累计亏损与现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司累计亏损分别为2.508亿美元和2.241亿美元[143] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为490万美元和1160万美元[143] - 截至9月30日，公司现金及现金等价物为490万美元，总债务约为7900万美元[228] - 截至2023年9月30日，公司资本资源包括约490万美元的现金及现金等价物[242] 股权与优先股发行情况 - 2022年LPC购买协议下，公司于2022年发行0.43百万股普通股给林肯公园，总价值197万美元；2023年前九个月又发行0.34百万股，总价值110万美元[147] - 2021年私募配售，公司发行653,894股普通股和252,717股非投票优先股，总收益1700万美元，成本30万美元[148] - 2022年私募配售，公司发行116,668股普通股和3,185,000股投票优先股，总收益670万美元，成本20万美元[149] - 2023年多批次私募配售，公司可最多发行900万美元高级优先股，已完成三次配售，分别获得200万美元、200万美元和100万美元[150][152][153] - 2020年12月9日，公司向Madryn Noteholders发行本金总额2670万美元的有担保次级可转换票据，年利率8%，三年后降至6%，初始转换价为每股48.75美元[231] - 2021年12月15日，公司完成2021年私募配售，发行653,894股普通股和252,717股非投票优先股，总收益1700万美元，成本30万美元[238] - 2022年7月12日，公司与Lincoln Park签订2022 LPC购买协议，已发行0.83万股普通股，总收益340万美元[239] - 2022年11月18日，公司完成2022年私募配售，发行116,668股普通股和3,185,000股投票优先股，总收益670万美元，成本20万美元[240] - 2023年5月，公司与2023投资者达成2023年多批次私募配售协议，可发行至多900万美元的高级优先股，已发行107.3297万股，总收益500万美元[241] 系统收入模式占比情况 - 2023年和2022年前九个月，公司系统收入中来自订阅模式的比例分别约为30%和47%[157] - 2023年第三季度和前九个月系统收入中，订阅模式收入占比分别约为31%和30%，2022年同期分别约为41%和47%[179] - 2023年第三季度和前九个月系统收入中，传统销售模式收入占比分别约为61%和61%，2022年同期分别约为48%和43%[180] - 2023年第三季度和前九个月系统收入中，分销商销售模式收入占比分别约为8%和9%，2022年同期约为11%[184] - 2023年9月30日止三个月销售254套系统，2022年同期为350套；2023年和2022年同期订阅模式系统收入占比分别约为31%和41%，美国市场分别约为30%和39%[201] 收入与亏损情况 - 2023年和2022年第三季度，公司收入分别为1760万美元和2150万美元；前九个月收入分别为5820万美元和7520万美元[161] - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为910万美元和1460万美元；前九个月净亏损分别为2640万美元和3380万美元[161] - 2023年和2022年第三季度，公司调整后EBITDA亏损分别为460万美元和770万美元；前九个月调整后EBITDA亏损分别为1430万美元和1900万美元[161] - 2023年第三季度和前九个月净亏损分别为895.6万美元和2590万美元，2022年同期分别为1449.6万美元和3364.4万美元[164] - 2023年9月30日止三个月总营收为1761.6万美元，较2022年同期的2153.9万美元减少392.3万美元，降幅18.2%[198][200] - 2023年9月30日止三个月其他产品收入为250万美元，较2022年同期的310万美元减少60万美元，降幅20%[202] - 2023年9月30日止三个月服务收入为90万美元，较2022年同期的80万美元增加10万美元，增幅15%[203] - 2023年9月30日止三个月运营亏损为676.2万美元，2022年同期为1142.5万美元；九个月运营亏损2067.5万美元，2022年同期为2598.7万美元[198] - 2023年9月30日止三个月净亏损为895.6万美元，2022年同期为1449.6万美元；九个月净亏损2590万美元，2022年同期为3364.4万美元[198] - 九个月内，总收入减少1700万美元，降幅22.6%，至5820万美元[213] - 九个月内，其他产品收入减少170万美元，降幅17.3%，至800万美元[216] - 九个月内，服务收入增加40万美元，增幅17.0%，至260万美元[217] 