公司基本信息 - 金慧科技集团是总部位于香港的投资控股公司，2010年成立，在港交所GEM上市，股份代号08295[3] - 公司执行董事有邱晓健、胡仕龙、李响等7人，独立非执行董事有Stephen MARKSCHEID等4人[7] - 公司审核委员会主席为Stephen MARKSCHEID，提名委员会主席为邱晓健，薪酬委员会主席为曾良[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及主要营业地点在香港铜锣湾[8] - 公司股份过户登记总处为MaplesFS Limited，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[8] - 公司核数师为安永会计师事务所[8] - 公司法律顾问为竞天公诚律师事务所，往来银行包括中信银行（国际）等多家银行[9] - 公司网站为www.kwtech - group.com[5][9] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事投资控股、提供后台服务、全面营销及代理服务和数据中心服务[152] 公司股权交易 - 2020年10月15日公司收购KingNine集团，构成非常重大收购事项及关连交易[4] - 公司出售成都融智互动科技有限公司51%股权，总代价为人民币3060万元，集团持股由100%减至49%[11][12] - 公司处置成都ThinkMore Technology Co., Ltd. 51%股权[39] - 2022年7月15日公司与Gfly Ltd.及极链资源有限公司订立认购协议，将配发及发行共5.875亿股普通股[78] - 每股认购股份0.4港元的认购价较2022年7月15日前五个连续交易日收市价0.27港元溢价约48.15%，较当日收市价0.275港元溢价约45.45%[82] - 2022年7月15日股份收市价为每股0.275港元[83] - 2022年8月2日分别向Gfly Ltd.及极链资源有限公司发行及配发4.375亿股及1.5亿股认购股份[86] - 认购事项所得款项总额约为2.35亿港元，所得款项净额约为2.15亿港元[88] - 原计划将约2700万港元用于现有业务发展，约1.05亿港元用于业务扩展及收购，约8300万港元用作一般营运资金[88] - 变更所得款项净额用途，约5390万港元用于现有业务发展，约1.611亿港元用作一般营运资金[89] - 截至2024年3月31日，所得款项净额已全部动用[89] KingNine集团情况 - KingNine集团主要业务包括提供后台服务、全面营销及代理服务、数据中心服务[4] - 2019年4月1日至2020年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币6530万元，高于保证溢利人民币6000万元[19] - 2020年4月1日至2021年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币9360万元，高于保证溢利人民币9000万元[19] - 2021年4月1日至2022年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币1.343亿元，高于保证溢利人民币1.2亿元[20] - 2022年4月1日至2023年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币9480万元，低于保证溢利人民币1.5亿元，首次补偿约为人民币4150万元[21] - 2023年4月1日至2024年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币1.482亿元，低于保证溢利人民币1.8亿元，第二次补偿约为人民币4130万元[21][22] - 2023年7月公司与相关方订立补充契据，将未达成溢利保证的补偿付款人变更为创始人SPV NINEGO Corporation[15] - KingNine集团现金产生单位商誉非现金减值亏损约2.248亿人民币（2023年：3.494亿人民币）[40][41] - KingNine集团现金产生单位估值中，2024年3月31日收入增长率3% - 11.4%，永续增长率2.5%，贴现率21.6%；2023年对应为3.3% - 26.0%、3.0%、23.4% [45] 公司财务数据 - 2024年3月31日止财年收入约人民币12.409亿元，较去年同期增长39.6%[26][34] - 后台服务收入约人民币11.86亿元，占整体收入的95.6%[26] - 2024年增值电信及相关服务中，提供客户服务解决方案收入为人民币11.85861亿元，2023年为8.35634亿元[36] - 2024年服务成本约人民币11.13亿元，2023年约为7.674亿元[36] - 2024年其他收入及收益净额约为人民币7450万元，2023年约为1.608亿元[38] - 公司就年内出售成都融智互动科技有限公司51%股权确认收益约人民币5230万元[38] - 公司应收账款及其他应收款项预期信贷亏损拨备金融资产减值亏损净额约1900万人民币（2023年：约1730万人民币）[53] - 公司本年度营销及研发开支约5200万人民币（2023年：约4230万人民币），行政开支约7960万人民币（2023年：约8570万人民币）[54] - 公司本年度财务成本约2430万人民币（2023年：约2550万人民币）[55] - 公司本年度所得税开支约500万人民币（2023年：所得税抵免约70万人民币）[56] - 公司本年度拥有人应占亏损约1.974亿人民币，上一财年约2.303亿人民币（经重列）[57] - 公司本年度每股基本亏损约4.13分（2023年：约5.03分（经重列）），每股摊薄亏损与基本亏损相同[58] - 公司2024年3月31日总资产约12.783亿人民币，较2023年3月31日下降约2.199亿人民币；总负债约4.576亿人民币，较2023年3月31日下降约1530万人民币[59] - 2024年3月31日公司资产净值约为人民币8.207亿元，2023年3月31日约为人民币10.253亿元（经重列）[60] - 2024年3月31日公司现金及银行结余、受限制现金以及已抵押银行存款合共约为人民币8640万元，2023年约为人民币1.668亿元[63] - 