公司融资安排 - 2020年公司实施成本削减措施，获得4.5亿美元循环信贷安排财务契约豁免，私募股权公司投资1.35亿美元可转换优先股，费用920万美元[162] - 2021年7月30日，公司以5亿美元高级有担保信贷安排为2018年信贷安排再融资，包括4亿美元定期贷款和1亿美元循环信贷安排，费用1480万美元[164] - 2021年7月30日，公司以新的5亿美元2021年信贷安排为2018年信贷安排再融资，其中包括4亿美元定期贷款B和1亿美元循环信贷安排[207] - 2020年8月5日，公司与Crestview Partners管理的基金达成投资协议，后者投资1.35亿美元购买新发行的永续可转换优先股，扣除920万美元费用[206] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度总营收3.23767亿美元，较2020年的3.87532亿美元减少16.5% [170] - 2021年前三季度归属于Viad的净亏损为7011.1万美元，较2020年的3.23621亿美元收窄78.3% [170] - 2021年前三季度部门经营亏损为3311.7万美元，较2020年的6594.9万美元收窄49.8% [170] - 2021年前三季度摊薄后持续经营业务每股亏损3.8美元，较2020年的15.98美元收窄76.2% [170] - 2021年第三季度总营收2.33599亿美元，较2020年的6280.7万美元增加1.708亿美元[170][173] - 2021年第三季度归属于Viad的净利润为1506.7万美元，2020年同期亏损3075.8万美元[170] - 2021年第三季度部门经营收入为4010.2万美元，2020年同期亏损678.1万美元[170] - 2021年第三季度摊薄后持续经营业务每股收益0.45美元，2020年同期亏损1.54美元[170] - 2021年前九个月，归属于维亚德的净亏损改善2.535亿美元，主要因2020年同期的减值费用和重组费用较高以及2021年细分业务经营业绩改善[175] - 2021年前九个月，总细分业务经营亏损改善3280万美元，主要因Pursuit收入增加以及2020年基于绩效的激励措施取消[175] - 2021年第三季度公司收入增加6870万美元，有机收入增加6350万美元[189][190] - 2021年前三季度公司收入增加9610万美元，有机收入增加8870万美元[192] - 2021年第三季度公司细分业务运营收入改善3810万美元，有机细分业务运营收入改善3540万美元[191] - 2021年前三季度公司细分业务运营收入为2320万美元，而2020年同期亏损2650万美元，有机细分业务运营收入改善4890万美元[193] - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.133亿美元，而2020年12月31日为4200万美元[205] - 2021年前三季度，公司经营活动净现金使用量为270万美元，较2020年减少4080万美元[210] - 2021年前三季度，公司投资活动净现金使用量为3860万美元，较2020年增加4510万美元[211] - 2021年前三季度，公司融资活动净现金流入为1.10051亿美元，较2020年增加7520万美元[213] - 2021年前三季度公司企业活动费用为810.4万美元，较2020年的590.2万美元增长37.3%；利息费用净额为2016.8万美元，较2020年的1439.9万美元增长40.1%[199] - 2021年前三季度公司重组费用为579.9万美元，较2020年的1237万美元下降53.1%；减值费用为0，较2020年的2.03076亿美元下降100%[199] - 2021年前三季度公司所得税费用为11.8万美元，较2020年的2045.4万美元下降99.4%；终止经营业务收入为53.4万美元，而2020年为亏损182.2万美元[199] 公司国际业务外汇汇率影响 - 2021年第三季度，公司国际业务外汇汇率变动对收入的影响为411.5万美元，对细分业务经营损益的影响为119.4万美元[175] - 2021年前九个月，公司国际业务外汇汇率变动对收入的影响为658万美元，对细分业务经营损益的影响为 - 122.6万美元[175] GES业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，GES报告收入为1.16044亿美元，有机收入为1.14914亿美元，细分业务经营亏损改善47.9%，有机细分业务经营亏损改善48.3%[177] - 2021年前九个月，GES报告收入为1.60109亿美元，有机收入为1.58332亿美元，细分业务经营亏损增加42.7%，有机细分业务经营亏损增加40.7%[177] - 2021年第三季度，GES收入较上年同期增加1.021亿美元，有机收入增加1.009亿美元[178] - 2021年第三季度，GES细分业务经营亏损改善870万美元，有机细分业务经营亏损改善880万美元[179] - 2021年前九个月，GES收入减少1.598亿美元，有机收入减少1.616亿美元[180][183] - 2021年前九个月，GES细分业务经营亏损增加1680万美元，有机细分业务经营亏损增加1600万美元[184] 景点业务数据关键指标变化 - 2021年前三季度景点业务同店游客数量为979869人，较2020年的602922人增长62.5%[196] - 2021年前三季度景点业务每位游客收入为55美元，较2020年的44美元增长25.0%[196] - 2021年前三季度景点业务有效票价为42美元，较2020年的31美元增长35.5%[196] 酒店业务数据关键指标变化 - 2021年前三季度酒店业务可用房晚数为454083，较2020年的286184增长58.7%[196] - 2021年前三季度酒店业务每间可售房收入为113美元，较2020年的82美元增长37.8%[196] - 2021年前三季度酒店业务平均每日房价为202美元，较2020年的154美元增长31.2%[196] 公司股票回购情况 - 截至2021年9月30日，公司董事会授权的股票回购计划中还有546283股可供回购[215] 公司市场风险情况 - 公司市场风险暴露于外汇汇率和利率波动[222] 公司海外业务分布 - 公司海外业务主要分布在加拿大、英国、冰岛、荷兰和德国[223] 公司外币折算情况 - 截至2021年9月30日，公司股东权益中累计未实现外币折算收益为1770万美元；截至2020年12月31日，累计未实现外币折算损失为1670万美元[223] - 2021年前9个月，公司其他综合收益中未实现外币折算损失为100万美元；2020年前9个月，未实现外币折算损失为730万美元[223] 公司外汇套期保值情况 - 公司目前未对因外币资产和负债折算产生的权益风险进行套期保值[223] - 公司目前未对因海外收入和分部经营损益折算产生的净收益风险进行套期保值[226] 公司外汇交易风险 - 公司海外子公司存在以外币计价的收入交易，面临外汇交易风险[227] 公司外汇远期合约情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司没有未到期的外汇远期合约[227] 公司债务利率风险 - 公司部分债务义务面临短期和长期利率风险[228] 公司债务现金流套期保值情况 - 公司目前未使用衍生金融工具对债务义务的现金流进行套期保值[228]