公司年度报告与财务披露 - 公司2023年年度报告由公司负责人吕锦程、主管会计工作负责人查桂兵及会计机构负责人陈巧贞保证真实、准确、完整[3] - 公司2023年年度报告包含重要提示、目录和释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告等内容[7] - 公司2023年年度报告的备查文件包括载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表，以及载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[10][11] - 公司2023年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[3] - 公司2023年年度报告已对可能面临的风险及对策进行详细描述[3] - 公司2023年年度报告披露了公司注册地址、办公地址、公司网址、电子信箱等信息[16] - 公司2023年年度报告披露了董事会秘书的联系方式，包括姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱[17] - 公司2023年营业收入为6.93亿元，同比下降8.39%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元，同比下降29.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比下降21.21%[22] - 公司总资产为16.71亿元，同比增长48.07%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为11.03亿元，同比增长21.32%[22] - 2023年第四季度营业收入为2.71亿元，占全年收入的39.15%[26] - 2023年非经常性损益项目合计为906.20万元，主要包括非流动性资产处置收益和政府补助[28] - 公司获得增值税退税1605.31万元，与正常经营业务密切相关且具有经常性[29] - 公司获得天然林停伐补助484.26万元，与正常经营业务密切相关且具有经常性[30] - 公司2023年经营活动现金流入小计为690,670,733.65元，同比下降15.44%[64] - 2023年投资活动现金流出小计为528,219,080.43元，同比大幅增加15,134.92%[64] - 2023年筹资活动现金流入小计为187,837,790.00元，同比大幅增加839.19%[64] - 2023年现金及现金等价物净增加额为27,767,901.25元，同比下降79.23%[64] - 2023年末货币资金占总资产比例为16.51%，同比下降5.48个百分点[66] - 2023年末存货占总资产比例为27.99%，同比下降19.63个百分点[66] - 2023年在建工程占总资产比例为21.47%，主要由于增加生物质能源项目投入[66] - 2023年报告期投资额为544,319,053.49元，同比大幅增加49,383.55%[71] - 2023年金融资产期末数为27,921,973.42元，较期初增加9.24%[69] - 2023年应收款项融资期末数为49,667,445.66元，较期初减少20.59%[69] - 公司2023年1月入选第五批国家林业重点龙头企业，2023年8月通过福建省技术创新重点攻关及产业化项目验收[39] - 公司2023年未进行现金分红，未派发现金红利、送红股或以公积金转增股本[147] 公司业务与经营情况 - 公司致力于林业碳汇开发能力和市场化交易能力的培育，推动森林经营传统产业转型升级[34] - 公司人造板业务通过异形、定制差异化竞争模式实现产销平衡，拥有一条德国迪芬巴赫公司制造的9尺连续压机生产线[38] - 公司2023年完成更新造林面积0.42万亩，幼林抚育面积3.44万亩，培育各类苗木668.5万株，销售619.57万株[44] - 2023年公司生产木材1.71万立方米，同比减少64.74%，销售木材2.29万立方米，同比减少46.37%[44] - 公司累计签订涉及林地60.55万亩、金额123,062.19万元的转让协议，2023年完成签约面积8.73万亩，金额12,640.09万元[44] - 公司完成福建永安国际核证碳减排标准（VCS）林业碳汇项目二期核证28.7万吨减排量，获得收益分配款148.9万元[45] - 公司与福建福碳新材料科技有限公司合作建设碳中和林面积169亩，获得项目运营资金20.28万元[45] - 公司完成三明林业碳票开发技术服务，备案签发三明林业碳票项目碳减排量9.61万吨，获得9.61万元技术开发费[45] - 公司自有森林资源115万亩，主营马尾松、杉木及特有珍稀树种闽楠木等，满足国家储备林、标准化苗木基地等需求[41] - 公司拥有44项专利，其中发明专利26项，实用新型专利18项，涉及低密度纤维板制备方法、林产工业、种苗培育等领域[41] - 公司报告期生产各类低/中/高密度纤维板18.11万立方米，同比减少6.89%，其中轻质线条板生产2.89万立方米，同比减少26.27%[46] - 公司报告期销售各类纤维板产品18.19万立方米，同比减少3.09%，其中轻质线条板销售2.86万立方米，同比减少27.04%[46] - 公司报告期生产木地板32.10万平方米，同比增加1.87%，销售木地板35.04万平方米，同比减少13.22%[46] - 公司报告期营业收入合计为693,162,044.78元，同比减少8.39%，其中林业收入394,917,552.69元，同比减少9.88%[48] - 