无抵押人民币贷款情况 - 2023年3月31日，对中国第三方提供无抵押人民币贷款4145.7万元（等值港币4734.4万元），年利率8.00%，确认冲抵预期信贷亏损人民币196.3万元（等值港币224.2万元）[1] 未发出账单数据 - 2024年未发出账单为77.9万港币，2023年为108.9万港币[2] 借款数据 - 2024年借款总计14.17414亿港币，2023年为12.80393亿港币，其中融资融券借款2024年为0，2023年为9076.8万港币[3] - 2024年计息其他借款为532,414,000港元，年利率6.50% - 8.00%；2023年为470,889,000港元，年利率7.00% - 7.75%[117] - 2023年3月31日，不计息借款为人民币6130万元，已在2024年3月31日止年度与出售附属公司一并处置[169] 每股资产净值及资产净值数据 - 2024年3月31日每股资产净值按资产净值99.1262亿港币除以已发行普通股数10.520324505股计算，2023年资产净值为100.10755亿港币[5] - 2024年3月31日，集团资产净值为99.1262亿港元，每股0.94港元；2023年3月31日分别为100.1076亿港元及每股0.95港元[165] - 2024年每股资产净值为0.94港元，2023年为0.95港元[90] 新增与退出投资数据 - 截至2024年3月31日，公司新增投资为38.3748亿港币，退出投资为33.3707亿港币[7] - 2024年集团新增投资38.3748亿港元，退出投资33.3707亿港元[38] 投资组合占比情况 - 投资组合中，非上市权益投资占比48%，债权投资未提及占比，基金投资占比16%，上市股权投资占比2%[10] 核心持股公司持仓额 - 2024年3月31日，公司于核心持股公司的持仓额达9.34亿港币[12] 南方东英股权情况 - 2024年3月31日，公司拥有南方东英已发行股本的22.5%，账面价值为1.1187亿港币，较2023年增加155万港币[14] - 截至2024年3月31日，公司拥有南方东英22.5%股权，持仓额账面价值为港币1.1187亿元，初始投资成本为港币6000万元[151] - 南方东英在中国内地－香港ETF互挂中市占率为99%，在ETF互联互通的市占率达76%，2024年获许资产共计45只[181] 借贷宝持仓情况 - 2024年3月31日，公司于借贷宝的持仓额为10.8213亿港币，占借贷宝2.49%已发行股份[19] - 截至2024年3月31日，公司拥有借贷宝2.49%股权，持仓额账面价值为港币10.8213亿元，初始投资成本为港币9.0039亿元[154] 鸿鹄教育持仓情况 - 2024年3月31日，公司于鸿鹄教育的持仓额为16.32亿港币，收购其29.99%股权的收益权[23] - 截至2024年3月31日，公司在鸿鹄教育收益权投资的账面价值为港币16.3200亿元，初始投资成本为港币17.0486亿元[157] 东英领航基金持仓额 - 2024年3月31日，集团在东英领航基金持仓额为4.9004亿港元[29] 联营公司及合营企业资产价值 - 2024年3月31日，联营公司及合营企业资产价值为6.5650亿港元，较2023年3月31日的9.2186亿港元减少28.79%[31] 银行及现金结存 - 2024年3月31日，集团银行及现金结存为4501万港元，2023年3月31日为1.0836亿港元[32] 按公平值计入损益账之投资未变现亏损变动净额 - 按公平值计入损益账之投资未变现亏损变动净额为3880万港元，2022/2023财年为7861万港元[33] 营运及行政开支总额 - 营运及行政开支总额为6194万港元，2022/2023财年为7723万港元[34] 员工情况及成本 - 2024年3月31日，集团有32名雇员，2023年3月31日为33名，本年度员工成本总额达1610万港元，2022/2023财年为1703万港元[42] 债务投资所得利息收入 - 本年度债务投资所得利息收入总额为3.0766亿港元，贷款利率介于7.00%至10.00%，贷款期介于270日至2年，去年同期相应金额为1.9140亿港元，利率介于6.00%至9.00%，贷款期介于180日至2年[53] 集团总收益及盈利 - 集团本年度总收益为3.0833亿港元，较去年同期的1.9274亿港元增加59.97%，本年度盈利为5365万港元，去年同期为1.4638亿港元[61] - 2024年总收益为308,329千港元，营业额为522,006千港元；2023年总收益为192,741千港元，营业额为469,589千港元[127] 股东权益及股份总数 - 2024年3月31日，股东权益为99.1262亿港元，2023年3月31日为100.1076亿港元，已发行股份总数为10520324505股，与2023年3月31日持平[67] 公司营业额 - 截至2024年3月31日止年度，公司营业额为522,006千港元，上一年度为469,589千港元[95] 运营、税前及公司拥有人应占盈利 - 2024年运营盈利为240,071千港元，2023年为137,013千港元[88] - 2024年税前盈利为54,608千港元，2023年为149,523千港元[88] - 