收入和利润（同比环比） - 2023年全年收入为1.83亿美元，净收入为1020万美元，而2022年收入为1.388亿美元，净收入为620万美元[172] - 2023年总营收达1.83亿美元，同比增长4418万美元或31.8%[191] - 2023年净利润为1024万美元，同比增长402万美元或64.6%[199] - 2023年总营收为1.83亿美元，较2022年的1.388亿美元增长31.8%[236] - 2023年净利润为1024.3万美元，较2022年的622.2万美元增长64.6%[236] - 2023年总营收为1.83008亿美元，较2022年的1.38832亿美元增长31.8%[273] - 2023年第四季度收入为5073.9万美元，毛利润为3211.1万美元，毛利率为63%[183] - 2023年第四季度净收入为347.7万美元，调整后税息折旧及摊销前利润为1284.5万美元[183] - 2023年第四季度调整后EBITDA为1285万美元[201] - 2023年毛利润为1.128亿美元，毛利率为61.6%，高于2022年的8468万美元和61.0%[236] - 公司毛利润率为61.6%，较2022年的61.0%有所提升[193] - 净利润率从2022年的4.5%提升至2023年的5.6%[199] - 排除COVID-19相关业务，2023年净收入比2022年同期增长4650万美元（或34.0%）[172] - 排除COVID-19相关业务后，净营收增长4650万美元或34.0%[191] - 2023年税前利润为1439.1万美元，2022年为899万美元[345] - 公司2023年归属于股东的净利润为1024.3万美元，2022年为622.2万美元[349] - 公司2023年基本每股收益为0.27美元，稀释后每股收益为0.25美元[349] 各业务线表现 - 呼吸机租赁收入占传统收入（不含COVID-19业务）的59.2%（2023年）和67.9%（2022年）[169] - 其他家用医疗设备租赁营收大幅增长至3832万美元，增幅78.7%[191] - 设备和耗材销售收入增长至2577万美元，增幅85.0%[191] - 呼吸机租赁收入为1.08258亿美元，较2022年的9271万美元增长16.8%[273] - 其他耐用医疗设备租赁收入为3831.5万美元，较2022年的2144.6万美元增长78.7%[273] - 设备和用品销售收入为2577万美元，较2022年的1392.7万美元增长85.1%[273] - 来自Medicare和Medicaid的传统收入占比为46%，其中Medicare占44%，Medicaid占2%[273] 成本和费用（同比环比） - 销售、一般和行政费用占营收比例降至48.0%，费用总额为8788万美元[194] - 公司全职员工数量从743人增至996人，增幅34%[194] - 2023年折旧及摊销费用为2190万美元，股票薪酬费用为580万美元[206] - 折旧费用从2022年的1460万美元增至2023年的2050万美元，增长40.4%[301] - 2023年股权激励总费用为584.9万美元，其中期权费用116.5万美元，限制性股票单位费用468.4万美元；2022年总费用为520.2万美元[328] - 2023年幻影股票单位产生的销售、一般及管理费用为218.9万美元，现金结算支出为240万美元[336] - 经营租赁租金费用从2022年的53.9万美元增至2023年的99.9万美元，增长85.3%[314] - 公司2023年所得税费用为414.8万美元，实际税率为28.8%，高于21%的法定联邦税率[345] 现金流状况 - 2023年经营活动产生的净现金为4520万美元，较2022年的2770万美元增长63.2%[205][216] - 2023年净收入为1020万美元，通过2720万美元的净收入调整和780万美元的营运资本变动，转化为4520万美元的经营现金流[206] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4521.2万美元，较2022年的2774.8万美元增长63.0%[240] - 2023年投资活动使用的净现金为5210万美元，主要用于收购HMP的2860万美元和2610万美元的物业及设备购置[208] - 2023年融资活动提供的净现金为280万美元，而2022年为融资活动使用的净现金1530万美元[205] - 现金及现金等价物从2022年12月31日的1690万美元下降至2023年12月31日的1280万美元，减少了410万美元[204] - 2023年末现金及现金等价物为1.284亿美元，较2022年末的1.691亿美元减少24.1%[235][240] - 现金及现金等价物总额为1283.9万美元，较2022年的1691.4万美元下降24.1%[251] 资产、负债和权益变动 - 2023年物业及设备购置支出为2610万美元，较2022年增加320万美元（增长14.0%）[208] - 固定资产净额从2022年的6774.3万美元增至2023年的7357.9万美元，增长8.6%[301] - 医疗设备价值从2022年的9389.3万美元增至2023年的1.1092亿美元，增长18.2%[301] - 2023年商誉为2.977亿美元，2022年为零，主要由于收购HMP[235][240] - 2023年末总资产为15.49亿美元，较2022年的11.704亿美元增长32.3%[235] - 2023年末总负债为4.1亿美元，较2022年的1.995亿美元增长105.5%[235] - 