财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入增加15%至4.17亿港元，2022年为3.63亿港元[24] - 2022年上半年公司录得合约收入1.25亿港元及毛损7200万港元，原因是部分客户未批核工程款及项目空档期[35] - 2023年下半年公司合约收入较上半年大幅增长，因启德公营房屋项目开工及部分客户批核往期工程款[36] - 公司本年度毛损收窄至100万港元，2022年为5800万港元[37][38] - 本年度其他收入大幅增加至1600万港元，2022年为20万港元[40] - 财务费用净额由去年200万港元上升至本年度700万港元[41] - 本年度减值拨回金额约为700万港元[45] - 公司本年度录得净亏损3100万港元，2022年为1.01亿港元[46] - 公司流动比率维持在1.5倍，2022年为1.1倍，现金及银行结余总额为1.97亿港元，2022年为1.28亿港元[47] - 借款净额为9900万港元，2022年为零港元，净负债比率为20%，2022年为零[47] - 公司经营活动所用现金流出净额为5800万港元，2022年为1300万港元[48] - 2023年3月31日，公司借款总额约为1.96亿港元，2022年为9800万港元[52] - 2023年3月31日，公司权益总额约为5亿港元，2022年为5.32亿港元[54] - 本年度公司投资3200万港元购置机械及设备，2022年为800万港元[55] - 截至2023年3月31日，公司有关购置机械及设备的资本承担为零港元，2022年为40万港元[55] - 截至2023年3月31日，公司机械及设备账面净值为6200万港元，2022年为5100万港元，已质押作长期银行贷款[58] - 截至2023年3月31日，公司有关两项地基工程及附属服务项目的履约保函担保分别约700万港元及2900万港元，2022年两项项目分别约700万港元及700万港元[59] - 2023年3月31日公司可供分派储备为1.99亿港元，2022年为2亿港元[190] - 截至2023年及2022年3月31日止年度无发行股份[191] - 公司或附属公司截至2023年3月31日止年度无购买、出售或赎回公司上市证券[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 启德公营房屋、东九龙公营房屋及观塘商业大厦三个项目是收入主要贡献来源[24] - 启德公营房屋项目合约金额约为9.70亿港元，截至2023年3月31日完成20%，预计2023年第四季度完成，预计余下合约金额7.42亿港元[24][25] - 启德公营房屋项目于2023年占公司收入约44%，东九龙公营房屋占约18%，观塘商业大厦占约14%，其他项目占约24%[27][28][29][30] 公司业绩报告相关 - 公司呈列截至2023年3月31日止年度的经审核全年业绩[1] - 公司董事提呈截至2023年3月31日止年度报告及集团经审核财务报表[181] - 集团截至2023年3月31日止年度业绩载于年报第58页的综合全面收益表内[186] 政府政策及发展计划 - 香港政府承诺增加公营房屋供应，公营机构投标活跃[7] - 行政长官推行多项发展计划，包括北部都会区等[9] - 行政长官计划推展三条主要干道及三条战略铁路项目[11] - 政府建设“北部都会区”占地约300平方公里，预计20年完成[12] - 北部都会区预计容纳香港三分之一人口[12] - 至2032年将兴建约33万个公营房屋单位[12] - 政府已觅得350公顷土地，满足未来10年约30.1万个公营房屋单位需求[12] - 香港房屋委员会更新公屋建设计划，列明新单位数目及位置[15] - 医院管理局推行十年医院发展计划及其他项目[15] 公司前景与机遇 - 公司屹立香港逾40年，董事会对建筑市场长远前景保持审慎乐观[19] - 公司董事认为香港政府推进发展计划将为建造业带来机遇，预计下年度设备和员工使用率将改善[31] 公司投资相关 - 2017年3月公司收购金冠企业有限公司5%股权，以发掘物业投资或发展机遇[33] 公司运营管理 - 公司运营主要以港元进行，除采购以欧元及新加坡元支付外，无重大外币风险，未采用金融工具对冲[60] - 公司按项目与供应商和分包商签约，无长期合约，维持预先认可名单并定期更新[65] - 公司强调按时及在预算内交付优质工程，采取符合ISO 9001标准的质量管理系统[62] - 公司获颁ISO 14001环境管理体系认证并续证，实施ISO 50001能源管理体系[75] - 集团地基工程业务需遵守相关规定，通过定期检讨，执行管理系统并通过审核续证[126] - 完成桩柱建造后，集团需委托外部专家对桩柱测试，确保符合客户要求[126] 公司企业管治 - 截至2023年3月31日止年度，公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则的所有守则条文[79] - 截至2023年3月31日止年度，董事遵守上市规则附录10所载标准守则规定准则[80] - 董事会目前有7名成员，主席和行政总裁职位分设[85] - 独立非执行董事占董事会席位约43%，至少有一名具会计或相关财务管理专业知识[88] - 执行董事与公司订立服务合约，独立非执行董事委任任期不多于三年[90] - 公司章程规定董事至少每三年在股东周年大会上退任一次，每届大会三分之一董事轮值退任并可重选[90][91] - 截至2023年3月31日止年度，董事会举行四次会议，全体董事均出席[92] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，全体成员均出席[100] - 