或其他提前还款限制，79.4%可无惩罚提前还款[108] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，投资性贷款净额分别为47.74亿美元和44.56亿美元[109] - 2021年上半年，新增贷款6.31408亿美元，额外注资7431.2万美元，摊销贷款发起费用3775万美元，收回本金3.39315亿美元，出售贷款6069万美元，信贷损失准备金变动7999万美元[109] - 2021年第二季度，公司以5950万美元出售一笔未偿还本金余额为6070万美元的酒店贷款，产生160万美元销售损失[109] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，合并资产负债表中投资性贷款净额包含的未摊销贷款费用和折扣分别为760万美元和830万美元[110] - 2021年和2020年上半年，公司分别确认提前还款费用加速费用部分为0美元和30万美元[110] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，合并资产负债表中按摊余成本计量的投资性贷款不包含未摊销贷款购买折扣或溢价[111] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司贷款加权平均风险评级均为3.1[114][115] - 2021年第二季度，公司将一笔本季度发放的贷款风险评级定为2，升级两笔酒店贷款、四笔公寓贷款，降级一笔写字楼贷款[116] - 2021年第一季度，公司将一笔贷款从风险类别3升级到2[117] - 2021年第二季度，投资性贷款的CECL准备金为5531.2万美元，其中贷款为5194.1万美元，未使用贷款承诺为3371万美元[119] - 2021年第二季度，公司信贷损失准备金减少350万美元，2021年上半年减少750万美元，截至2021年6月30日，CECL储备降至5530万美元[121][122] - 2021年上半年，公司贷款发放、销售和还款额分别为6.314亿美元、6070万美元和3.393亿美元[122] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，一笔以零售物业为抵押的贷款处于非应计状态，摊余成本分别为3120万美元和3110万美元，贷款损失准备金估计为1000万美元[123] - 2021年第二季度，公司与借款人进行了两笔贷款修改，贷款承诺总额为1.869亿美元，未偿还本金余额为1.74亿美元[124] - 2021年上半年，公司进行了七笔贷款修改，截至2021年6月30日，有效贷款修改总数为12笔，未偿还本金余额为10.329亿美元[125] - 截至2021年6月30日，PIK余额为415.3万美元，2021年上半年PIK利息递延并计入未偿还贷款本金的总额为120万美元[127] - 2021年第二季度和上半年，预定利息（包括PIK）的收款率分别为99.3%和99.3%，PIK利息占预定利息的比例分别为1.1%和1.1%[129] - 截至2021年6月30日，3120万美元的高级贷款逾期90天以上，其他贷款均为当期[129] 公司业务线（CRE债务证券业务）数据关键指标变化 - 公司过去为投资目的收购CRE债务证券，将其指定为可供出售证券，按公允价值入账[63] - 截至2021年6月30日，公司不持有CRE债务证券，2021年第二季度和上半年未收购此类证券[133] - 2020年3月31日公司将CRE债务证券组合减记至公允价值，确认1.673亿美元减值损失；4月出售该组合，产生约1.673亿美元损失[135] - 2020年3月23日至4月，公司出售所有商业房地产债务证券，面值969800000美元，销售总收入766400000美元，记录损失203400000美元[195] 公司业务线（担保贷款义务及相关证券业务）数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司有三笔合计约34亿美元（占贷款投资组合未偿本金余额70.2%）的担保贷款义务[136] - 2021年3月31日，公司子公司发行12.5亿美元的FL4票据和10.4亿美元投资级评级票据，还发行112,500股优先股[137] - FL4证券发行所得用于购买约3.089亿美元的合格抵押品权益、向公司分配1.048亿美元现金等[138] - 截至2021年6月30日，FL4抵押贷款资产占公司贷款投资组合未偿本金余额的24.8%，本金余额约12亿美元[141] - 2021年第一季度和上半年，FL4票据利息费用（不包括递延融资成本摊销）分别为460万美元和470万美元[143] - 截至2021年6月30日，FL3抵押贷款资产占公司贷款投资组合未偿本金余额的25.4%，本金余额约12亿美元[147] - 2021年第一季度和上半年，FL3票据利息费用（不包括递延融资成本摊销）分别为380万美元和760万美元[150] - 截至2021年6月30日，FL2抵押贷款资产占公司贷款投资组合未偿本金余额的20.0%，本金余额约9.645亿美元[153] - 2021年第一季度和上半年，FL2票据利息费用（不包括递延融资成本摊销）分别为310万美元和620万美元[155] - 2021年6月30日，TRTX 2018 - FL2贷款投资加权平均利差为3.31%，加权平均期限为2.4年；TRTX 2019 - FL3加权平均利差为3.20%，加权平均期限为2.4年；TRTX 2021 - FL4加权平均利差为3.12%，加权平均期限为3.2年[159] - 2021年6月30日，TRTX 2018 - FL2发行票据加权平均利差为1.47%，加权平均期限为16.4年；TRTX 2019 - FL3加权平均利差为1.44%，加权平均期限为13.3年；TRTX 2021 - FL4加权平均利差为1.60%，加权平均期限为16.7年[159] 公司担保信贷安排相关数据变化 - 截至2021年6月30日，公司各项有担保信贷安排的初始承诺金额总计3194276千美元，当前可用金额为2281065千美元，未偿本金为913211千美元[163] - 高盛有担保信贷安排初始到期日为2021年8月19日，后延至2022年8月19日，信贷利差2.0%，利率2.1%，初始承诺金额250000千美元[163] - 富国银行有担保信贷安排初始到期日和延长期限均为2022年4月18日，信贷利差1.8%，利率1.9%，初始承诺金额750000千美元[163] - 巴克莱有担保信贷安排初始到期日和延长期限均为2022年8月13日，信贷利差1.5%，利率1.6%，初始承诺金额750000千美元[163] - 摩根士丹利有担保信贷安排初始到期日和延长期限均为2022年5月4日，信贷利差1.8%，利率1.9%，初始承诺金额500000千美元[163] - 截至2020年12月31日，公司担保信贷安排承诺总额为32.89506亿美元，未偿还余额为15.72859亿美元[166] - 截至2020年12月31日，高盛担保信贷安排承诺金额为25万美元，加权平均利率2.9%，未偿还余额5.0887万美元[166] -