2024年公司拥有人应占本年度盈利为53,653千港元，2023年为146,383千港元[88] 每股基本及摊薄盈利 - 2024年每股基本及摊薄盈利为0.51港仙，2023年为1.80港仙[88] - 2024年每股基本及摊薄盈利为0.51港仙，2023年为1.80港仙；2024年和2023年均无股息派付[111] - 2024年用以计算每股基本及摊薄盈利之盈利为53,653千港元，2023年为146,383千港元[134] 流动负债、流动资产净值及总负债 - 2024年流动负债为1,504,304千港元，2023年为1,347,468千港元[90] - 2024年流动资产净值为5,032,429千港元，2023年为4,280,118千港元[90] - 2024年总负债为1,509,777千港元，2023年为1,355,450千港元[90] 总资产 - 2024年总资产为11,422,397千港元，2023年为11,366,205千港元[97] 不同地区收益 - 2024年香港、中国内地、美国地区收益分别为269,908千港元、399,831千港元、71千港元，2023年分别为330,451千港元、606,999千港元、782千港元[105] - 2024年香港、中国内地、美国地区收益分别为232,974千港元、70,730千港元、4,625千港元，2023年分别为137,556千港元、51,546千港元、3,639千港元[129] 债务投资收益 - 2024年债务投资A、C、D收益分别为61,560千港元、40,611千港元、38,806千港元，2023年债务投资B、C、D收益分别为51,016千港元、28,258千港元、23,405千港元[105] 出售附属公司及联营公司投资商誉减值情况 - 2024年出售附属公司收益净额为84,308千港元，2023年亏损净额为1,540千港元；2024年联营公司投资商誉减值亏损为6,214千港元[107] 用以计算每股基本及摊薄盈利之普通股加权平均数 - 2024年用以计算每股基本及摊薄盈利之普通股加权平均数为10,520,325千股，2023年为8,120,866千股[110] 公司所得税拨备 - 公司有关中国业务的所得税拨备按2024年和2023年应课税溢利的25%税率计算[107] 碳云智能股权情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有碳云智能7.73%股权，持仓额账面价值为港币7.9763亿元，初始投资成本为港币10.9879亿元[149] 东英资管股权情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有东英资管30%股权，持仓额账面价值为港币2450万元，初始投资成本为港币5947万元[153] 其他非上市权益投资持仓额及新增退出投资 - 2024年3月31日，公司其他非上市权益投资类别的持仓额达港币43.2953亿元，本年度新增投资达港币17.0763亿元，退出投资为港币1.5679亿元[154] 恒嘉美联股权情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有恒嘉美联14.9%股权，持仓额账面价值为港币4.3235亿元，初始投资成本为港币4.5000亿元[155] 南山债券持仓额 - 2024年3月31日，公司于南山债券的持仓额为港币9.6959亿元[160] 基金投资账面价值及初始投资成本 - 截至2024年3月31日，公司在某基金（2022年投资）的账面价值为港币7.6154亿元，初始投资成本为港币8.0308亿元[161] - 截至2024年3月31日，公司在某基金（2023年投资）的账面价值为港币4.9004亿元，初始投资成本为港币4.8900亿元[163] 无抵押贷款及应收账款 - 2024年无抵押贷款为0，2023年为45,102千港元；2024年应收账款为779千港元，2023年为1,089千港元等[166] 华科智能非上市权益投资持仓额 - 2024年3月31日，华科智能非上市权益投资持仓额达52.6353亿港元[176] 华科智能债权投资持仓额及新增退出投资 - 2024年3月31日，华科智能债权投资持仓额达37.4949亿港元，本年度新增投资14.7195亿港元，退出投资10.5428亿港元[191] 华科智能认购南山债券情况 - 2023年，华科智能多次认购南山债券，本金分别为1.97亿港元、1.97亿港元、3.3亿港元及2.51亿港元，票面利息每年7.5% [192] 华科智能基金投资持仓额及新增退出投资 - 2024年3月31日，华科智能基金投资持仓额达17.5543亿港元，本年度新增投资4.89亿港元，退出投资16.7529亿港元[193] 按公平值计入损益账之投资金额变化 - 按公平值計入損益賬之投資，2024年3月31日為港幣65.8036億元，較2023年3月31日的港幣66.5822億元減少1.17%，主因人民幣貶值[198] 认购基金预期 - 公司認為認購時代領航基金可間接參與中國新興科技產業投資，降低直接投資風險，預期帶來中期投資回報[194] - 公司認為認購專精特新基金可提供多元化投資機會，從高增長行業獲得潛在投資回報[195]