收入和利润表现（同比） - 2022年第三季度总收入为3575.9万美元，同比增长647.4万美元（22.1%）[139] - 呼吸机租赁收入为2386.9万美元，占总收入66.7%，同比增长256.4万美元（12.0%）[140] - 其他耐用医疗设备租赁收入为588.2万美元，同比增长228.4万美元（63.5%）[140] - 服务收入为235.9万美元，同比增长184.4万美元（358.1%）[140] - 2022年第三季度净收入为105.5万美元，同比下降73.4万美元（41.0%）[139] - 2022年第三季度净利润为110万美元，同比下降70万美元（降幅41.0%），净利润率从去年同期的6.1%降至3.0%[150] - 2022年前九个月总净收入为1.01324亿美元，同比增长1622.4万美元（增幅19.1%），非COVID-19相关净收入增长1950万美元（增幅24.5%）[152] - 2022年前九个月净利润为378.4万美元，同比下降125.5万美元（降幅24.9%），净利润率从去年同期的5.9%降至3.7%[151][163] - 2022年前九个月COVID-19相关销售和服务收入为227.8万美元，同比下降326.4万美元（降幅58.9%）[152][153] - 其他耐用医疗设备租赁收入为1515.3万美元，同比增长532万美元（增幅54.1%），设备及耗材销售收入为993.1万美元，同比增长367.3万美元（增幅58.7%）[152] 成本和费用（同比） - 2022年第三季度毛利润为2165.1万美元，毛利率为60.5%，同比下降2.3个百分点[139][143] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1767.7万美元，同比增长441.7万美元（33.3%）[139][144] - 2022年前九个月营业成本为3954万美元，同比增长818.8万美元（增幅26.1%），毛利率从去年同期的63.2%降至61.0%[151][155] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为5098.9万美元，同比增长1033.6万美元（增幅25.4%），占收入比例从47.8%升至50.3%[151][156] - 公司全职员工数量从2021年9月30日的597人增至2022年9月30日的722人，增幅20.9%，员工薪酬费用增加760万美元（增幅32%）[157][158] - 2022年前九个月研发费用为197.4万美元，同比增长47.6万美元（增幅31.8%）[151][159] - 公司401(k)退休计划匹配供款，2022年前九个月为88.2万美元，2021年同期为64.2万美元[183] 现金流和流动性 - 公司认为目前拥有足够的流动性来满足其现金需求[131] - 截至2022年9月30日，现金余额为2147.8万美元[136] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2150万美元，较2021年12月31日的2840万美元有所下降[169] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为2010万美元，较2021年同期的1380万美元增长45.7%[170][171][172] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1660万美元，其中物业和设备购买达1730万美元，同比增长320万美元或32.0%[170][173][174] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1040万美元，包括根据股票回购计划以890万美元回购并注销1,673,620股普通股[170][175] - 公司维持一笔1000万美元的信贷额度，截至2022年9月30日未提取任何款项[169][177] - 2022年前九个月净收入为380万美元，非现金净收入调整额为2160万美元[171] - 2022年前九个月，坏账准备为780万美元，折旧费用为1130万美元，股权激励费用为390万美元[171] 业务线收入构成 - 公司传统收入（不包括COVID-19响应销售和服务）中，呼吸机租赁业务占比为66.7%（2022年第三季度）和76.5%（2021年同期）[125] - 公司传统收入中，呼吸机租赁业务在九个月期间的占比为68.8%（截至2022年9月30日）和77.9%（截至2021年9月30日）[125] - 呼吸机租赁收入（不包括COVID-19相关销售和服务）在截至2022年9月30日的九个月内占传统总收入的68.8%[134] 员工和运营规模 - 截至2022年9月30日，公司雇佣了280名持证呼吸治疗师，占公司全体员工总数的约39%[127] - 公司全职员工数量从2021年9月30日的597人增至2022年9月30日的722人，增长20.9%[145] - 公司全职员工数量从2021年9月30日的597人增至2022年9月30日的722人，增幅20.9%，员工薪酬费用增加760万美元（增幅32%）[157][158] 政府相关项目影响 - 公司从CARES法案的提供者救济基金中获得了总计540万美元的款项，包括2020年4月的350万美元，2021年11月的150万美元和2022年1月的40万美元[131] - 根据CARES法案，适用于所有Medicare报销申请的2%付款扣押调整被暂停，并于2022年7月1日恢复[132] - 付款扣押调整在2022年4月1日至6月30日期间固定为1%[132] 其他财务数据 - 2022年第三季度经调整EBITDA为698.2万美元，2022年前九个月累计经调整EBITDA为2071.3万美元[167] - 截至2022年9月30日，公司坏账准备为850万美元，2021年同期为710万美元[188] - 未来12个月内到期的债务和租赁义务总额为606,000美元，12个月后到期的总额为495.7万美元[181] 市场覆盖与增长策略 - 公司业务覆盖美国49个州[127] - 公司预计通过扩大现有服务区域和进入新区域来实现增长[127] COVID-19大流行影响 - COVID-19大流行对公司截至2022年9月30日的九个月合并运营业绩未产生重大影响[129]