公司业绩发布 - 三和建筑集团发布截至2024年3月31日止年度的经审核全年业绩[1] 政府政策与发展计划 - 香港政府承诺增加公营房屋供应，公营机构投标转趋活跃[7] - 行政长官推进多项发展计划，包括北部都会区、交椅洲人工岛及将军澳第137区等[8] - 行政长官计划推展三条主要干道及三条战略铁路项目[9] - 政府建设“北部都会区”占地约300平方公里，预计20年完成，可容纳三分之一人口[10] - 至2032年将兴建约33万个公营房屋单位[10] - 政府已觅得350公顷土地，可满足未来10年约30.1万个公营房屋单位需求[10][11] - 香港房屋委员会更新公屋建设计划，列明新单位数目及发展位置[13] - 医院管理局推行十年医院发展计划及其他医院发展修缮项目[13] 公司市场前景预期 - 公司屹立香港逾40载，董事会对建筑市场长远前景保持审慎乐观[17] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入增加10%至4.58亿港元，2023年为4.17亿港元[22] - 2024年公司录得毛利3200万港元，2023年为毛损100万港元[34] - 2024年公司毛利率为7%[34][35] - 公司本年度净亏损2800万港元，2023年为3100万港元，财务开支净额因贷款利率上升增加约55%[38] - 2024年3月31日，公司流动比率为1.4倍，2023年为1.5倍；现金及银行结余总额为8600万港元，2023年为1.97亿港元[40] - 本年度公司经营活动所用现金流出净额为3300万港元，2023年为5800万港元[41] - 2024年3月31日，公司净流动资产为8000万港元，2023年为1.28亿港元[42] - 2024年3月31日，公司借款总额约为1.4亿港元，2023年为1.96亿港元；借款净额为1.54亿港元，2023年为9900万港元；净负债比率为33%，2023年为20%[40][44][45] - 2024年3月31日，公司权益总额约为4.71亿港元，2023年为5亿港元[46] - 本年度公司投资1500万港元购置机械及设备，2023年为3200万港元；截至2024年3月31日，资本承担为零港元[47] - 2024年3月31日，公司机械及设备合计账面价值超5.14亿港元[49] - 2024年3月31日，账面价值为1.09亿港元的机械及设备已质押作长期银行贷款抵押，2023年为6200万港元[51] - 截至2024年3月31日，公司或然负债为一项履约保函担保约2900万港元，2023年为两项分别约700万港元及2900万港元[52] - 2024年3月31日公司约有325名雇员，2023年为301名[62] - 截至2024年3月31日止年度，集团法定审核工作核数师酬金为150万港元，2023年为160万港元；其中支付或应付给独立核数师罗兵咸永道的审核服务费用为120万港元，2023年为130万港元[128] - 2024年3月31日公司可供分派储备为1.99亿港元，与2023年持平[180] - 截至2024年及2023年3月31日止年度无发行股份[181] - 公司或附属公司截至2024年3月31日止年度无购买、出售或赎回上市证券[183] 公司业务项目数据关键指标变化 - 启德公营房屋（2022年）项目合约金额约为9.70亿港元，截至2024年3月31日完成55%，预计2025年第一季度完成，预计余下合约金额4.41亿港元[22][23] - 启德公营房屋（2024年）项目合约金额约为4.54亿港元，截至2024年3月31日完成2%，预计2024年第四季度完成，预计余下合约金额4.45亿港元[22][27] - 启德公营房屋（2022年）项目本年度占公司收入约81%，启德公营房屋（2024年）项目本年度仅占公司收入约2%，其他项目占17%[25][28][29] 公司业务运营模式 - 公司地基业务以非经常性及项目为单位运营，未与主要客户订立长期综合合约[55] - 公司按项目与供应商、分包商签约，无长期合约，有预先认可名单并定期更新[58] 公司安全与环保管理 - 公司员工在开展工作前接受健康及安全培训，公司对机械及设备定期维护[60] - 公司年内项目无致命事故，事故率低于建筑行业平均水平[60][61] - 公司获颁ISO 14001环境管理体系认证并续证，实施ISO 50001能源管理体系[68] - 公司注重环保，对员工进行环保培训，持续监控环保合规情况[66][67][68][69] 公司企业管治 - 董事会致力于维持高水平企业管治，不断审查和改善公司企业管治常规[71] - 公司在截至2024年3月31日止年度遵守企业管治守则所有守则条文[73] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则，董事在2024年3月31日止年度遵守规定准则[74] - 董事会须为雇员买卖公司证券制定不比标准守则宽松的指引[75] - 董事会现由8名成员组成，独立非执行董事占董事会席位约50%[78][80] - 执行董事及独立非执行董事委任任期不超3年，每名董事至少每3年在股东周年大会上退任一次，每届大会三分之一董事轮值退任[82] - 截至2024年3月31日止年度，董事会举行4次会议，约每季一次，全体董事均出席[85] - 2024年3月31日止年度，全体董事遵守持续专业发展规定并提交培训记录[88] - 公司建立有效机制确保董事会获独立意见和资料，主席每年至少与独立非执行董事单独开会一次[80] - 所有董事会成员可接触公司秘书及独立专业意见，费用由公司承担[80] - 董事会曾检讨机制在2024年3月31日止年度的实施情况，认为有效[81] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，在截至2024年3月31日止年度举行了2次会议[92][93] - 提名委员会由5名成员组成，年内举行了1次会议[95][96] - 