公司报告期人造板制造业收入283,873,503.09元，同比减少8.17%，毛利率为3.83%，同比下降2.98%[49] - 公司报告期木材销售量2.29万立方米，同比减少46.37%，生产量1.71万立方米，同比减少64.74%[50] - 公司报告期纤维板销售量18.19万立方米，同比减少3.09%，生产量18.11万立方米，同比减少6.89%[50] - 公司报告期木地板、家具板销售量50.86万平方米，同比减少7.19%，生产量47.88万平方米，同比增加1.55%[50] - 公司已完成防霉低密度装饰线条专用纤维板开发及产业化，进一步拓宽产品品类，提高市场竞争力[46] - 公司位于福建省三明市的22,033亩林木资产及其林地使用权资产合同总金额为4,902.17万元，累计确认销售收入4,315.25万元[52] - 公司位于福建省三明市的104,744亩林木资产及其70年林地使用权资产合同总金额为21,755.05万元，累计确认销售收入18,566.42万元[52] - 公司位于福建省三明市的26,125亩林木资产及其70年林地使用权资产合同总金额为6,013.30万元，累计确认销售收入5,341.82万元[52] - 公司位于福建省三明市的168,952亩林木资产及其70年林地使用权资产合同总金额为34,794.71万元，累计确认销售收入30,110.22万元[52] - 公司位于福建省三明市的196,405亩林木资产及其70年林地使用权资产合同总金额为42,956.87万元，累计确认销售收入37,617.99万元[52] - 公司位于福建省龙岩市的87,277亩林木资产合同总金额为12,640.09万元[53] - 公司生物质能循环利用项目设备及运营服务采购合同总金额为174,500万元，已履行36,645万元，项目已停止[54] - 2023年木材直接材料成本为97,885,153.97元，占营业成本比重90.10%，同比减少13.12%[56] - 2023年纤维板直接材料成本为170,936,122.87元，占营业成本比重66.71%，同比增加0.03%[56] - 2023年木地板、家具板直接材料成本为14,178,403.92元，占营业成本比重84.51%，同比减少48.24%[56] - 公司前五名客户合计销售金额为5.26亿元，占年度销售总额的75.90%，其中关联方销售额占比57.12%[57] - 公司前五名供应商合计采购金额为4.68亿元，占年度采购总额的53.86%，无关联方采购[57] - 公司管理费用同比增加39.94%，主要由于职工薪酬等增加[60] - 公司财务费用同比减少119.87%，主要由于利息支出减少[60] - 公司研发费用同比减少69.14%，主要由于材料费用等减少[60] - 公司研发投入金额为6146.12万元，同比下降24.95%，占营业收入比例为0.89%[62] - 公司研发投入资本化金额为5096.92万元，占研发投入的82.92%，同比增加24.43%[62] - 公司研发人员数量为54人，占比12.89%，同比增加3.20%[62] - 公司主要研发项目包括桉树优树选育与快繁技术攻关、楠木良种选育、红锥良种选育等，旨在提高森林经营水平和经营效益[61] - 公司开发的功能型轻质线条纤维板、烤漆门用纤维板、高性能阻燃纤维板等项目处于试生产阶段，预计将提高市场竞争力和产品附加值[61] - 公司2023年通过分布式光伏项目实现年发电量约414万度，自用电量约392万度，余电上网22万度，年节约标准煤700多吨[156] - 公司2023年完成高能耗设备干燥风机变频改造，年节约电耗量160万度，年节约用电成本180万元[156] - 公司子公司福建永林蓝豹家居有限公司2023年10月荣获福建省“绿色工厂”称号[157] - 公司参与的福建永安国际核证碳减排标准（VCS）林业碳汇项目二期核证减排量获得收益148.90万元[158] - 公司与福建福碳新材料科技有限公司合作建设碳中和林面积169亩，获得项目运营资金20.28万元[159] - 公司2022年列为福建省林业碳中和首批试点单位，获签减排量11.6万吨，项目成果获财政补助29.8万元[159] - 永安林业为永安当地社区贡献307个岗位，占公司岗位比例92.19%[162] - 永安林业向涿州市民政局救灾专户捐款人民币100万元，支持灾后重建[163] 公司治理与股东情况 - 公司2023年年度报告披露了公司上市以来主营业务的变化情况，包括2015年增加定制家具及装饰设计，2020年减少定制家具及装饰设计，2022年增加生物质能技术服务、农林废物资源化无害化利用技术研发等[19] - 公司2023年年度报告披露了历次控股股东的变更情况，包括2020年4月12日中林控股与林业发展集团签订合资协议，2021年2月9日林业发展集团完成股份过户登记手续，2024年2月18日表决权委托届满后中林永安仍为公司控股股东[20] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.12%[114] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.66%[114] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为41.41%[114] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为27.79%[114] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为39.11%[114] - 