股票回购相关 - 2022年5月7日,董事会授权一项最高1.25亿美元的A类普通股回购计划,为期12个月[134] - 2022年5月12日,公司支付5000万美元进行加速股票回购,获得2739726股A类普通股;8月3日最终结算,又获得445086股[135] - 2022年前九个月,公司通过公开市场交易支付690万美元,回购445791股A类普通股;8月19日,支付6810万美元进行第二次加速股票回购,获得3300000股A类普通股[136] - 2022年前九个月,公司用于股票回购的总支出为1.25亿美元,直接成本为10万美元[136] - 2022年5月7日,董事会授权最高1.25亿美元的A类普通股回购计划[184] 总营收相关 - 公司总营收从2021年前九个月的3.806亿美元增至2022年前九个月的5.555亿美元,增加1.749亿美元,Redflex和T2 Systems贡献约9620万美元[135] - 2022年第三季度总营收1.98亿美元,较2021年的1.62亿美元增长21.9%[151] - 2022年前九个月总营收为5.55528亿美元,较2021年同期的3.8061亿美元增长1.74918亿美元,增幅46.0%[166] 经营现金流与现金余额相关 - 2022年和2021年前九个月,公司经营活动产生的现金流分别为1.488亿美元和1.293亿美元;截至2022年9月30日,公司现金余额为5160万美元[135] - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为1.488亿美元,2021年为1.293亿美元;投资活动使用的现金为3640万美元,2021年为1.224亿美元;融资活动(使用)提供的现金为 - 1.595亿美元,2021年为530万美元[188] 公司部门设置相关 - 公司有商业服务、政府解决方案和停车解决方案三个运营及报告部门[137] 部门利润衡量标准相关 - 2022年第三季度,公司改变部门利润衡量标准,将资产处置净损益纳入其中,并排除交易和转型费用[138] 收入来源相关 - 公司服务收入主要来自商业服务、政府解决方案和停车解决方案三个部门,产品销售主要来自政府解决方案和停车解决方案部门[139][140][141] 成本和费用构成相关 - 公司成本和费用包括服务收入成本、产品销售成本、运营费用、销售及管理费用、折旧摊销及资产处置净损益、利息费用净额等[143][144][145][146] 第三季度各业务指标变化相关 - 服务收入从2021年的1.42亿美元增至2022年的1.81亿美元,增长27.4%,占总营收比例从87.5%升至91.4%[151] - 产品销售从2021年的2030万美元降至2022年的1700万美元,下降16%[151] - 运营费用从2021年的4830万美元增至2022年的6050万美元,增长25.3%,占总营收比例从29.8%升至30.6%[157] - 净利息支出从2021年的1160万美元增至2022年的2030万美元,增长74.1%[151] - 2022年第三季度净收入2460万美元,较2021年的2730万美元下降10%[151] - 商业服务收入从2021年的7730万美元增至2022年的8610万美元,增长11.4%[151] - 政府解决方案服务收入从2021年的6460万美元增至2022年的7740万美元,增长20%[152] - 停车解决方案服务收入因2021年12月收购T2系统,2022年第三季度达1710万美元,而2021年同期无收入[153] - 所得税拨备从2021年的1150万美元降至2022年的840万美元,有效税率从29.6%降至25.5%[162] - 2022年第三季度净利润为2460万美元,较2021年同期的2730万美元减少270万美元[163] 前九个月各业务指标变化相关 - 2022年前九个月服务收入为5.16253亿美元,较2021年同期的3.48亿美元增长1.68253亿美元,增幅48.3%[166] - 2022年前九个月产品销售为3927.5万美元,较2021年同期的3261万美元增长666.5万美元,增幅20.4%[166] - 2022年前九个月服务收入成本为1163.6万美元,较2021年同期的362.4万美元增长801.2万美元,增幅221.1%[166] - 2022年前九个月产品销售成本为2563.8万美元,较2021年同期的1556.2万美元增长1007.6万美元,增幅64.7%[166] - 2022年前九个月运营费用为1.66795亿美元,较2021年同期的1.15235亿美元增长5156万美元,增幅44.7%[166] - 2022年前九个月净利息支出为4902.4万美元,较2021年同期的3248.1万美元增长1654.3万美元,增幅50.9%[166] - 2022年前九个月净利润为6425.7万美元,较2021年同期的2238.3万美元增长4187.4万美元,增幅187.1%[166] - 2022年前九个月平均未偿债务为12.4亿美元,较2021年同期的9.58亿美元增加2500万美元[174] - 2022年前9个月税务应收协议负债调整收益为100万美元,2021年为支出170万美元[175] - 2022年前9个月债务清偿收益为300万美元,2021年债务清偿损失为530万美元[176] - 2022年前9个月其他收入净额约为940万美元,2021年为930万美元[177] - 2022年前9个月所得税拨备为2790万美元,有效税率为30.2%;2021年同期为1750万美元,有效税率为43.9%[178] - 2022年前9个月净收入约为6430万美元,2021年同期为2240万美元,增长4190万美元[179] 循环信贷与应收账款相关 - 截至2022年9月30日,循环信贷协议下可借款净额为7210万美元[183] - 截至2022年9月30日,纽约市交通局分别占应收账款净额的29%(2022年9月30日)和39%(2021年12月31日)[186] 贷款本金与利率相关 - 2021年定期贷款本金总额为8.884亿美元,高级无担保票据本金总额为3.5亿美元,2022年9月30日定期贷款利率为6.1%,高级无担保票据利率为5.5%[196][198] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月利息费用分别为2030万美元和1160万美元,九个月分别为4900万美元和3250万美元[204] - 2021年定期贷款利率可选择为伦敦银行同业拆借利率加每年3.25%的适用利差,或替代基准利率加每年2.25%的适用利差[210] - 基于2022年9月30日的未偿还余额,利率每变动1%,年度利息费用将约变动890万美元[210] 表外融资与套期保值相关 - 截至2022年9月30日,公司没有重大表外融资安排[205] - 截至2022年9月30日的九个月内,公司未进行任何套期保值活动,且预计不会就所面临的市场风险进行套期保值活动[211] 利率市场风险相关 - 公司因2021年定期贷款的可变利率面临利率市场风险[209] - 2022年9月30日,2021年定期贷款的未偿还余额为8.884亿美元[210]
Verra Mobility(VRRM) - 2022 Q3 - Quarterly Report