提名委员会负责制定及实施提名政策，确保董事会具备合适技能、经验和多样化观点[103] - 评估和挑选董事候选人应考虑品格、资格、多元化目标等准则[104] - 提名委员会将定期检讨董事会架构、规模、组成及政策，并适时提出变动建议[106] - 收到新董事委任建议后，提名委员会应按客观准则评估候选人是否合格[106] - 对于膺选连任的董事，提名委员会将审视其贡献及在董事会的参与和表现水平[107] - 薪酬委员会由5名成员组成，年内举行1次会议且全体成员出席[108][110] - 支付给董事及其他五名最高薪雇员的薪酬详情分别载于综合财务报表附注30(a)及7(e)[110][111] - 董事会负责维持风险管理及内部控制制度，并通过审核委员会每年检讨成效[112] - 公司维持营运手册，规定内部监控指引及程序，塑造控制环境[113] - 公司委任内部监控顾问对风险管理及内部控制系统进行年度审阅，本年度相关控制均已到位[116] - 地基工程业务需遵守相关规定，通过定期检讨，执行管理系统并通过审核续证[119] - 完成桩柱建造后需委托外部专家测试，打桩记录供客户检验，客户确认工程价值[120][121] - 执行董事每月与高级管理层开会，审查业务和财务表现等，确保遵守监管规定[122] - 公司为董事会编撰每月报告，更新集团财务表现、状况及前景[123] - 公司制定内幕消息披露政策，会及时披露并自愿发布公告增强市场沟通[124] - 审核委员会于2024年6月27日举行的董事会会议上检讨集团风险管理及内部控制系统效率，董事会未发现重大欺诈或错误，认为系统足够且有效推行，无重大弱点[126] - 公司秘书陈晨光先生负责协调向董事提供资料，年内按上市规则第3.29条规定参加不少于15小时相关专业培训[133] - 持有不少于公司10%已缴足股本的股东可要求董事会召开股东特别大会并提呈动议[135] - 股东如欲提名董事，须在股东大会日期前最少七天发出载有候选人详细资料的签署提名通知书及候选人签署的同意书[137] - 公司致力于向股东及市场有效及时传达资料，设立股东沟通政策，认为该政策在本年度已有效实施[140][142] - 公司网站为www.samwoo - group.com，载有丰富公司资料[140] - 公司并无预先厘定的派息比率，董事会宣派及派付股息时考虑财务状况、经营业绩等多项因素[144] - 公司截至2024年3月31日止年度宪制文件无任何修订[138] - 董事知悉编制真实与公平反映集团状况财务报表的责任，外聘核数师对集团综合财务报表的呈报责任载于年报第44至58页[130] 公司人员构成与薪酬 - 董事会目前由7名男性和1名女性董事组成，已达到性别多元化[100] - 高级管理层有3名男性成员[101] - 截至2024年3月31日，男女雇员性别比例为90%：10%[101] - 公司为员工提供包括薪金、酌情花红及津贴的酬金组合[62] - 公司设计审核制度评估员工表现，以此决定加薪、花红及晋升[64] 公司购股计划 - 公司2014年9月15日采纳购股计划，至年报日期无授出、行使或注销购股[184] - 购股计划可授出购股涉及股份总数不超上市日已发行股份10%，即4000万股每股面值0.01港元股份（或2015年股份拆细后1.6亿股每股面值0.0025港元股份）[187] - 公司可经股东批准重订购股计划授权上限，每次重订不超股东批准日已发行股份10%[187] - 购股计划已授出但未行使购股涉及股份最高数目合共不超不时已发行股份30%[188] - 每名合资格参与者12个月内获授购股权涉及股份数不超已发行股份的1.0%[189] - 购股权可行使期间由董事会确定，不晚于要约日期起10年后届满[190] - 承授人接纳购股要约须缴付1.00港元[193] - 购股权行使价不低于要约日收市价、前五个交易日平均收市价、要约日股份面值中的最高者[194] - 购股计划自采纳日期起10年内有效[194] - 公司决定不再授出购股期权，计划于2024年9月届满且无未行使购股期权[195] 公司人员变动 - 梁丽苏女士于2024年6月23日辞世，刘沛珊女士于2024年5月1日获委任[196] - 彭达材先生于2023年7月7日获委任为独立非执行董事[196] - 王世全教授自2024年7月1日起辞任独立非执行董事[197] 公司股息政策 - 董事不建议派发截至2024年3月31日止年度末期股息[176] 公司过往业绩与概要 - 本集团过去五个年度已刊业绩及资产负债概要载于年报第144页[177] 公司慈善捐款 - 本集团截至2024年3月31日止年度慈善及其他捐款约2000港元[179] 公司董事连任情况 - 拟于应届股东周年大会膺选连任董事无不可由集团一年内终止且无需支付补偿的服务合约[200] 公司人员职责与履历 - 刘振明81岁，1990年起参与地基工程业务，负责公司整体战略规划等[146] - 刘振国72岁，70年代加盟公司，1990年起参与地基工程业务，负责地基工程及附属服务项目管理[148] - 刘振家70岁，70年代加盟公司，1990年起参与地基工程业务，负责机械及设备保养维修管理[149] - 刘沛珊50岁，1999年加盟公司，负责公司财务等事务[153] - 王世全79岁，2014年9月获委任为独立非执行董事，任精英汇集团控股等公司独立非执行董事[155] - 朱德森76岁，2014年9月获委任为独立非执行董事，担任建筑师约45年[157] - 叶天赐61岁，2014年9月获委任为独立非执行董事，曾于2022年9月30日前任白花油国际独立非执行董事[160][161] - 胡季强69岁，负责地基工程及附属服务项目业务发展等，2003年获香港城市大学仲裁及争议解决学硕士学位，有超35年建造行业经验[162] - 何定樑68岁，负责公司营运中工程项目管理等，1981年毕业于香港理工学院土木工程系，有逾35年建造行业经验[164] 文档信息 - 该文档为三和建筑集团有限公司2024年年报[151][159][165]