2024年3月31日公司有计息银行及其他借款约人民币1.98亿元，2023年约为人民币2.456亿元，且2024年借款均须于一年内偿还[64] - 2024年3月31日公司流动比率为2.2，负债比率为24.1%；2023年分别为3.6及24.0%[66] - 截至2024年3月31日公司有13446名雇员，2023年为11755名，本年度雇员成本总额约人民币8.093亿元[71] - 2024年3月31日，公司可供分派储备约为人民币9630万元，2023年3月31日为人民币3.908亿元[190] 公司业务发展 - 报告期内新增37项软件著作权，累计获3项发明专利和270项软件著作权[29] - 46个自营联络服务中心已竣工工位总数增长到18794个[32] - 报告期内与各领域领先客户加固并拓宽业务关系，前五大客户保持稳定[27] - 公司在互联网营销服务领域新增多家客户[27] - 公司未来将围绕互联网、金融等行业优质企业客户丰富服务类型，提高客户粘性[75] - 公司会适时收购或投资与主营业务有协同效应的相关资产[76] - 公司主要客户所在行业预计随经济复苏快速修复，但仍面临有效需求不足等困难和挑战[97] - AI技术快速演变，企业服务产业在智慧网际空间有较大发展空间[97] - 密切关注宏观政策对客户业务的影响，与客户保持沟通并采取措施应对，探索金融和直播电商领域新业务机会[99] - 后台服务领域持续拓展，在运营商服务、传统金融领域和新互联网头部公司取得新订单并开展新业务落地工作[101] - 互联网营销方面在直播电商和数字化营销服务领域拓展，搭建直播服务框架，布局本地生活和跨境电商业务，增加多家服务客户[104] 公司人员信息 - 邱晓健38岁，2023年2月任公司执行董事，还担任多个职务，有丰富工作履历[109][111] - 胡仕龙42岁，2023年11月任公司执行董事兼行政总裁，持有公司约4.45%股权，持有大连金慧约32.91%股权[114][115] - 李响于2023年2月担任公司执行董事，曾在中海晟融和兴业银行任职[120][121] - 周芳于2023年11月担任公司执行董事，持有大連金慧约9.47%股权，即113,560,919股[123][124] - 刘小琛于2024年2月担任公司执行董事，自2016年5月至今在大連金慧任职[128][129] - 徐刚于2024年2月担任公司执行董事，自2016年3月至今在大連金慧任职[131][132] - 王睿于2024年2月担任公司执行董事，自2016年6月至今在成都金慧和大連金慧任职[134][135] - Stephen MARKSCHEID于2016年6月加入集团，担任公司独立非执行董事等职[137] - 张卫东先生59岁，2016年7月加入集团任独立非执行董事等职，有超14年商业银行经验和12年投资银行经验[141][142] - 曾良先生50岁，2021年4月加入集团任独立非执行董事等职，曾在金蝶、微软、百度等任职[144][145] - 王力先生39岁，2022年10月获委任为独立非执行董事，是注册律师[147] - 本年度及报告刊发日期的执行董事包括邱晓健、胡仕龙等，独立非执行董事包括Stephen MARKSCHEID、张卫东等[191] - 概无董事与集团订立集团不可于一年内不给予赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[192] - 邱先生自2023年5月5日担任国联基金管理有限公司的董事[194] - 张卫东自2021年1月担任中源国际资本有限公司创始合伙人兼总裁[194] - Stephen MARKSCHEID先生自2023年8月、4月、10月分别担任Tristar Acquisition、Four Leaf Acquisition、Richtech Robotics的管理合伙人[194] - 截至2024年3月31日，胡仕龍先生通過受控制法團持有公司212,640,219股股份，佔股4.45%[196] - 截至2024年3月31日，胡仕龍先生通過投票表決權委託契據持有公司2,865,644,243股股份，佔股60.00%[196] - 截至2024年3月31日，周芳女士通過受控制法團持有公司113,560,919股股份，佔股2.38%[196] - 2023年8月28日，胡先生與Zhongzhi Xinzhuo及康邦（香港）訂立投票表決權委託契據，被視為擁有2,865,644,243股股份權益[198] - 截至2024年3月31日，Zhongzhi Xinzhuo作為實益擁有人持有公司2,409,823,718股股份，佔股50.46%[200] - 截至2024年3月31日，康邦（香港）作為實益擁有人持有公司455,820,525股股份，佔股9.54%[200] 公司信息安全 - 公司旗下大连金慧融智科技作为客户服务外包供应商会获取大量个人资料，有保密责任[156] - 公司实施严格内控程序保障数据库安全保密，但无法保证客户信息不外泄，信息泄露会面临索赔及负面影响[158][159] - 公司与客户合同含保密条款，新项目成立后仅授权员工可接触资料，服务合同独立保管[162] - 所有雇员入职须签署保密协议，违反规定将追究法律及财务责任[164] - 公司获信息安全体系认证并通过年审，本财年未发现客户机密资料泄露[166] - 员工进出办公地点须打卡，用手机程序加强行踪记录以降低信息泄露风险[168] - 集团取得《ISO 27001信息安全管理体系认证证书》[169] 公司其他事项 - 集团实行绿色办公惯例，践行资源回收利用、减少浪费以保护环境[171] - 集团采纳举报政策，相关内容载于合规手册并定期审阅更新[176] - 集团制定并实施薪酬架构吸引和保留人才，鼓励员工参加相关课程提升技能[177] - 本集团本年度业务回顾按规定载于年报“管理层讨论及分析”和董事会报告内[154] - 公司本年度业绩及2024年3月31日的财务状况载于年报第92页至第101页的综合财务报表[181] - 董事会不建议就本年度派付股息（2023年：无）[185] - 公司将在2024年8月9日至8月14日暂停办理股份过户登记，以确定出席股东大会并投票的资格，过户文件需在8月8日下午4时30分前提交[186][187] - 公司章程细则规定董事有权就法律诉讼获得公司资产的赔偿，公司已续购责任保险保障董事[194][195]