年度报告发布信息 - 公司于2024年4月17日刊发光截至2023年12月31日止年度的年度报告[1] 工银中金美元货币市场ETF－类别I投资数据 - 2023年12月31日公司投资工银中金美元货币市场ETF－类别I的股权百分比为300,000[2] - 2023年12月31日公司投资工银中金美元货币市场ETF－类别I的投资成本为7,773美元[2] - 2023年12月31日公司投资工银中金美元货币市场ETF－类别I的未变现盈利为307,773美元[2] - 2023年12月31日公司投资工银中金美元货币市场ETF－类别I的应占资产公平值占总资净值百分比为19.79%[2] - 2023年12月31日公司投资工银中金美元货币市场ETF－类别I的应占资产公平值占总资产百分比为18.91%[2]