交付系统数量情况 - 2023年第三季度和前九个月交付系统总数分别为254套和909套，2022年同期分别为350套和1233套[166] 坏账费用与预期信贷损失备抵情况 - 2023年第三季度和前九个月坏账费用分别为30万美元和120万美元，2022年同期分别为240万美元和590万美元[170] - 截至2023年9月30日，预期信贷损失备抵为1280万美元，占该日应收账款总额的27.3%；2022年9月30日为1310万美元，占比17.0%[170] 运营活动现金使用情况 - 2023年前九个月运营活动使用的现金比2022年同期少1150万美元[172] - 2023年前九个月，公司经营活动现金使用1208.5万美元，投资活动现金使用8.9万美元，融资活动现金提供553.1万美元，现金及现金等价物净减少664.3万美元[248] - 2022年前九个月，经营活动使用的现金包括3360万美元净亏损和220万美元净经营资产投资，非现金经营费用1230万美元部分抵消了这一支出[250] - 2022年前九个月，净经营资产投资归因于应收账款增加450万美元、预付费用增加80万美元等，存货减少550万美元等部分抵消了这一投资[250] - 2022年前九个月，非现金经营费用包括590万美元坏账准备、330万美元折旧和摊销等，递延税项回收60万美元部分抵消了这一费用[250] - 2023年前九个月，投资活动使用的现金为10万美元用于购买财产和设备；2022年前九个月为30万美元[251] - 2023年前九个月，融资活动使用的现金主要包括向林肯公园发行普通股的110万美元净收益和2023年多批次私募的450万美元净收益[252] - 2022年前九个月，融资活动使用的现金主要包括60万美元政府援助贷款还款和10万美元子公司向非控股股东支付的股息，向林肯公园发行普通股的40万美元净收益和2.3万美元期权行使收益部分抵消了这一支出[253] 销售业务调整情况 - 自2020年6月以来，公司已停止在欧洲、亚太、拉丁美洲和非洲的13个国家的直接销售业务[168] - 2023年前九个月国际收入下降，因直接运营市场比去年同期减少3个[176] 成本与利润情况 - 2023年9月30日止三个月商品销售成本为540万美元，较2022年同期的820万美元减少270万美元，降幅33%[204] - 2023年9月30日止三个月毛利润为1220万美元，较2022年同期的1340万美元减少120万美元，降幅9%；毛利率从2022年的62.1%提升至2023年的69.2%[204] - 九个月内，销售成本减少690万美元，降幅27.6%，至1810万美元；毛利减少1010万美元，降幅20.1%，至4010万美元[218] 费用情况 - 公司预计研发费用绝对值会增加，但随收入增长，占收入百分比会下降[193] - 三个月内，销售和营销费用减少250万美元，降幅26.3%，占总收入百分比从43.5%降至39.2%[206] - 三个月内，一般及行政费用减少230万美元，降幅18.5%，占总收入百分比从57.6%降至57.4%[207] - 三个月内，研发费用减少110万美元，降幅36.3%，占总收入百分比从14.0%降至10.9%[208] - 九个月内，销售和营销费用减少770万美元，降幅24.7%，占总收入百分比从41.2%降至40.1%[220] - 九个月内，一般及行政费用减少590万美元，降幅16.0%，占总收入百分比从48.9%升至53.1%[221] 债务利率情况 - 截至2023年9月30日，MSLP贷款长期债务利率为8.43%，票据为8.0%；截至2022年12月31日，MSLP贷款为7.39%，票据为8.0%[194] 贷款与信贷额度情况 - 2020年12月8日，公司获得5000万美元的Main Street Priority Lending Program定期贷款，2023年10月4日对贷款协议的某些条款进行了修改[232] - 2021年8月26日，公司与CNB的循环信贷额度从1000万美元降至500万美元，现金存款要求从300万美元降至150万美元[234] 股权购买协议情况 - 2020年6月16日，公司与Lincoln Park达成股权购买协议，可出售至多3100万美元的普通股，Lincoln Park持股不得超过9.99%[236] 采购订单与合同义务情况 - 截至2023年9月30日，公司有1120万美元不可撤销采购订单，还有100万美元可在270天通知后取消的未结采购订单，其中25%为“长周期项目”采购[255] - 截至2023年9月30日，公司总合同义务为1.0887亿美元，包括9277.7万美元债务义务、482万美元经营租赁和1127.3万美元采购承诺[256] 长期应收款折现情况 - 2023年和2022年前九个月，长期应收款基于订阅租赁隐含利率分别在8% - 10%之间进行折现[263] 汇兑损益情况 - 公司功能货币为美元，非美元交易和余额按ASC 830 - 10原则重新计量为美元，相关汇兑损益计入运营表[268][269]