公司业务部门介绍 - 公司有商业服务和政府解决方案两个运营和报告部门，商业服务部门主要为租车公司等提供收费管理等服务，政府解决方案部门提供交通执法系统运营维护等服务[128][131][132] 财务成本构成 - 公司服务收入成本包括第三方提供的收集和专业服务费用，产品销售成本包括采购和安装照片执法设备的成本[134][136] - 公司运营费用包括工资、呼叫中心运营成本等，销售、一般和行政费用包括工资、房地产租赁费用等[136][137] - 公司折旧、摊销和资产处置净损益包括财产、厂房和设备折旧等，利息费用净额包括利息支出和递延融资成本摊销等[138] - 公司其他收入净额主要包括采购卡消费的批量回扣和外汇交易损益[140] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司总收入为8990万美元，2020年同期为1.167亿美元；2021年和2020年第一季度经营活动现金流分别为900万美元和1480万美元[135] - 2021年第一季度总营收8985.8万美元，较2020年的1.16713亿美元下降2685.5万美元，降幅23.0%[143] - 服务收入成本从2020年第一季度的121.9万美元降至2021年的88万美元，减少33.9万美元，降幅27.8%[143] - 产品销售成本从2020年第一季度的869万美元降至2021年的2.7万美元，减少866.3万美元，降幅99.7%[143] - 运营费用从2020年第一季度的3225.9万美元降至2021年的3049.2万美元，减少176.7万美元，降幅5.5%，但运营费用占收入的百分比从27.6%升至33.9%[143][151] - 销售、一般和行政费用从2020年第一季度的2588.6万美元增至2021年的2844.3万美元，增加255.7万美元，增幅9.9%，占收入的百分比从22.2%升至31.7%[143][152] - 净利息支出从2020年第一季度的1245.1万美元降至2021年的916.4万美元，减少328.7万美元，降幅26.4%[143] - 所得税从2020年第一季度的321.4万美元降至2021年的 - 288.6万美元，减少610万美元，降幅189.8%[143] - 2021年第一季度净亏损891.5万美元，而2020年同期净利润为2214万美元，减少3105.5万美元，降幅140.3%[143] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为901.3万美元，较2020年的1484.1万美元减少580万美元；净收入从2020年的2210万美元变为2021年亏损890万美元，减少3110万美元[161][162] - 2021年和2020年第一季度投资活动使用的现金分别为364.8万美元和813.1万美元[161][163] - 2021年和2020年第一季度融资活动提供（使用）的现金分别为1.23915亿美元和 - 2308.4万美元；2021年第一季度借款9.968亿美元，偿还8.656亿美元债务，净借款1.312亿美元[161][164] - 2021年第一季度，公司在2018定期贷款上确认债务清偿损失530万美元[171] - 2021年和2020年第一季度记录的利息费用（包括递延融资成本和折扣摊销）分别为920万美元和1250万美元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司商业服务部门来自租车公司的收入大幅下降，政府解决方案部门校车停车臂摄像头和学区测速摄像头产品收入受疫情影响为负[118][119] - 服务收入从2020年第一季度的9949.7万美元降至2021年的8976.3万美元，减少973.4万美元，降幅9.8%，其中商业服务收入减少1555.3万美元，降幅25.4%，政府解决方案收入增加581.9万美元，增幅15.2%[143] - 产品销售从2020年第一季度的1721.6万美元降至2021年的9.5万美元，减少1712.1万美元，降幅99.4%[143] 收购相关情况 - 2021年1月22日公司与Redflex达成收购协议，4月29日将收购对价从每股0.92澳元提高至0.96澳元，总对价从1.461亿澳元增至1.525亿澳元（约1.129亿美元增至1.179亿美元）[122][123] - 2021年3月26日，公司子公司完成3.5亿美元5.50% 2029年到期高级票据的私募发行，用于再融资和支付收购Redflex的现金对价[126] - 截至2021年3月31日公司现金为2.496亿美元，部分用于收购Redflex [135] 债务与信贷情况 - 截至2021年3月31日，公司循环信贷协议下可供借款净额为4940万美元[160][172] - 2021年3月，子公司签订2021定期贷款协议，借款总额6.5亿美元，2028年3月26日到期，有2.5亿美元增额选择权；发行3.5亿美元高级无抵押票据，2029年4月15日到期[165][166] - 2021定期贷款年利率1%，按季度分期偿还，利率可选伦敦银行同业拆借利率加3.25%或基准利率加2.25%，截至2021年3月31日为3.45%；高级无抵押票据年利率固定为5.5% [168][169] - 截至2021年3月31日，2021定期贷款余额6.5亿美元，利率每变动1%，年度利息费用约变动650万美元[180] 应收账款情况 - 截至2021年3月31日，纽约市交通运输部占应收账款净额的63%，遗留合同未收账款余额为4130万美元，其中3310万美元已超过付款期限，紧急合同已开票产品收入5260万美元、服务收入2680万美元且未收到付款[161]