公司基本信息 - 公司股份代号为6918，发布2022年年报[1] - 公司于2020年3月18日上市，上市所得款项净额约为8120万港元，部分行使超额配股权后额外筹集约120万港元[60] 公司人员变动 - 何敏华于2022年5月31日辞任执行董事[3][83][96][196] - 朱强于2022年3月23日获委任为执行董事[3][83][96][136][196] - 贝烈亮于2022年3月23日辞任执行董事[3][83][196] - 龚澜于2022年3月23日获委任为独立非执行董事[3][83][150][151][196] - 赵卫卫于2022年3月23日辞任独立非执行董事[3][83][196] - 陈柏麟于2023年2月24日获委任为公司秘书[3][111][154] - 康锦里于2022年7月21日获委任公司秘书，于2023年2月24日辞任[3][111] - 顾菁芬女士于2022年7月21日、曹雪莲女士于2022年5月31日辞任公司秘书[111] 核数师变动 - 长青（香港）会计师事务所有限公司于2023年2月24日获委任为核数师[4] - 中汇安达会计师事务所有限公司于2023年2月24日辞任核数师[4] 公司总收益变化 - 公司总收益从2021财年的约人民币283.8百万元减少约40.3%至2022财年的约人民币169.4百万元[18] 各业务线收益变化 - 2022财年智能车模收益为人民币41,308千元，2021财年为人民币166,586千元[19] - 2022财年智能互动式玩具收益为零，2021财年为人民币13,138千元[19] - 2022财年传统玩具收益为人民币88,946千元，2021财年为人民币104,119千元[19] - 2022财年原材料及电子零件收益为人民币39,177千元，2021财年为零[19] 公司收益影响因素 - 2022年受新冠疫情影响，公司在中国的办事处被迫关闭，导致中国销售收益大幅下降[18] - 2022年为加快库存周转，部分库存原材料及电子零件以低毛利销售给客户[18] 公司产品品牌及生产模式 - 2022年公司智能车模大部分为“奇士达”品牌产品和联合品牌产品，也通过OEM及ODM模式以海外客户品牌制造产品[20] - 2022年大部分智能互动式玩具并非以联合品牌品类进行生产和出售[21] - 2022年大部分传统玩具收益来自销售传统玩具车，且大部分以“奇士达”品牌出售[23] - 公司产品有“奇士达”品牌、联合品牌、海外客户品牌三种类型[25] 公司财务关键指标变化 - 2022财年公司毛利从约8080万元降至约2830万元，降幅约65.0%，毛利率从约28.5%降至约16.7%，降幅约11.8%[30] - 2022财年公司纯利从约2610万元大幅减少至亏损净额约7670万元[31] - 2022财年公司销售开支从约790万元减少约88.6%至约90万元[32] - 2022财年公司行政开支从约4210万元大幅增加约80.8%至约7610万元[33] - 2022财年公司贸易及其他应收款项减值亏损净额从约540万元大幅增加至约2400万元，增幅约3.4倍[35] - 2022财年所得税开支从约560万元减少至获得税项抵免约540万元[36] - 截至2022年12月31日，公司资本负债比率约为35.1%，借贷总额约1.398亿元，权益总额约3.984亿元[37] - 2022年12月31日公司流动比率约为1.6，速动比率约为1.5，与2021年持平[39] - 2022年12月31日公司现金及现金等价物约为人民币620万元，较2021年的约人民币2.865亿元减少，主要因调拨约人民币2.1亿元营运资金用于销售业务[40] - 2022财年公司平均存货周转天数约为44.1天，较2021财年的约66.1天减少[41] - 2022年12月31日公司贸易应收款项约为人民币3.275亿元，较2021年的约人民币1.17亿元增加；2022财年平均周转天数约为273.2天，较2021财年的约125.3天增加[42] - 2022年12月31日公司贸易及其他应付款项约为人民币1.688亿元，较2021年的约人民币1.446亿元增加约人民币2420万元，增幅约16.7%；2022财年平均周转天数约为184.4天，较2021财年的约90.4天增加[43][44] - 