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Veritone(VERI) - 2021 Q2 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日,公司现金及现金等价物为120,627千美元,较2020年12月31日的114,817千美元增长5.06%[15] - 2021年第二季度,公司收入为19,206千美元,较2020年同期的13,268千美元增长44.75%[18] - 2021年上半年,公司收入为37,501千美元,较2020年同期的25,172千美元增长48.98%[18] - 2021年第二季度,公司净亏损为12,715千美元,较2020年同期的11,793千美元增加7.82%[18] - 2021年上半年,公司净亏损为43,282千美元,较2020年同期的24,477千美元增加76.83%[18] - 截至2021年6月30日,公司总资产为186,927千美元,较2020年12月31日的177,654千美元增长5.22%[15] - 截至2021年6月30日,公司总负债为106,700千美元,较2020年12月31日的89,444千美元增长19.29%[15] - 截至2021年6月30日,公司股东权益为80,227千美元,较2020年12月31日的88,210千美元下降9.05%[15] - 2021年第二季度,公司基本和摊薄后每股净亏损为0.39美元,2020年同期为0.43美元[18] - 2021年上半年,公司基本和摊薄后每股净亏损为1.33美元,2020年同期为0.91美元[18] - 2021年上半年净亏损43,282千美元,2020年同期为24,477千美元[25] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为991千美元,2020年同期为2,777千美元[25] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为272千美元,2020年同期为提供26千美元[25] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为7,073千美元,2020年同期为8,767千美元[25] - 截至2021年6月30日,现金及现金等价物和受限现金期末余额为121,482千美元,2020年同期为50,936千美元[25] - 2020年和2019年经营活动现金流分别为1,433千美元和 - 30,432千美元,净亏损分别为47,876千美元和62,078千美元[36] - 截至2021年6月30日,公司累计亏损323,647千美元[36] - 2021年Q2和H1净亏损分别为12,715美元和43,282美元,2020年同期分别为11,793美元和24,477美元[48] - 2021年6月30日和2020年12月31日,公司现金及现金等价物余额分别为120,627美元和114,817美元[50] - 2021年6月30日和2020年12月31日,商誉账面价值均为6,904美元[53] - 2021年6月30日和2020年12月31日,有限寿命无形资产净值分别为8,587美元和10,744美元[54] - 2021年6月30日和2020年12月31日,应收账款净额分别为19,518美元和16,666美元[56] - 2021年6月30日和2020年12月31日,物业、设备及改良净值分别为479美元和2,354美元[57] - 2021年6月30日和2020年12月31日,应付账款分别为16,174美元和15,632美元[58] - 2021年Q2和H1总营收分别为19,206美元和37,501美元,2020年同期分别为13,268美元和25,172美元[59] - 2021年Q2和H1其他费用净额分别为 - 13美元和 - 22美元,2020年同期分别为 - 235美元和 - 104美元[60] - 2021年上半年,公司因转租前办公空间产生约3,367美元费用[64] - 截至2021年6月30日,未来最低租赁付款总额为6386美元,未来不可撤销转租的最低转租租金收入约为3970美元[65] - 2021年3月和6月,公司分别记录潜在销售税负债146美元和284美元,截至2021年6月30日,潜在销售税应计负债总额为845美元[66] - 2021年和2020年上半年,公司分别发行普通股803367股和199942股[68] - 2021年上半年,公司因行使认股权证发行普通股167495股,行使价总计2279美元;以净额行使方式发行普通股84723股[69] - 2021年上半年,公司授予购买200955股普通股的期权,预期波动率为82% - 83%,无风险利率为0.6% - 1.0% [72] - 2021年上半年,公司基于股份的薪酬总费用为28219美元,2020年同期为8587美元[72] - 截至2021年6月30日,受限股票单位的未确认薪酬成本为11705美元,预计在0.8年内确认[74] - 2021年上半年,公司实现基于业绩的股票期权的所有股价里程碑,相关未确认薪酬加速确认为一次性费用16268美元[75] - 2021年上半年净亏损4328.2万美元,2020年同期为2447.7万美元[108] - 2021年上半年非GAAP净亏损784.1万美元,2020年同期为1242.4万美元[108] - 2021年上半年营收3750.1万美元,2020年同期为2517.2万美元;2021年Q2营收1920.6万美元,2020年Q2为1326.8万美元[111] - 2021年上半年毛利润2744.7万美元,毛利率73.2%;2020年同期毛利润1815.9万美元,毛利率72.1%;2021年Q2毛利润1397.5万美元,毛利率72.8%;2020年Q2毛利润950.5万美元,毛利率71.6%[111] - 2021年第二季度和前六个月营收分别为19206千美元和37501千美元,较2020年同期增长44.8%和49.0%[122] - 2021年第二季度和前六个月毛利润分别为13975千美元和27447千美元,较2020年同期增长47.0%和51.1%[127] - 