净收入相关数据变化 - 2023年第四季度净收入为3.19亿美元，2022年同期为8.19亿美元[10][14][15] - 截至2023年12月31日的三个月，净收入为3.734亿美元，2022年同期为3.328亿美元[56] - 2024财年第一季度净收入同比增长12%，达到3.734亿美元，系统同店销售额增长7.1%，新增144家门店[63][74][77] - 截至2023年12月31日的三个月，持续经营业务收入增长26%，达到3390万美元，摊薄后每股收益增长73%，达到0.26美元[63] - 2023年第四季度持续经营业务调整后净收入为373.4百万美元，上一年同期为332.6百万美元[88] 每股收益相关数据变化 - 2023年第四季度基本每股收益为0.24美元，2022年同期为0.47美元[10] - 截至2023年12月31日，基本每股收益为0.24美元，摊薄每股收益为0.24美元；2022年同期分别为0.47美元和0.46美元[52] 现金及等价物与资产负债数据变化 - 2023年12月31日现金及现金等价物为4.207亿美元，9月30日为4.091亿美元[12] - 2023年12月31日总资产为27.093亿美元，9月30日为28.899亿美元[12] - 2023年12月31日总负债为26.445亿美元，9月30日为26.867亿美元[12] - 2023年12月31日股东权益为6480万美元，9月30日为2.032亿美元[12][15] - 截至2023年12月31日和9月30日，公司按公允价值计量的资产分别为3.538亿美元和3.069亿美元，负债分别为2300万美元和2090万美元[28] - 截至2023年12月31日和9月30日，美国国债证券公允价值分别为1.196亿美元和3.47亿美元[33] - 截至2023年12月31日和9月30日，长期债务公允价值分别为10.529亿美元和10.064亿美元[36] - 截至2023年12月31日、9月30日和2022年12月31日，现金、现金等价物和受限现金总额分别为4.207亿美元、4.131亿美元和9300万美元[53] - 截至2023年12月31日和9月30日，应收账款净额分别为8350万美元和8130万美元，非流动应收票据净额分别为760万美元和740万美元[55] - 截至2023年12月31日和9月30日，公司总债务分别为15.806亿美元和15.861亿美元[44] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2023年第四季度经营活动提供的现金为1.99亿美元，2022年同期使用现金8700万美元[14] - 2023年第四季度投资活动提供的现金为17.23亿美元，2022年同期使用现金5.68亿美元[14] - 2023年第四季度融资活动使用的现金为18.47亿美元，2022年同期提供现金7.25亿美元[14] - 2023年第四季度经营活动现金流为21.9百万美元，上一年同期为48.5百万美元，减少26.6百万美元[95][96] - 2023年第四季度投资活动现金流为172.3百万美元，上一年同期为 - 48.4百万美元，减少220.7百万美元[95][97] - 2023年第四季度融资活动现金流为 - 184.7百万美元，上一年同期为12.5百万美元，增加197.2百万美元[95][98] 综合收入与已终止经营业务净收入变化 - 2023年第四季度综合收入为3.61亿美元，2022年同期为9.54亿美元[10] - 截至2023年12月31日和2022年的三个月，已终止经营业务净收入分别为 - 200万美元和5490万美元[25] 业务出售与收购相关数据 - 2023年3月1日公司完成出售全球产品业务，现金收购价26.5亿美元，2023财年确认税前出售收益15.72亿美元[20][24] - 2023年12月31日止三个月，公司以830万美元收购五家服务中心门店，使系统内服务中心门店达1890家[38] - 2022年12月31日止三个月，公司以960万美元收购七家服务中心门店[39] - 截至2023年12月31日的三个月，公司收购的净资产总额为8300万美元，2022年同期为9600万美元[40] 会计准则指引生效时间 - 2023年11月FASB发布的指引将于2025财年年报和2026财年中期报告生效，2023年12月发布的指引将于2026财年年报生效[22][23] 全球产品业务销售交易数据 - 2022年12月31日止三个月，全球产品业务向公司持续经营业务的产品销售交易总额为5510万美元[26] 所得税与福利成本数据变化 - 截至2023年12月31日的三个月，所得税费用为1190万美元，有效税率为26.0%；2022年同期所得税收益为2010万美元，有效税率为 - 291.3%[47] - 截至2023年12月31日的三个月，养老金净定期福利成本为370万美元，其他退休后福利净定期福利收入为 - 30万美元；2022年同期分别为380万美元和 - 10万美元[48] - 2023年第四季度所得税费用为11.9百万美元，有效税率为26.0%，上一年同期分别为 - 20.1百万美元和 - 291.3% [86] - 2023年第四季度净养老金和其他退休后计划费用减少0.3百万美元[84] 无形资产与特许经营权摊销情况 - 2023年和2022年截至12月31日的三个月内收购的无形资产加权平均摊销期分别为五年和九年[41] - 2023财年重新获得的特许经营权按直线法在约十年的加权平均剩余期限内摊销，2024财年未重新获得特许经营权[42] 公司业务运营规模 - 公司运营和特许经营近1900个服务中心，通过Express Care平台支持近300个地点[60] 系统门店销售数据变化 - 2023年12月31日止三个月，系统门店销售额为7.229亿美元，同比增长12.3%，同店销售额增长11.9%[75] 毛利润与净运营费用变化 - 2023年12月31日止三个月，毛利润增长1600万美元，增幅14%，达到1.348亿美元[74][79] - 2023年12月31日止三个月，净运营费用为7200万美元，占净收入的19.3%，较上年同期减少1750万美元[74][81] 费用明细变化 - 销售、一般和行政费用增加850万美元，主要因向独立信息技术平台过渡、差旅费用增加和广告投入增加[81] - 净遗留和分离相关费用减少2530万美元，主要因上年确认的费用未再发生[82] - 2023年第四季度净利息和其他融资费用减少5.1百万美元[85] 终止经营业务收益变化 - 2023年第四季度终止经营业务税后亏损2.0百万美元，上一年同期收益54.9百万美元，收益下降56.9百万美元[87] 调整后EBITDA变化 - 调整后EBITDA同比增长23%，达到9020万美元[63][74] - 2023年第四季度持续经营业务调整后EBITDA为90.2百万美元，上一年同期为73.3百万美元，增加16.9百万美元[90][93] 股票回购情况 - 本季度公司回购540万股普通股，花费1.711亿美元[63] - 2023年第四季度公司回购540万股普通股，花费1.711亿美元，截至2023年12月31日，2022年股票回购授权下还有4040万美元可用[105] - 2023年10月1日 - 10月31日，公司回购2,828,127股普通股，均价31.08美元，剩余可回购金额1.236亿美元[119] - 2023年11月1日 - 11月30日，公司回购2,279,662股普通股，均价32.75美元，剩余可回购金额4890万美元[119] - 2023年12月1日 - 12月31日，公司回购243,476股普通股，均价35.14美元，剩余可回购金额4040万美元[119] - 截至2023年12月31日的三个月内，公司共回购5,351,265股普通股，均价31.98美元[119] 公司风险与控制情况 - 截至2023年12月31日的三个月内，公司关键会计估计无变化[110] - 截至2023年12月31日的三个月内，公司市场风险无重大变化[111] - 截至本季度报告评估日，公司披露控制和程序有效[112] - 2023年第四财季，公司财务报告内部控制无重大变化[113] - 截至2023年12月31日的三个月内，公司无董事或高管采用或终止相关证券交易合同、指令或书面计划[115] - 本报告期内，公司风险因素无重大变化[118]