2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为35.69%[114] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示，本期无增持或减持股份的变动[115][116] - 公司副总经理刘翔晖在2023年新购入500股[116] - 公司董事、监事和高级管理人员任期情况显示，多数人员任期至2026年10月[115][116] - 公司董事、监事和高级管理人员中，部分人员已离任，包括董事长康鹤、副董事长吕锦程等[116] - 公司董事、监事和高级管理人员中，现任人员包括总经理赵家悦、财务总监査桂兵等[116] - 公司董事、监事和高级管理人员中，独立董事江斌、刘雪娇等任期至2026年10月[115][116] - 公司董事、监事和高级管理人员中，部分人员如副总经理邱小明、陈建新等任期至2026年10月[116] - 公司董事、监事和高级管理人员中，部分人员如独立董事王富炜、胡天龙等已离任[116] - 公司董事、监事和高级管理人员中，部分人员如监事王宇已离任[116] - 公司董事、监事和高级管理人员中，部分人员如独立董事黄建福已离任[116] - 公司2023年监事会主席黄忠明因个人原因辞职，离任时间为2023年3月25日[118] - 公司2023年副总经理陈邵因工作调动原因辞职，离任时间为2023年8月14日[118] - 公司2023年董事长康鹤因工作调动原因辞职，离任时间为2023年12月1日[118] - 公司2023年监事会主席王宇因工作原因辞职，离任时间为2023年12月29日[118] - 公司2023年副董事长沈北灵因个人原因辞职，离任时间为2023年3月25日[119] - 公司2023年副董事长雍娟因任期满离任，离任时间为2023年10月10日[119] - 公司2023年独立董事王富玮、胡天龙、黄建福因任期满离任，离任时间为2023年10月10日[119] - 公司2023年监事会主席王天敬因任期满离任，离任时间为2023年10月10日[119] - 公司2023年总经理赵家悦因任期满离任，离任时间为2023年10月10日[119] - 公司2023年副总经理查桂兵、杨延冬、刘翔晖、邱小明、陈建新因任期满离任，离任时间为2023年10月10日[119] - 公司聘任邱小明和陈建新为副总经理，自2023年10月10日起生效[120] - 吕锦程现任公司党委书记、董事长，负责公司董事会工作[121] - 刘丽杰现任公司董事，履行董事职责[121] - 王天敬现任公司董事，履行董事职责[122] - 陆元昌现任公司独立董事，履行独立董事职责[122] - 江斌现任公司独立董事，履行独立董事职责[123] - 刘雪娇现任公司独立董事，履行独立董事职责[123] - 赵家悦现任公司党委副书记、总经理，负责公司经营管理工作[124] - 査桂兵现任公司党委委员、副总经理、财务总监，负责公司财务管理工作[125] - 杨延冬现任公司党委委员、董事会秘书、工会主席，负责公司董事会秘书处工作和工会工作[125] - 公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬合计为436.51万元[130] - 公司董事、监事薪酬及独立董事津贴经股东大会批准[129] - 公司高级管理人员报酬经董事会审议决定[129] - 公司2023年第二次临时股东大会批准了董事长薪酬标准[130] - 公司2022年第九届董事会第三十一次会议审议通过《高级管理人员薪酬管理办法》[130] - 公司2016年第二次临时股东大会批准了董事、监事薪酬及津贴调整议案[130] - 公司高管薪酬总额为436.51万元，较上年有所增长，主要原因是薪酬标准调整[131] - 公司于2022年12月重新确定了高管的薪酬标准，参考中央企业上市公司水平[131] - 报告期内公司召开了多次董事会会议，包括第九届董事会第三十二次会议至第十届董事会第五次会议[132][133] - 公司高管薪酬与经营业绩紧密挂钩，实施任期制考核管理[131] - 公司成为中央企业中国林业集团有限公司的控股子公司后，健全了市场化薪酬管理机制[131] - 公司报告期末在职员工总数为419人，其中母公司323人，主要子公司96人[142] - 公司员工专业构成中，生产人员122人，技术人员92人，行政人员85人[142] - 公司员工教育程度中，大学本科及以上学历124人，高中、中专（技校）学历150人[142] - 公司劳务外包工时总数为606,181小时，支付报酬总额为22,731,774.73元[145] - 公司董事会对生物质能循环利用项目建设议案提出异议，江斌和刘雪娇独立董事投弃权票[136] - 公司董事会下设专门委员会在报告期内召开多次会议，审议通过多项议案，包括聘任总经理、副总经理等[139] - 公司严格执行薪酬与绩效考核制度，按时足额发放员工薪酬，并及时缴纳社会保险及住房公积金[143] - 公司根据高质量发展战略需求，组织实施涵盖财务、合规、安全、双碳理念及岗位技能等方面的培训[144] - 公司2022年制定了未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划，明确了分红标准和比例，并确保分红政策调整程序合规透明[146] - 公司报告期内修订并补充制定了34项管理制度，涵盖法律事务、人力资源、运营管理、财务、审计监督等方面[149] 公司未来计划与战略 - 公司未来将围绕国家“双碳”战略，提升森林经营质量，探索林业碳汇价值实现路径，推进林业碳汇开发及市场化交易，提升森林固碳能力[89] - 中国人造板行业未来将呈现集中度提高、产业链整合、绿色环保趋势，公司将通过管理提升和科技创新，全面提升毛利率、单耗水平、人均产出