目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—89 页 四、资质附件…………………………………………………… ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价28.09元，募集资金总额5.618亿元，净额5.0854403221亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.6337317854亿元，其中暂用于保本理财投资2.8亿元，账户存款余额8337.317854万元[4] - 2025年直接投入募投项目总额1801.585091万元，利息及理财净收益535.234984万元，截至2025年12月31日募集资金余额3.5070967747亿元[4] - 截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额合计7570.967747万元[7] - 2025年度投入募投项目资金1801.585091万元，累计投入1.9479319733亿元[8] - 2025年度公司募集资金现金管理净收益535.234984元，截至2025年12月31日，闲置募集资金余额3.38亿元[10] - 募集资金总额为508,544,032.21元，本年度投入18,015,850.91元，累计投入194,793,197.33元[20] 项目投入进度 - 新型灭火抑爆系统升级项目承诺投资168,842,300.00元，截至期末累计投入42,528,432.91元，投入进度25.76%[20] - 高可靠核心元器件产业化项目承诺投资142,963,100.00元，截至期末累计投入29,041,685.02元，投入进度20.78%[20] - 天微电子研发中心建设项目承诺投资88,320,200.00元，截至期末累计投入5,895,103.49元，投入进度6.83%[20] - 永久补充流动资金承诺投资120,000,000.00元，截至期末累计投入117,327,975.91元，投入进度100.00%[20] - 各项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -313,750,834.88元，整体投入进度38.30%[20] 项目延期情况 - “新型灭火抑爆系统升级项目”“高可靠核心元器件产业化项目”“天微电子研发中心建设项目”预定可使用状态日期延期至2026年7月30日[1] - 公司于2025年4月29日召开会议审议通过首次公开发行股票募投项目延期议案[1] 其他情况 - 截至2021年7月26日，公司以自筹资金预先投入“天微电子研发中心建设项目”118.388万元，后用募集资金全部置换[2][3] - 2025年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[8] - 截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[10] - 2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[13] - 变更用途的募集资金总额为0元，变更比例为0.00%[20] - 公司自2024年6月起购买协定存款产品，未在相关报告中纳入期末闲置募集资金现金管理余额[14] - 四川华信会计师事务所认为公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映实际情况[16][17] - 保荐机构国金证券对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议[18]

会计估计 - 会计估计自2025年12月31日起执行[12] - 2026年2月相关会议审议通过《关于会计估计变更的议案》[15] 业绩影响 - 2025年营业成本增145.21万元，预计负债增145.21万元，净利润减123.08万元[19] - 2024年利润总额减11.93万元，资产总额增1.79万元，净资产减10.14万元[20] - 2023年利润总额减109.69万元，资产总额增16.45万元，净资产减93.24万元[20] - 2022年利润总额减68.80万元，资产总额增10.32万元，净资产减58.48万元[20]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为15019.72万元[7] - 2025年度公司合并财务报表中信用减值损失金额为677.30万元[7] - 2025年营业总收入150197152.94元，较2024年增长93.16%[26] - 2025年营业总成本123954002.82元，较2024年增长29%[26] - 2025年净利润30355646.68元，2024年净亏损26112405.85元[26] - 2025年基本每股收益0.3319元，2024年为 - 0.2546元[26] - 2025年稀释每股收益0.3319元，2024年为 - 0.2546元[26] - 2025年营业收入148700958.48元，2024年同比增长约93.83%[29] - 2025年营业利润44708791.94元，2024年扭亏为盈[29] - 2025年净利润39321220.49元，2024年实现盈利[29] 财务状况 - 2025年12月31日流动资产合计836394005.99元，较2024年增长约3.86%[22] - 2025年12月31日流动负债合计75044959.46元，较2024年减少约18.18%[22] - 2025年12月31日非流动资产合计129892471.36元，较2024年增长约0.22%[22] - 2025年12月31日非流动负债合计37791583.07元，较2024年增长约21.13%[22] - 2025年12月31日负债合计112836542.53元，较2024年减少约8.20%[22] - 2025年12月31日归属于母公司股东权益合计846011076.27元，较2024年增长约4.19%[22] - 2025年12月31日股东权益合计853449934.82元，较2024年增长约5.10%[22] - 2025年12月31日资产总计966286477.35元，较2024年增长约3.35%[22] - 2025年12月31日负债和股东权益总计966286477.35元，较2024年增长约3.35%[22] - 2025年末流动资产合计815070710.13元，较2024年末增长1.25%[24] - 2025年末流动负债合计73370318.96元，较2024年末下降27.96%[24] - 2025年末非流动资产合计147716639.59元，较2024年末增长5.7%[24] - 2025年末非流动负债合计37748251.02元，较2024年末增长21%[24] - 2025年末资产总计962787349.72元，较2024年末增长1.9%[24] 现金流量 - 2025年经营活动现金流入小计104673920.40元，较2024年增长约3.04%[32] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为 - 6845466.69元，2024年由正转负[32] - 2025年投资活动现金流入小计1848947745.78元，较2024年增长约12.73%[32] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 11391722.41元，较2024年亏损有所减少[32] - 2025年筹资活动现金流入小计10500000.00元，较2024年增长约252.80%[32] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为2472491.82元，2024年由负转正[32] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 - 15764697.28元，较2024年亏损有所减少[32] 股本变动 - 2024年以资本公积转增股本，总股本增至103885524股，注册资本增至103885524元[45] - 2025年3月完成股份注销，总股本减至102829142股[46] 其他 - 公司主营业务为灭火抑爆系统及电子元器件的研发、制造、销售[7] - 审计报告认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[3] - 营业收入确认和信用损失的转回被列为关键审计事项[7] - 2025年度纳入合并范围的子公司共3户[47] - 公司现注册资本为人民币10282.9142万元[41]

