收入和利润（同比环比） - 2021年全年营收为1.171亿美元，净利润为910万美元；2020年全年营收为1.313亿美元，净利润为3150万美元[181] - 2021年第四季度营收为3196.2万美元，净利润为408.7万美元；第三季度营收为2928.5万美元，净利润为178.9万美元[190] - 2021年总收入为1.17062亿美元，同比下降1424.7万美元（10.8%）[196][197] - 2021年净利润为912.6万美元，同比下降2240.4万美元（71.1%）[196][210] - 公司总营收为1.17062亿美元，较上年的1.31309亿美元下降10.8%[248] - 公司净利润为912.6万美元，较上年的3153.0万美元大幅下降71.1%[248] - 2021年净利润为912.6万美元，较2020年的3153万美元大幅下降71%[252] - 2021年总营收为1.17062亿美元，较2020年的1.31309亿美元下降；其中COVID-19响应销售和服务收入从2020年的3437.9万美元大幅降至2021年的855.8万美元[283] - 2021年归属于股东的净利润为912.6万美元，较2020年的3153万美元下降71.1%[359] 成本和费用（同比环比） - 2021年坏账准备为700万美元，较2020年的900万美元有所减少[195] - 2021年销售、一般及行政费用为5489.3万美元，同比增长206.4万美元（3.9%），但若排除COVID-19相关收入，其占收入比例从54.5%降至50.6%[196][202] - 2021年研发费用为211万美元，同比增长102.7万美元（94.8%）[196][204] - 2021年所得税费用为337.7万美元，而2020年为所得税收益516.7万美元[196][209] - 2021年折旧费用为1131.2万美元，较2020年的958.2万美元增长18%[252] - 2021年基于股份的薪酬支出为515万美元，较2020年的488.2万美元增长5%[252] - 2021年递延所得税费用为388.4万美元，而2020年为所得税收益873.3万美元[252] - 2021年计入营业成本的折旧费用为1046.1万美元，2020年为876.5万美元，增长19.3%[313] - 2021年与虚拟股票单位相关的销售、一般及行政费用为261.4万美元，2020年为425.5万美元[343] 各业务线表现 - 剔除COVID-19相关销售和服务，2021年净收入较2020年同期增加1160万美元（增长11.9%）[181] - 呼吸机租赁收入占传统收入（剔除COVID-19业务）的77.3%（2021年）和80.8%（2020年）[178] - 2021年COVID-19相关销售和服务收入为855.8万美元，较2020年的3437.9万美元大幅下降2582.1万美元（75.1%）[197][199] - 若排除COVID-19相关业务，2021年净收入同比增长1160万美元（11.9%），其中呼吸机租赁收入增长556.3万美元（7.1%）[198] - 2021年呼吸机（有创及无创）租赁收入为8384.9万美元，其他耐用医疗设备（DME）租赁收入为1384.3万美元；设备及耗材销售收入为876.5万美元[283] - 2021年传统收入流（不含COVID-19相关销售和服务）中，医疗保险（Medicare）收入占比55%，医疗补助（Medicaid）收入占比9%，两者合计占比64%；2020年占比分别为58%、9%和67%[269] 盈利能力与运营效率指标 - 2021年毛利润率为62.7%，较2020年的61.0%有所提升[196][201] - 2021年第四季度毛利率为62%，调整后EBITDA为954.9万美元[190] - 2021年第四季度调整后EBITDA为954.9万美元，同比增长0.96%[214] - 2021年来自权益法投资的收入为124.1万美元，较2020年的9.1万美元大幅增长1150万美元[196] - 公司2021年第四季度总债务与调整后EBITDA比率为0.22，远低于1.50的合约要求[227] - 公司总债务与调整后EBITDA比率为0.22，远低于契约要求的不超过1.50[320] 现金流状况 - 2021年全年经营活动产生的净现金为2249.4万美元，较2020年的3511万美元下降35.9%[217][228] - 2021年全年投资活动净现金流出1974.6万美元，其中1964万美元用于购置医疗设备的患者资本支出[220] - 