公司整体营收情况 - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司营收分别为19.127亿美元和13.643亿美元，分别约50%和64%的营收来自美国陆军[133] - 2022年第三季度较2021年第三季度，公司营收增加4.987亿美元，增幅108.6%，美国、亚洲和欧洲项目营收分别增加4.435亿美元、0.288亿美元和0.278亿美元，中东项目营收减少0.013亿美元[134] - 2022年第三季度营收9.582亿美元，较2021年同期增加4.987亿美元，增幅108.6%[164][165] - 2022年前三季度营收19.127亿美元，较2021年同期增加5.484亿美元，增幅40.2%[170][171] 公司运营收入情况 - 2022年第三季度较2021年第三季度，公司运营收入减少0.084亿美元，降幅65.2%，主要因并购和整合成本导致SG&A费用增加[135] - 2022年和2021年第三季度，合同估计累计调整分别使运营收入减少0.015亿美元和增加0.026亿美元[136] - 2022年第三季度运营收入448.7万美元，较2021年同期减少840.3万美元，降幅65.2%[164][168] - 2022年前三季度运营收入2474.4万美元，较2021年同期减少2725.9万美元，降幅52.4%[170][174] 公司净亏损与净利润情况 - 2022年第三季度净亏损1703.9万美元，2021年同期净利润1025.8万美元，同比下降266.1%[164] - 2022年前三季度净亏损371.1万美元，2021年同期净利润3824万美元，同比下降109.7%[170] 公司利息净支出情况 - 2022年前三季度利息净支出较2021年同期增加2476.8万美元，增幅403.4%[170][176] 公司工资税支出情况 - 2020年公司因《CARES法案》递延工资税支出1680万美元，2022年第一季度增加工资税现金支出810万美元[181] 公司债务情况 - 合并时，V2X承担第一和第二留置权债务分别为11.827亿美元和1.85亿美元[183] 公司并购相关情况 - 2022年前三季度，公司确认并购相关成本4130万美元，增加并购相关现金支出4580万美元[184] 公司现金及可用借款额度情况 - 截至2022年9月30日，公司无限制现金为1.441亿美元，其中约3080万美元由外国子公司持有[185][195] - 截至2022年9月30日，公司在ABL信贷安排下的可用借款额度为1.849亿美元，该安排将于2026年6月29日到期[195] 公司应收账款周转天数情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司的应收账款周转天数（DSO）分别为65天和75天[188] 公司现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金为9976.8万美元，投资活动提供的净现金为1.8622亿美元，融资活动使用的净现金为1.65251亿美元[189] - 2021年前九个月，经营活动提供的净现金为5337.8万美元，投资活动使用的净现金为986.8万美元，融资活动使用的净现金为5322万美元[189] 公司证券发行情况 - 公司有一份于2020年1月生效的暂搁注册声明，可不时发行最高2.5亿美元的普通股、优先股、存托股份、认股权证、权利和债务证券[196] 公司长期合同义务情况 - 截至2022年9月30日，公司长期合同义务的未来付款承诺总额为2.065418亿美元[198] 公司利率变动对利息费用影响情况 - 顶点第一和第二留置权信贷协议的可变利率每变动1个百分点，公司相关年度现金利息费用将变动1360万美元[205] - 假设修订后的循环信贷协议全额提取至本金2亿美元，利率每变动1个百分点，公司年度现金利息费用将变动200万美元[205] 公司披露控制和程序情况 - 公司管理层评估认为，截至2022年9月30日，公司的披露控制和程序有效[208] 公司合并相关情况 - 公司于2022年7月5日完成与Vertex的合并，形成V2X, Inc [212] - 自合并日起，Vertex的财务结果纳入公司的简明合并财务报表 [209] - 截至2022年9月30日，管理层在评估公司披露控制和程序的有效性时，排除了Vertex及其合并子公司的财务报告内部控制 [209] - 公司已开始整合收购后合并公司的政策、流程、人员、技术和运营，并将继续评估财务报告内部控制相关变化的影响 [209] - 截至2022年9月30日，除上述事项外，公司财务报告内部控制无重大影响或可能产生重大影响的变化 [210] 各业务线营收占比及金额情况 - 2022年前九个月，LOGCAP V - 科威特任务订单、LOGCAP V - 伊拉克任务订单和K - BOSSS合同分别占总营收的17.5%、11.0%和0.9%，2021年分别为7.7%、10.3%和19.9%[147] - 2022年前九个月，LOGCAP V - 科威特/阿拉伯半岛其他任务订单、LOGCAP V - 伊拉克任务订单和K - BOSSS合同分别贡献营收3.34亿美元、2.096亿美元和0.175亿美元，2021年分别为1.05亿美元、1.412亿美元和2.714亿美元[148][149][150] 公司订单情况 - 截至2022年9月30日，公司总积压订单为127.05亿美元，其中已获资金支持的积压订单为29.43亿美元，未获资金支持的积压订单为97.62亿美元；2021年12月31日分别为50.05亿美元、10.33亿美元和39.72亿美元[154] - 2022年前九个月，公司获得20亿美元的已获资金订单，较2021年前九个月减少2.479亿美元[154] 美国政府国防预算情况 - 美国政府提交的2023财年联邦预算申请国防总支出8130亿美元，其中国防部7730亿美元[156] 宏观经济对公司影响情况 - 宏观经济条件使业务环境更具挑战性，若供应链和劳动力成本通胀超预期，公司利润率可能受不利影响[160]