财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司累计亏损分别为2.343亿美元和2.241亿美元[143] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为640万美元和1160万美元[143] - 2023年和2022年第一季度，公司收入分别为2050万美元和2640万美元[157] - 2023年和2022年第一季度，公司净亏损分别为970万美元和860万美元[157] - 2023年和2022年第一季度，公司调整后EBITDA亏损分别为570万美元和590万美元[157] - 2023年第一季度公司运营现金使用量比2022年同期减少650万美元[167] - 截至2023年3月31日，公司预期信用损失备抵为1420万美元，占该日应收账款总额的21%；截至2022年3月31日，该备抵为1270万美元，占比14.2%[165] - 2023年第一季度总营收为2053.1万美元，较2022年同期的2640.6万美元减少587.5万美元，降幅22.2%[195] - 2023年第一季度其他产品收入为290万美元，较2022年同期的350万美元减少60万美元，降幅17.1%[197] - 2023年第一季度服务收入为80万美元，较2022年同期的60万美元增加20万美元，增幅33.3%[198] - 2023年第一季度商品销售成本为680万美元，较2022年同期的860万美元减少180万美元，降幅21%；毛利润为1370万美元，较2022年同期的1780万美元减少410万美元，降幅23%[199] - 2023年第一季度销售和营销费用为803.2万美元，较2022年同期的1108.4万美元减少305.2万美元，降幅27.5%[200][201] - 2023年第一季度一般和行政费用为1118.5万美元，较2022年同期的1147.2万美元减少28.7万美元，降幅2.5%[200][202] - 2023年第一季度研发费用为263.7万美元，与2022年同期基本持平；占总营收比例从10%升至12.8%[200][204] - 2023年第一季度外汇收益为40万美元，2022年同期无外汇损失；财务费用从90万美元增至150万美元，增幅66.7%[205][206] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为640万美元，低于2022年12月31日的1160万美元；总债务约为7780万美元，与2022年12月31日基本持平[209] - 2023年第一季度经营活动使用现金588.8万美元，投资活动使用现金7万美元，融资活动提供现金80.3万美元，现金及现金等价物净减少515.5万美元[232] - 2022年第一季度经营活动使用现金，净亏损860万美元，净经营资产投资660万美元，非现金经营费用280万美元部分抵消[234] - 2023年第一季度投资活动使用现金0.1百万美元用于购置财产和设备，2022年同期为0.2百万美元[235] - 2023年第一季度融资活动使用现金主要是向林肯公园发行普通股净收益0.8百万美元，2022年同期主要是偿还政府援助贷款0.4百万美元[236] - 截至2023年3月31日，公司总合同义务为1.17878亿美元，包括债务义务9257.4万美元、经营租赁562万美元、采购承诺1968.4万美元[239] - 公司长期应收款与订阅收入或付款期限超过一年的合同有关，2023年第一季度隐含利率为8% - 10%，2022年同期为8% - 9%[247] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年第一季度，公司约34%和47%的系统收入来自订阅模式[152] - 2023年3月31日止三个月，美国交付系统86个，国际交付237个，总计323个；2022年同期美国交付126个，国际交付327个，总计453个[162] - 2023年3月31日止三个月和2022年同期，公司系统收入中来自订阅模式的比例分别约为34%和47%[174] - 2023年3月31日止三个月和2022年同期，公司系统收入中来自传统销售的比例分别约为62%和46%[175] - 2023年3月31日止三个月和2022年同期，公司系统收入中来自经销商销售的比例分别约为9%和13%[179] - 2023年第一季度销售323套系统，低于2022年同期的453套；订阅模式系统收入占比从2022年的47%降至2023年的34%，美国市场从58%降至21%[196] - 2023年第一季度订阅销售收入与传统销售收入比例约为34:66，2022年同期为54:46[210] 股权发行与配售情况 - 2022年LPC购买协议中，公司向林肯公园发行并出售0.05万股普通股，总价值30万美元；2022年底前又发行0.43万股，总价值197万美元；2023年第一季度再发行0.22万股，总价值80万美元[147] - 2021年私募配售中，公司发行并出售653,894股普通股和252,717股非投票优先股，总收益1700万美元，成本30万美元[148] - 2022年私募配售中，公司发行并出售116,666股普通股和212,333股投票优先股，总收益670万美元，成本20万美元[149] - 2020年12月9日发行2670万美元有担保次级可转换票据，前三年年利率8.0%，之后年利率6.0%，初始转换价48.75美元/股[212] - 2020年12月8日获得5000万美元主街优先贷款计划定期贷款[213] - 2021年8月26日第四份修订和重述的CNB贷款协议将循环信贷额度从1000万美元降至500万美元，现金存款要求从300万美元降至150万美元[215] - 2020年6月16日与林肯公园签订股权购买协议，可出售最多3100万美元普通股，2022年7月1日协议到期[216][217] - 2021年12月15日完成2021年私募配售，发行653,894股普通股和252,717股非投票优先股，毛收入1700万美元[218] - 2022年7月12日与林肯公园签订2022年LPC购买协议，已发行0.71万股普通股，总价值310万美元[219] - 2022年11月18日完成2022年私募配售，发行116,666股普通股和212,333股投票优先股，毛收入670万美元[220] 公司市场运营情况 - 截至2023年3月31日，公司通过11个直接办事处直接运营14个国际市场[156] - 自2020年6月起，公司关闭了欧洲、亚太、拉丁美洲和非洲的11个直属办事处，并增加了对美国市场的投资和关注[163] 坏账与信用损失情况 - 2023年3月31日止三个月，公司发生坏账费用60万美元，其中50万美元与采用修订后的金融工具信用损失准则有关[165] 债务利率情况 - 截至2023年3月31日，公司长期债务中MSLP贷款的利率为7.71%，票据利率为8.0%；截至2022年12月31日，MSLP贷款利率为7.39%，票据利率为8.0%[189] 税收情况 - 公司自成立以来，未就每年发生的净运营亏损或在美国产生的研发税收抵免记录任何税收优惠[191] 采购订单与合同义务情况 - 截至2023年3月31日，公司有不可撤销采购订单1970万美元，可取消采购订单183.3万美元，其中25%为“长周期项目”采购[238] 保修政策情况 - 公司一般为所有系统提供长达三年的保修，销售系统时记录应计保修成本负债[250] 财务报表编制与会计政策情况 - 公司以美国公认会计原则编制财务报表，关键会计政策和估计包括收入确认、长期应收款、预期信用损失准备、保修应计和股份支付[242][243] 货币计量情况 - 公司功能货币为美元，非美元交易和余额按相关原则重新计量为美元[253][254] 报告披露情况 - 作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露[257] 政府援助资金情况 - 2020年公司及子公司获得政府援助资金5200万美元，2022年9月30日前还清剩余PPP贷款[222][223][224]