收入结构与占比 - 2022年第一季度，公司超99%的许可收入为订阅收入，超99%的总收入为经常性收入[103] - 2022年和2021年第一季度，订阅收入占总收入的比例分别为71.7%和60.3%；维护和服务收入占比分别为28.3%和39.7%[115] 客户购买情况 - 截至2022年3月31日，员工数500以上的客户中74%购买了四个或以上许可，高于去年的66%；42%购买了六个或以上许可，高于去年的32%[103] 续约率情况 - 2022年第一季度，公司维护续约率超90%[103] 收入地区分布与增长 - 2022年第一季度，约72%的收入来自北美，约25%来自EMEA，约3%来自其他地区；总收入同比增长约29%[105] 收入关键指标同比变化 - 2022年和2021年第一季度，订阅收入分别为6900万美元和4510万美元，同比增长53%；总收入分别为9630万美元和7480万美元，同比增长29%[107] - 2022年第一季度总营收9.63亿美元，较2021年的7.48亿美元增长28.7%，其中订阅收入6898.5万美元，较2021年增长52.9%，维护和服务收入2727.6万美元，较2021年下降8.1%[127][129] 亏损情况 - 2022年和2021年第一季度，公司运营亏损分别为4810万美元和3410万美元，净亏损分别为4880万美元和357万美元[107] 年度经常性收入（ARR）变化 - 截至2022年和2021年3月31日，年度经常性收入（ARR）分别为4.045亿美元和3.069亿美元，同比增长32%[109] - 2022年第一季度ARR为4.045亿美元，较2021年的3.069亿美元增长32%[129] 成本与费用预计 - 公司预计维护和服务收入成本的绝对值将增加，研发、销售和营销费用的绝对值也将增加[116][119][120] 客户覆盖范围 - 公司产品被广泛企业使用，客户遍布超85个国家[115] 成本收入变化 - 2022年第一季度成本收入为1780.9万美元，较2021年的1348.2万美元增长32.1%，主要因员工薪酬和福利及设施成本增加[130][131] 总运营费用变化 - 2022年第一季度总运营费用为1.26537亿美元，较2021年的9537.8万美元增长32.7%，研发、销售和营销、一般及行政费用分别增长44.9%、25.8%、31.5%[132] 财务收入（支出）净额变化 - 2022年第一季度财务收入（支出）净额为73.6万美元，较2021年的 - 102.2万美元增长172%，主要因采用新会计准则致债务折价成本摊销减少[135][137] 所得税变化 - 2022年第一季度所得税为 - 141.4万美元，较2021年的 - 55.9万美元增长 - 153%，主要为外国所得税[138] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动提供净现金2454.2万美元，投资活动使用净现金3187万美元，融资活动使用净现金2271.4万美元[139] - 2022年第一季度经营活动现金流入主要源于应收账款减少5360万美元，DSO为63天[142] - 2021年第一季度经营活动现金流入为2040万美元，其中应收账款减少4290万美元，其他长期资产减少90万美元[143] - 2022年第一季度投资活动净现金使用为3190万美元，主要用于投资2840万美元的有价证券和350万美元的资本支出[145] - 2021年第一季度投资活动净现金使用为480万美元，主要是短期存款增加1220万美元和资本支出110万美元[146] - 2022年第一季度融资活动净现金使用为2270万美元，归因于支付与股权奖励净股份结算相关的税款2880万美元，部分被员工股票计划所得610万美元抵消[147] - 2021年第一季度融资活动提供净现金5.04亿美元，归因于股权公开发行净收益5亿美元和员工股票计划所得470万美元[148] 资金与运营支持 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和有价证券为8.041亿美元，用于营运资金，预计现有资金和现金流可支持至少未来12个月运营和资本支出[139] 销售季节性模式 - 公司销售存在季节性模式，多数销售在季度最后三周，第四季度销售额最高，第一季度有负的连续收入[141] 信贷协议情况 - 2020年8月21日公司签订7000万美元的三年期有担保循环信贷协议，截至2022年3月31日无未偿还余额[149] 可转换票据情况 - 2020年5月11日公司发行2.53亿美元2025年到期的可转换票据，净收益约2.452亿美元，其中2930万美元用于购买上限期权交易[150] 租赁与税务负债 - 截至2022年3月31日，非可撤销租赁下的最低租赁承诺总额为8352.7万美元，未确认的税务利益负债为1030万美元[151] 外汇汇率影响 - 2022年第一季度约四分之一的收入以非美元货币赚取，假设外汇汇率变动10%对合并财务报表无重大影响[158] 利率影响 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和有价证券为8.041亿美元，假设利率变动10%对合并财务报表无重大影响[161]