2023年末股东权益为11.39亿美元，较2022年的9.709亿美元增长17.3%[235] - 坏账准备在2023年12月31日为1110万美元，较2022年的850万美元增加30.6%[255] - 应收账款中来自Medicare和Medicaid的占比合计为32%，其中Medicare占28%，Medicaid占4%[256] - 权益投资总额为168万美元，较2022年的215.5万美元下降22.0%[261] - 短期应计负债总额从2022年的1109.2万美元增至2023年的1757.8万美元，增长58.5%[302] - 租赁负债从2022年的69.4万美元增至2023年的325万美元，增长368.3%[312] - 货币市场共同基金公允价值从2022年的1100.5万美元降至2023年的565.7万美元，下降48.6%[317] - 2023年物业和设备净值为7.358亿美元，较2022年的6.774亿美元增长8.6%[235] 债务和融资能力 - 公司总借贷能力最高可达9000万美元，包括3000万美元的循环信贷和3000万美元的延迟提取定期贷款[174] - 截至2023年12月31日，2022年定期贷款设施未偿还余额为490万美元，2022年循环信贷设施未偿还余额为200万美元[213] - 公司2022年高级信贷设施提供高达3000万美元的循环信贷额度和3000万美元的延迟提取定期贷款额度，均于2027年11月到期[212] - 2022年高级信贷安排提供高达3000万美元的循环信贷额度和高达3000万美元的延迟提款定期贷款额度[304] - 2022年高级信贷安排未偿还余额为687.5万美元[310] - 医疗设备融资义务利率范围为0%至7.99%，其中80万美元列为短期债务[311] - 截至2023年12月31日，未来12个月内的合同义务总额为270万美元，12个月后的合同义务总额为1060万美元[218] 收购HMP相关 - 公司于2023年6月1日以约2900万美元现金收购HMP 100%股权[295] - 收购HMP产生商誉约2977万美元[298] - 收购HMP的收购和整合成本为53.8万美元[296] - 从收购日至2023年12月31日，HMP贡献收入1620万美元及税前利润130万美元[299] - 收购HMP的应收账款公允价值为200万美元，其中90万美元预计无法收回[299] 运营指标和员工 - 截至2023年12月31日，活跃呼吸机患者数量为10,327人[183] - 截至2023年12月31日，公司拥有372名持证呼吸治疗师，占员工总数的约37%[170] 股权和薪酬激励 - 截至2023年12月31日，公司已发行普通股为38,506,161股，较2022年12月31日的38,049,739股增加了456,422股[325] - 2023年公司回购并注销75,235股普通股，成本为60万美元，以减少与限制性股票单位归属相关的员工所得税预扣[326] - 截至2023年12月31日，未确认的股票期权税前费用约为33.5万美元，预计在1.07年内摊销；未确认的限制性股票单位税前费用约为389.2万美元，预计在0.86年内摊销[328] - 2023年12月31日流通在外期权为4,214,000份，加权平均行权价5.25美元，加权平均剩余合约期限5.9年，总内在价值为1,169.8万美元[329] - 2023年12月31日可行使期权为3,461,000份，加权平均行权价4.99美元，加权平均剩余合约期限5.5年[330] - 2023年12月31日流通在外限制性股票单位为1,226,000份，加权平均授予价格7.23美元，加权平均剩余合约期限0.86年，总内在价值为962.4万美元[333] - 2023年公司授予920,588份限制性股票单位，每单位公允价值在7.10美元至7.93美元之间[333] - 2023年12月31日幻影股票单位负债总额为242.5万美元，其中186.7万美元计入流动应计负债，55.8万美元计入长期应计负债[335] - 公司2023年稀释后加权平均股数约为4037.9万股，较基本加权平均股数增加约202.5万股[349] 市场趋势和行业展望 - 行业预测显示，呼吸设备复合年增长率约为6%，阻塞性睡眠呼吸暂停设备为8%[175] - 美国居家医疗支出预计到2031年将达到2500亿美元，复合年增长率约为7%[177] 法律诉讼和监管事项 - 公司预付140万美元用于购买呼吸设备，但供应商未能交付绝大部分设备且拒绝退款[338] - 供应商Vyaire提出反诉，指控公司违约并要求赔偿470万美元[338] - 截至2023年12月31日，与未交付设备相关的90万美元预付款被计入其他长期资产[339] - 独立审查承包商（QIC）认定其审查的索赔中约77%符合医疗保险规定，推翻了OIG和MACs的最初决定[341] - 根据QIC的重新认定结果，MACs重新计算并提出了总计110万美元的降低后超额支付追回要求[341] 会计政策和评估 - 公司于2022年结算利率互换合约，确认20万美元已实现收益于其他收入[279] - 2023年公司进行商誉减值定性评估，确定无需进行定量分析，未记录任何商誉减值费用[287] - 2023年及2022年公司未确认任何长期资产减值费用[288] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016-13，对合并财务报表影响不重大[291] - 公司于2023年采用ASU 2022-04，对合并财务报表及相关披露无重大影响[292] - 无形资产摊销费用为7.5万美元，加权平均剩余使用寿命为4.4年[265]