业绩总结 - 2025年公司营业收入5019.72万元，上年度4775.65万元[11] - 2025年营业收入扣除项目合计289.70万元，占比5.26%；上年度296.80万元，占比3.82%[11] - 2025年营业收入扣除后金额4230.02万元；上年度4478.85万元[13] 其他 - 会计师事务所2026年2月27日签发无保留意见审计报告[3] - 专项审核报告认为公司2025年度营业收入扣除情况表编制合规[5][6]

内部控制审计报告 天健审〔2026〕206 号 目 录 | | | 二、资质附件……………………………………………………第 3—6 页 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了狮头科技发展股份有限公司（以下简称狮头股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是狮头 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，狮头股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企 ...

| 加川华信/集团\△汁师童冬所 地址:成都市抗邮桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告 川华信专2026第0061000号 目录: 1、鉴证报告正文 2、《关于四川天微电子股份有限公司前期会计差错更正专项说明》 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:川2 四川天微电子股份有限公司 会计差错更正专项说明 关于四川天微电子股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明的鉴证报告 川华信专2026第0061000号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的四川天微电子股份有限公司(以下简称"天微电子")管理 层 ...

可转债发行 - 2022年7月20日公司发行610万张可转债，总额6.1亿元，期限6年[2] - 2022年8月17日“松霖转债”在上交所挂牌交易[3] 转股信息 - 2023年1月30日起“松霖转债”可转股，转股价格15.30元/股[3] 赎回情况 - 2026年2月27日董事会通过提前赎回“松霖转债”议案[7] - 按债券面值加当期应计利息价格全部赎回[7]

狮头科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （方沙） 作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025 年度任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信履职、勤勉尽责、独立判断， 积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，积极参与公司治理 及重大决策，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益，切实发挥独立董 事作用。现将本人2025年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人方沙：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册 会计师、中国注册税务师。任职龙宸汇财税咨询（上海）有限公司执行董事兼总 经理、龙宸汇财税咨询（昆山）有限公司执行董事、创富星途投资管理(昆山)有 限公司执行董事、茶亿茶咔（苏州）餐饮服务管理有限公司执行董事兼总经理； 自2023年3月30日起兼任本公司独立董事。报告期内，本人担任公司第九届董事 会独立董事、第九届董事会审计委员会召集人、第九届董 ...

2025 年度独立董事述职报告 （桂磊） 本人桂磊，作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，始终保持独立董事的独立性， 忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利。现 将本人在2025年度的主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介： 桂磊：男，1979年8月生，中国国籍，中共党员，研究生学历，具有法律职 业资格、注册会计师、注册资产评估师执业资格。曾就职于上海市静安区税务局， 曾任上海复星医药集团股份有限公司税务总监，上海中融置业集团有限公司财务 总监。现任上海小度律师事务所合伙人。自2024年9月20日起兼任本公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 狮头科技发展股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2025年度任职期间，本人均亲自出席了本人应参加的董事会及股东大会，依 法认真履行 ...