2021年融资活动净现金流出532.1万美元，主要用于偿还债务和融资租赁负债[222] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2249.4万美元，较2020年的3511万美元下降36%[252] - 2021年购买物业和设备支出为1974.3万美元，较2020年的1304.4万美元增长51%[252] - 2021年公司为已归属的现金结算虚拟股票单位支付了628.2万美元现金，2020年支付了420.1万美元[343] 资产负债与资本结构 - 2021年第四季度末现金及现金等价物为2840.8万美元，总资产为1.17962亿美元[190] - 公司拥有1000万美元的未动用信贷额度[182] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为2840万美元，较2020年底的3100万美元下降8.4%[216][230] - 公司拥有1000万美元的银行信贷额度，截至2021年12月31日未提取[216][224] - 公司现金及现金等价物为2840.8万美元，较上年末的3098.1万美元下降8.3%[247] - 公司总资产为1.17962亿美元，总负债为2314.2万美元，股东权益为9482.0万美元[247] - 公司应收账款净额为1282.3万美元，存货净额为245.7万美元[247] - 公司财产和设备净值为6284.6万美元，较上年末的5505.6万美元增长14.2%[247] - 公司总流动负债为1781.1万美元，较上年末的2301.7万美元下降22.6%[247] - 公司留存收益为7333.5万美元，较上年末的6564.3万美元增长11.7%[247] - 2021年末现金及现金等价物为2840.8万美元，较2020年末的3098.1万美元减少257.3万美元[252][263] - 2021年股东权益总额为9482万美元，较2020年末的8169.3万美元增长16%[249] - 医疗设备资产净值从2020年的5505.6万美元增长至2021年的6284.6万美元，增长14.1%[313] - 医疗设备账面价值从2020年的6330.7万美元增至2021年的7686.4万美元，增长21.4%[313] - 应付票据总额从2020年的763.2万美元降至2021年的578.6万美元，减少24.2%[320] - 短期应计负债总额从2020年的1259.5万美元降至2021年的887.5万美元，减少29.5%[314] - 公司租赁负债总额从2020年的350.3万美元大幅下降至2021年的73.2万美元，降幅约79.1%[321] - 截至2021年12月31日，公司递延所得税资产总额为1829.1万美元，较上年同期的2086.1万美元下降12.3%[357] - 截至2021年12月31日，公司净递延所得税资产为478.7万美元，较上年同期的873.3万美元下降45.2%[357] 运营与患者指标 - 截至2021年12月31日，公司雇佣了274名持证呼吸治疗师，占员工总数超44%[179] - 2021年第四季度末活跃呼吸机患者数量为8405名，较第三季度末的8200名有所增长[190] - 2021年坏账准备变动为增加689.5万美元，年末坏账准备余额为703.1万美元[252][267] - 2021年末应收账款中，医疗保险和医疗补助占比分别为35%和9%，合计44%[268] - 2021年12月31日，与COVID-19响应用品相关的存货储备余额为141.8万美元，2020年同期为135.3万美元[270] 投资与资本支出 - 2021年总资本支出为1980万美元，较2020年的1600万美元增长23.3%[220] - 2021年12月31日，公司股权投资总额为215.7万美元，其中权益法核算的投资为95.9万美元，其他股权投资为119.8万美元[275] - 公司股权投资项目包括持有Solvet Services, LLC 49%的股权（权益法核算），以及持有VeruStat, Inc. 5%的股权（按成本计量）[275][276] - 公司于2021年10月以280万美元现金收购了此前从关联方租赁的物业，未产生新增债务[324] 债务与融资安排 - 公司未来12个月内到期的债务及利息支付义务为171.4万美元，12个月后到期的为497.4万美元[231] - 2022年应付票据本金和利息最低偿付义务分别为148.0万美元和23.4万美元[320] - 公司拥有1000万美元的循环信贷额度，有效期至2023年5月1日，截至2021年末未使用[316] - 