2022年12月31日公司银行及其他借款约为人民币1.398亿元，较2021年的约人民币1.553亿元减少，加权平均实际利率约7.9%，较2021年的约5.2%增加[47][48] - 2022年12月31日公司已发行普通股总数为520,886,000股，每股面值0.001港元，与2021年持平[52] - 2022年12月31日公司资本承担总额约为人民币1740万元，较2021年的约人民币1750万元略有减少[55] - 2022年12月31日公司并无任何重大或然负债，2021年亦为零[54] 公司上市所得款项使用情况 - 2022财年，为新生产厂房扩张计划提供资金的所得款项净额为5840万港元，年内已动用970万港元[61] - 2022财年，维持并巩固与现有客户关系、收购或投资下游公司的所得款项净额为1580万港元，年内已动用1480万港元[61] - 2022财年，一般补充营运资金及其他公司用途的所得款项净额为820万港元，年内已动用820万港元[61] 公司雇员情况 - 截至2022年12月31日，公司有95名全职雇员，较2021年的535名大幅减少[62] 公司功能货币及汇兑风险 - 公司香港经营附属公司功能货币为美元，中国经营附属公司功能货币为人民币，董事认为公司不存在重大汇兑风险[58] 报告期后事项 - 报告期后直至报告日期，无重大事项[59] 公司未来发展策略 - 公司将继续寻求与其他知名品牌合作，增加合适的知名潮玩及娱乐角色许可权[26] - 公司预见国内消费力复苏向好，探究开展国内玩具零售市场[28] - 公司将继续优先考虑及专注于中国市场，加强、扩展及多元化客户基础[69] - 公司将通过开发新产品和全球授权策略实现产品多元化，扩大生产能力和提高生产效率[69] - 公司预见国内消费强劲，将探究开展国内玩具零售市场，结合自有与外国品牌实体店经营[71] 公司企业管治情况 - 2022财年公司遵循联交所上市规则附录十四第二部分企业管治守则原则并遵守适用条文，仅主席及行政总裁角色未分开[75] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[83] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一，且至少一名具备专业资格或财务专长[84] - 公司已接获各独立非执行董事独立性的年度确认书，认为报告日期该等董事属独立[84] - 截至报告日期，董事会成员之间无其他重大关系[85] - 董事会负责集团业务全面管理、制定战略方向及维持监督等[79] - 董事会将定期检讨委任不同人士担任主席及行政总裁角色的需要[76] - 截至2022年12月31日，董事会有2名女性成员及4名男性成员，性别多元化达33.3%[88] - 截至2022年12月31日，董事会成员年龄结构合理，35至50岁董事4人，51至60岁董事2人[89] - 截至2022年12月31日，公司43%的同事为女性[93] - 董事会于2022财年召开12次会议讨论并批准公司运营及业务发展[96] - 执行董事余煌出席董事会会议12/12次[96] - 执行董事何敏华出席董事会会议5/5次（于2022年5月31日辞任）[96] - 执行董事朱强出席董事会会议11/11次（于2022年3月23日获委任）[96] - 独立非执行董事何卫东出席董事会会议12/12次，出席审核委员会会议3/3次[96] - 独立非执行董事王世铃出席董事会会议12/12次，出席审核委员会会议3/3次[96] - 董事服务合约及委任书初步年期为自上市日期起计三年，可膺选连任并依条款终止[97] - 郑静云女士及何卫东先生将在2023年7月28日股东周年大会上退任董事并参选连任[99] - 2022财年全体董事及集团高级管理层均遵守证券交易标准守则[99] - 余煌等多名董事在2022财年参加企业管治等相关培训[100] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会监管集团事宜[100] - 审核委员会由龚澜等独立非执行董事组成[102] - 2022财年审核委员会举行三次会议讨论集团会计等事宜[103] - 薪酬委员会由王世铃等独立非执行董事和朱强等执行董事组成[104] - 2022财年薪酬委员会举行两次会议确定执行董事薪酬等事项[105] - 