2021年第二季度和前六个月总运营费用分别为31853千美元和80684千美元,较2020年同期增长28.3%和62.9%[128] - 2021年第二季度和前六个月销售和营销费用分别为5253千美元和11680千美元,较2020年同期增长6.5%和18.4%[128] - 2021年第二季度和前六个月研发费用分别为4646千美元和9606千美元,较2020年同期增长35.1%和35.6%[128] - 2021年第二季度和前六个月一般及行政费用分别为15644千美元和47187千美元,较2020年同期增长37.9%和106.2%[128] - 截至2021年6月30日,公司现金及现金等价物总额为1.206亿美元,较2020年12月31日增加580万美元[136] - 2021年前六个月经营活动使用现金99.1万美元,较2020年同期减少178.6万美元[138] - 2020年上半年经营活动使用现金280万美元,主要因净亏损2450万美元,经1230万美元非现金费用调整,其中包括860万美元基于股票的薪酬费用,以及从广告客户收到用于未来向供应商付款的现金增加920万美元[140] - 2021年上半年融资活动提供现金710万美元,包括行使股票期权和员工股票购买计划收到480万美元,行使认股权证收到230万美元[142] - 2020年上半年融资活动提供现金880万美元,包括普通股销售净收入650万美元,行使认股权证收入210万美元,行使股票期权和员工股票购买计划收到10万美元[143] - 截至2021年6月30日,公司无未偿还债务义务[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度有一个客户占公司净收入的10%,2020年同期为11%,2020年和2021年上半年均无客户占比达10%或以上[41] - 截至2021年6月30日,公司合同剩余履约义务交易价格总计4,668千美元,约71%预计在未来12个月确认为收入[42] - 2021年3月和6月,公司总营收分别为1920万美元和3.75亿美元,同比增长;aiWARE SaaS解决方案收入分别增长86%和68% [83] - 2021年上半年,aiWARE SaaS解决方案在3个月和6个月内收入分别同比增长86%和68%[86] - 2021年上半年,广告服务收入在3个月和6个月内分别同比增长42%和56%[88] - 2021年第二季度末,公司有1820个SaaS账户[91] - 2021年第二季度和上半年,公司毛利率从72%提升至73%,新增aiWARE SaaS解决方案客户产生的毛利率超80%[93] - 2021年第二季度和上半年,公司核心业务净亏损67.6万美元,企业业务净亏损1203.9万美元,总计净亏损1271.5万美元;2020年同期核心业务净亏损238万美元,企业业务净亏损941.3万美元,总计净亏损1179.3万美元[107] - 2021年第二季度和上半年,公司非GAAP净亏损392.1万美元,2020年同期为574.5万美元[107] - 2021年6月30日广告服务平均每个活跃代理客户的平均总账单为71.5万美元,2020年6月30日为61.4万美元[115] - 2021年Q2广告服务收入为788.1万美元,2020年Q2为614万美元[115] - 2021年6月30日aiWARE SaaS解决方案平台上的总账户数为1820个,2020年6月30日为1753个[118] - 2021年Q2 aiWARE SaaS解决方案新预订为357.9万美元,2020年Q2为231.9万美元[118] - 2021年Q2 aiWARE SaaS解决方案新预订的总合同价值为406.9万美元,2020年Q2为250.2万美元[118] - 2021年Q2 aiWARE SaaS解决方案收入为558万美元,2020年Q2为300.2万美元[118] - 2021年第二季度和前六个月广告收入分别为9969千美元和20296千美元,较2020年同期增长41.6%和55.7%[122] - 2021年第二季度和前六个月aiWARE SaaS解决方案收入分别为5580千美元和10265千美元,较2020年同期增长85.9%和68.0%[122] 公司收购相关情况 - 2021年7月公司宣布收购PandoLogic Ltd [31] - 2021年7月21日,公司达成协议以1.5亿美元收购Pandologic Ltd.,预计2021年第三季度末完成[79] - 公司2021年7月签订协议以1.5亿美元收购Pandologic Ltd.,包括5000万美元现金、3500万美元普通股(约170万股)以及基于其2021和2022财年财务表现支付的6500万美元[85] - 2021年7月,公司达成最终协议以1.5亿美元收购Pandologic Ltd.,包括5000万美元现金、3500万美元普通股(约170万股)和基于业绩的6500万美元[145] - Pandologic预计在2021财年产生超过2500万美元的经营现金流,公司认为最早在2021年第四季度有机会大幅改善经营损益[146] - 2021年7月22日,公司签订最终合并协议收购PandoLogic Ltd.,预计在2021年第三季度末完成[157] - 若PandoLogic收购完成,公司可能在整合业务方面面临挑战,若整合失败可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[158] 公司应对疫情措施及影响 - 新冠疫情导致公司aiWARE内容许可和媒体服务需求波动,未来体育赛事取消可能影响该业务收入[97] - 公司为应对新冠疫情采取控制费用措施,包括暂停非必要服务、控制差旅等费用,关闭办公室并实行居家办公政策[101] 公司未来运营预期 - 公司预计到2021年第三季度末仍会有运营亏损,第四季度起运营结果将显著改善[94] 公司证券相关情况 - 公司有一份暂搁注册声明,允许未来以确定的价格和条款出售至多3亿美元的股权或债务证券[146] 公司内部控制情况 - 截至2021年6月30日,公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[149]