营收与利润情况 - 2023年第一季度净亏损约270万美元，2022年同期约230万美元[54] - 2023年第一季度营收约44.8万美元，2022年同期约42.6万美元，增长约2.2万美元或5%[54] - 2023年第一季度毛利润约15.4万美元，2022年同期约18.7万美元，减少约3.3万美元或18%[54] - 2023年和2022年第一季度，公司净亏损分别约为269.5万美元和227.2万美元[58] 费用情况 - 2023年第一季度销售和营销费用约23.5万美元，2022年同期约17.2万美元，增加6.3万美元或37%[54] - 2023年第一季度折旧和摊销费用约10.9万美元，2022年同期约4.6万美元，增加6.3万美元或137%[55] - 2023年第一季度利息费用约60.2万美元，2022年同期约75.8万美元，减少15.6万美元或21%[55] 现金情况 - 2023年3月31日现金为238.9882万美元，2022年12月31日为30.0185万美元[56] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量约293.9万美元，2022年同期约209.9万美元[56] - 2023年第一季度投资活动现金使用量约5万美元，2022年同期约81万美元[56] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金约511.9万美元，2022年同期使用约2.6万美元[56][57] - 截至2023年3月31日，公司现金和营运资金分别约为239万美元和36.1万美元[58] - 2023年和2022年第一季度，公司经营活动现金使用量分别约为293.9万美元和209.9万美元[58] 债务与融资情况 - 截至2023年3月31日，约553.6万美元可转换债务将于2024年2月21日到期，29.3万美元为公司应付贷款的流动部分[58] - 2023年第一季度，公司通过500万美元可转换债务融资、约44.1万美元股权信贷额度提款和59.1万美元普通股销售为运营提供资金[58] 资金需求情况 - 公司认为自财务报表发布起未来十二个月可能没有足够资金维持运营[58] - 公司需筹集额外资金以满足运营费用和资本支出等未来流动性需求[58] 内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上无效[61] - 截至2023年3月31日，公司财务报告内部控制存在因规模小职责未分离和缺乏控制有效性测试导致的重大缺陷[61] 诉讼情况 - 公司未卷入可能对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响的诉讼[64]