2022财年酬金范围为零至100万港元的高级管理人员有1人[106] - 2022财年已采纳提名政策加强董事候选人提名程序[108] - 2022财年提名委员会举行两次会议，检讨董事会架构、评估独立董事独立性及建议董事委任和重新委任[110] - 顾女士、曹女士、康先生及陈先生2022财年参加不少于15小时相关专业培训以遵守上市规则[111] - 公司执行董事余煌先生为主要企业联络人[112] - 董事负责编制公平真实反映集团状况的财务报表，选择及应用适当会计政策[113] - 外聘核数师申报责任声明载于年报“独立核数师报告”[114] - 董事会对集团风险管理负最终责任，维持内部监控系统和风险管理程序健全有效[116] - 2022财年外聘独立顾问对集团风险管理及内部控制系统进行检讨，审核委员会认为集团内部控制系统基本有效[119] - 2022财年核数师审核服务费用为1000千元人民币，中期报告审阅服务费用为100千元人民币，总计1100千元人民币[121] 公司股东相关信息 - 公司下届股东周年大会将于2023年7月28日举行，会议通知将在会议前至少20个营业日发送给股东[122] - 持有公司缴足股本不少于十分之一且有投票权的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，大会应在递交要求后2个月内举行[124] - 董事会应在收到要求后21天内筹备将在递交要求后2个月内召开的股东特别大会，若未执行，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付合理开支[124] - 股东提名人选参选公司董事详细程序可于公司网站(www.kidztech.net)查阅[127] - 公司业务及营运的最新消息及资料可于公司网站(www.kidztech.net)查阅[128] - 2022财政年度，公司认为股东沟通政策已有效落实[131] - 2022财政年度，公司的章程文件并无变更[132] 公司董事个人信息 - 余煌先生42歲，2009年6月創立集團，2019年10月獲委任為董事，11月獲調任為執行董事，在玩具製造及銷售行業擁有逾12年經驗，为公司行政总裁[134][135][153] - 朱強先生35歲，2022年3月23日獲委任為執行董事等職位[136] - 鄭靜雲女士48歲，2019年11月獲委任為非執行董事，2016年4月加入集團[139] - 何衛東先生60歲，2020年2月獲委任為獨立非執行董事，2017年9月至2019年10月任奇士達智能獨立董事，在企業及投資管理方面擁有逾20年經驗[142][143] - 王世鈴39岁，2021年8月31日获委任为独立非执行董事等职，有超10年财务管理及风控经验[147] - 龚澜54岁，2022年3月23日获委任为独立非执行董事等职，有超20年多行业财务管理经验[150][151] - 陈柏麟为公司秘书，2018年12月取得香港律师资格，还担任GT Steel Construction Group Limited公司秘书[154] 公司股息政策 - 是否宣派股息由董事酌情决定，受多种因素及相关规定限制[161] - 董事会不建议派付2022财政年度的末期股息（2021财政年度：零）[162] 公司股份过户登记 - 公司将于2023年7月25日至28日暂停办理股份过户登记手续，所有股份过户文件连同有关股票须于2023年7月24日下午4时30分前交回[163] 公司业绩及财务报表相关 - 集团主要从事高品质智能车模等玩具的设计、开发、制造及销售，产品有多种品牌模式[157] - 集团2022财政年度按经营分部划分的表现分析载于综合财务报表附注8[159] - 集团2022财政年度的业绩载于年报第97页的综合全面收益表[160] - 集团最近五年业绩、资产及负债概要载于年报第180页[164] - 使用关键财务绩效指标的分析载于年报第7至18页「管理层讨论及分析」一节[165] - 截至2022年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币358,153,000元[168] 公司购股期权计划 - 公司于2020年2月13日有条件采纳一项购股期权计划[171] - 因行使购股期权计划及公司任何其他购股期权计划可予