建筑定期票据本金480万美元，通过利率互换锁定有效利率为4.68%，2026年5月到期[317] - 另一笔定期票据本金500万美元，利率4.60%，2022年9月到期[318] - 2021年经营租赁负债未来最低本金支付总额为69万美元，利息支付总额为4.5万美元[323] - 2021年经营租赁租金支出为65万美元，较2020年的75.9万美元下降14.4%[323] 风险管理与金融工具 - 公司使用利率互换合约来管理定期票据未来利息支付的可变利率风险，其公允价值使用重大可观察市场数据（第二层级输入值）进行估算[295][296] - 2021年12月31日，公司按公允价值计量的货币市场基金为1645.6万美元，利率互换合约公允价值为负20万美元[326] - 公司持有的利率互换合约名义本金为450万美元，于2026年5月30日到期[327] 股权与薪酬激励 - 截至2021年12月31日，公司已发行普通股为39,640,388股，2021年回购并注销了181,320股，成本为140万美元[331] - 2021年股票期权费用为419.7万美元，限制性股票单位费用为95.3万美元，股权激励总费用为515万美元[334] - 截至2021年底，未确认的股票期权费用约为259.4万美元，预计在1.88年内摊销；未确认的RSU费用约为59.1万美元，预计在0.68年内摊销[334] - 2021年12月31日，公司流通在外期权为3,822,000份，加权平均行权价为5.22美元，加权平均剩余期限为7.4年[335] - 限制性股票单位（RSUs）在2021年12月31日的余额为206,000单位，加权平均授予价格为6.61美元，剩余加权平均合约期限为0.68年，内在价值为107.4万美元[339] - 2021年公司发行了144,700个RSUs，公允价值在每股6.38至8.57美元之间；2020年发行了144,177个RSUs，公允价值在每股5.70至10.44美元之间[339] - 虚拟股票单位（PSUs）在2021年12月31日的余额为573,000单位，对应价值为299.1万美元[341] - 与虚拟股票单位相关的负债在2021年12月31日总计167.6万美元，其中111.8万美元计入流动应计负债，55.8万美元计入长期应计负债[342] - 2022年1月，公司以自有资金按公允价值回购了21,955股已归属限制性股票单位以满足法定税务扣缴义务，随后注销了这些股份[360] 每股收益 - 公司基本每股收益为0.23美元，摊薄后每股收益为0.22美元[248] - 2021年基本每股收益为0.23美元，较2020年的0.81美元下降71.6%[359] - 2021年稀释每股收益为0.22美元，较2020年的0.78美元下降71.8%[359] - 2021年基本加权平均普通股股数为3949.1117万股，稀释加权平均股数为4068.0947万股[359] 会计政策与收入确认 - 公司对租赁给客户的医疗设备按直线法计提折旧，折旧年限为1至10年；建筑物折旧年限为15至39年[272] - 公司确认设备租赁收入时，租赁期限为非取消性租期（通常为一个月），并按直线法在租期内确认[282][285] - 公司不提供超出制造商保修范围的质保，且不接受设备销售、睡眠研究或接触者追踪服务的退货或退款；截至2021年及2020年12月31日，无合同负债[292] 政府补助与特殊项目 - 公司从Provider Relief Fund获得350万美元（2020年4月）和150万美元（2021年11月）的拨款[185] - 公司2021年收到150万美元的定向提供者救济基金款项，2020年收到350万美元[218][219][229] - 公司从CARES法案提供商救济基金获得350万美元（2020年4月）和150万美元（2021年11月）的拨款，并在收到当期全额计入损益[350] - 公司于2020年6月30日释放了1110万美元的递延所得税资产估值备抵[356] - 该估值备抵释放中，780万美元作为离散项目处理，330万美元计入当年有效税率计算[356] 诉讼与或有事项 - 公司与Vyaire的诉讼涉及140万美元预付款，截至2021年底有90万美元未交付设备款项计入其他长期资产[345][346] - 美国卫生与公众服务部监察长办公室审计涉及约900万美元的推断索赔额，公司未计提相关负债[348] 其他财务数据 - 2021年非现金净收入调整主要包含690万美元的坏账准备变化和1130万美元的折旧[218] - 2021年和2020年，公司对401(k)退休计划的匹配供款均为80万美元[349]