截至2023年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，全体成员均出席[103] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[98] - 提名委员会由四名成员组成[101] - 公司独立非执行董事自2014年10月上市以来已服务董事会8年，若超9年需在下届股东大会任命新独立非执行董事[103][104] - 公司董事会所有委任以用人唯才为原则，考虑性别等多方面因素[107] - 公司在性别多元化方面目标是在董事会保留至少1名女性董事[108] - 全体董事在截至2023年3月31日止年度遵守持续专业发展的企业管治守则条文并提交培训记录[93] - 董事会成立若干委员会，各有书面职权范围并需向董事会汇报决策或建议[96] - 董事会由6名男性和1名女性董事组成，高级管理层有3名男性和1名女性[109] - 截至2023年3月31日，公司男女雇员性别比例为90%：10%[110] - 提名委员会负责制定及实施提名政策，评估和挑选董事候选人有多项准则[112][113] - 提名委员会将定期检讨董事会架构、规模、组成及政策，并提出变动建议[114] - 薪酬委员会由四名成员组成，年内举行一次会议，全体成员出席[116][119] - 薪酬委员会厘定董事及高级管理层薪酬时考虑多项因素，薪酬详情载于综合财务报表附注[119] - 董事会负责维持风险管理及内部控制制度，通过审核委员会每年检讨其成效[121] - 公司维持营运手册，提供全面内部监控指引及程序，塑造控制环境[122] - 公司未设独立内部审核部门，但董事会实施充足措施履行内部审核职能[124] - 公司委任内部监控顾问对风险管理及内部监控系统进行年度审阅，发现控制均已到位[125] - 审核委员会于2023年6月23日检讨集团风险管理及内部控制系统效率，董事会未发现重大欺诈或错误，认为系统足够且有效推行[134] - 公司秘书陈晨光先生年内按上市规则第3.29条规定参加不少于15小时相关专业培训[140] - 持有不少于公司10%已缴足股本的股东可书面要求董事会召开特别股东大会并提呈动议[143] - 执行董事每月与高级管理层开会，审核业务及财务表现、证书及合约获取进度等[130] - 公司制定披露内幕消息政策，潜在内幕消息将递到执行会议或董事会，按规定披露[132] - 公司为董事会（含独立非执行董事）编撰每月报告，更新集团财务表现、状况及前景[131] - 董事知悉编制真实与公平财务报表的责任，外聘核数师报告责任载于年报第43至57页[137] - 股东提名董事需提前至少七天发出通知，将相关文件交予公司秘书或登记处[145] - 公司第二份经修订及重列组织章程大纲及细则于2022年9月9日获批准及采纳[146][147] - 公司设有股东沟通政策，认为本年度已有效实施[148][150] - 公司无预先厘定的派息比率，董事会宣派股息会考虑多因素[152] 公司人员信息 - 刘振明80岁，自1990年起参与地基工程业务[155] - 刘振国71岁，自1990年起参与地基工程业务，七十年代加盟集团[157][158] - 刘振家69岁，自1990年起参与地基工程业务，七十年代加盟集团[160] - 梁丽苏76岁，1997年7月取得香港中文大学小型公司管理文凭，七十年代加盟集团[161] - 王世全78岁，2014年9月获委任为公司独立非执行董事[163] - 王世全任精英汇集团控股有限公司（股份代号：1775）和信越控股有限公司（股份代号：6038）独立非执行董事[163][164] - 朱德森先生75岁，2014年9月获委任为公司独立非执行董事，担任建筑师约45年[165] - 叶天赐先生60岁，2014年9月获委任为公司独立非执行董事，曾于1984 - 1988年在伦敦安达信公司任职，1988年获得特许会计师资格[168][170] - 胡季强先生68岁，为地基部副总经理，2003年获得香港城市大学仲裁及争议解决学硕士学位，有超35年建造行业经验[171] - 何定梁先生67岁，为地基部副总经理，1981年毕业于香港理工学院土木工程系，有逾35年建造行业经验[173] - 郭根权先生59岁，为地基部项目经理，2012年7月加盟公司，此前有逾20年工程领域经验[174] - 刘沛珊女士49岁，1999年9月加盟公司，担任财务总裁及集团若干附属公司董事[176] - 陈晨光先生56岁，为公司秘书，1990年获得香港树仁学院工商管理文凭，有逾30年公司秘书经验[178] - 截至2023年3月31日，公司有301名雇员，2022年为246名[68] 公司股息与购股计划 - 公司不建议派发截至2023年3月31日止年度的末期股息[187] - 自2014年9月15日采纳购股计划至年报日期无授出、行使或注销购股[194] - 购股计划可授出购股涉及股份总数不超公司上市日（2014年10月16日）已发行股份10%，即4000万股每股面值0.01港元股份（或2015年12月23日股份拆细后1.6亿股每股面值0.0025港元股份）[198] - 已授出但未行使购股涉及股份最高数目合共不超不时已发行股份30%[199] - 除非获股东批准，每名合资格参与者12个月内获授购股涉及股份最高数目不超当时已发行股份1.0%[200] 公司其他事项 - 集团年内慈善及其他捐款约14,000港元[189] - 截至2023年3月31日，公司拥有的机械及设备合计账面价值超5.27亿港元[56] - 公司本年度项目内无致命事故，事故率低于建筑行业平均水平[66][67] - 截至2023年3月31日止年度，集团法定审核工作核数师酬金为160万港元，与2022年持平，其中130万港元已付或应付给罗兵咸永道会计师事务所[136] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事提供地基工程及附属服务业务[182]