投资收入情况 - 2023年第四季度核心净投资收入较2022年同期增长近15%[3] - 2023年全年，净投资收入和核心净投资收入为4270万美元，合每股1.838美元，较上一年增长14.5%[8][11] - 2023年投资收入1.0326亿美元，较2022年的0.87527亿美元增长17.97%[33] - 2023年税后净投资收入0.42713亿美元，较2022年的0.37258亿美元增长14.64%[33] 投资组合价值 - 截至2023年12月31日，投资组合公允价值为6.962亿美元，低于2022年的7.602亿美元[4] - 截至2023年12月31日，公司总股权投资成本4.64亿美元，公允价值3.9461亿美元，占净资产的12.3%[45] - 截至2023年12月31日，公司总投资成本74.0021亿美元，公允价值69.6168亿美元，占净资产的219.7%[45] 投资活动 - 2023年第四季度，公司对8家新投资组合公司投资5410万美元，对现有投资组合公司追加投资280万美元[5] - 2023年全年，公司对16家新投资组合公司投资1.006亿美元，对现有投资组合公司投资3490万美元，销售和还款所得约1.148亿美元[7] 公司资产与负债 - 截至2023年12月31日，公司净资产价值为3.168亿美元，合每股13.63美元，低于2022年的每股14.30美元[8][15] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为2450万美元，循环信贷安排下有1.385亿美元未提取额度[16] - 2023年末总资产7.30751亿美元，较2022年末的7.96474亿美元下降8.25%[31] - 2023年末总负债4.13979亿美元，较2022年末的4.64087亿美元下降10.79%[31] - 2023年末净资产3.16772亿美元，较2022年末的3.32387亿美元下降4.70%[31] 股息分配 - 公司董事会宣布2024年第一季度每股派息0.385美元，将于4月2日支付给3月22日登记在册的股东[1][17] - 2023年每股宣布股息和分配1.55美元，较2022年的1.47美元增长5.44%[33] 投资损益 - 2023年第四季度和全年，公司投资和外汇交易净实现和未实现损失分别为720万美元和2230万美元[13] - 2023年投资和外汇交易净实现和未实现损益为 - 0.22301亿美元，较2022年的 - 0.21575亿美元亏损扩大3.36%[33] 特定投资组合情况 - 截至2023年12月31日，STRS JV投资组合总计3.122亿美元，加权平均有效收益率为12.4%[10] 财务指标增长情况 - 2023年运营导致净资产净增加0.20412亿美元，较2022年的0.15683亿美元增长30.15%[33] - 2023年基本和摊薄后每股收益0.88美元，较2022年的0.68美元增长29.41%[33] 行业投资分布 - 公司截至2023年12月31日的投资涉及多个行业，如广告、航空货运与物流等[35][36] - 公司截至2023年12月31日的投资涉及休闲设施、休闲产品、生命科学工具与服务等多个领域[41][42] 具体贷款投资情况 - 对M&M OpCo. LLC（d/b/a Escalent, Inc.）的第一留置权担保定期贷款金额为4726千美元，公允价值占净资产的1.4%[35] - 对Gulf Winds International Acquisition LLC（d/b/a Gulf Winds International, Inc.）的第一留置权担保定期贷款金额为4804千美元，公允价值占净资产的1.5%[35] - 对Motivational Marketing, LLC（d/b/a Motivational Fulfillment）的第一留置权担保定期贷款金额为9989千美元，公允价值占净资产的2.8%[35] - 对Transervice Holdings, Inc.（d/b/a Transervice Logistics, Inc.）的第一留置权担保定期贷款金额为8888千美元，公允价值占净资产的2.8%[35] - 对Patagonia Holdco LLC（d/b/a Lumen LATAM）的第一留置权担保定期贷款金额为14442千美元，公允价值占净资产的4.2%[35] - 对Atlas Purchaser, Inc.（d/b/a Aspect Software, Inc.）的第一留置权担保定期贷款金额为3066千美元，公允价值占净资产的0.7%[35] - 对UserZoom Technologies, Inc.（d/b/a UserZoom, Inc.）的第一留置权担保定期贷款金额为9819千美元，公允价值占净资产的3.2%[35] - 对Team Car Care Holdings, LLC（Heartland Auto）的第一留置权担保定期贷款金额为12407千美元，公允价值占净资产的3.9%[35] - 对BBQ Buyer, LLC（d/b/a BBQ Guys）的第一留置权担保定期贷款金额为12891千美元，公允价值占净资产的4.1%[35] - 截至2023年12月31日，FGI Acquisition Corp.（d/b/a Flexitallic Group SAS）第一留置权担保定期贷款本金金额为16193千美元，摊销成本为15786千美元，公允价值为16110千美元，占净资产百分比为5.1%[37] - US Methanol Midco LLC（d/b/a US Methanol LLC）第一留置权担保定期贷款本金金额为5203千美元，摊销成本为5111千美元，公允价值为5153千美元，占净资产百分比为1.6%[37] - US Methanol Midco LLC（d/b/a US Methanol LLC）第一留置权担保延迟提取贷款本金金额为9540千美元，摊销成本为9345千美元，公允价值为9449千美元，占净资产百分比为3.0%[37] - Future Payment Technologies, L.P.第一留置权担保定期贷款本金金额为21665千美元，摊销成本为21582千美元，公允价值为21480千美元，占净资产百分比为6.8%[37] - CleanChoice Energy, Inc.第一留置权担保定期贷款本金金额为15955千美元，摊销成本为15715千美元，公允价值为15954千美元，占净资产百分比为5.0%[37] - Branford Filtration, LLC（d/b/a Clean Solutions Group）第一留置权担保定期贷款本金金额为11613千美元，摊销成本为11358千美元，公允价值为11358千美元，占净资产百分比为3.6%[37] - Industrial Specialty Services USA LLC第一留置权担保定期贷款本金金额为11767千美元，摊销成本为11626千美元，公允价值为11537千美元，占净资产百分比为3.6%[37] - Bridgepoint Healthcare, LLC第一留置权担保定期贷款本金金额为9073千美元，摊销成本为8973千美元，公允价值为8967千美元，占净资产百分比为2.8%[37] - EducationDynamics, LLC第一留置权担保定期贷款本金金额为12784千美元，摊销成本为12647千美元，公允价值为12407千美元，占净资产百分比为4.0%[37] - Manchester Acquisition Sub LLC（d/b/a Draslovka Holding AS）第一留置权担保定期贷款本金金额为7840千美元，摊销成本为7587千美元，公允价值为7215千美元，占净资产百分比为2.3%[37] - 医疗服务领域，Lab Logistics, LLC第一留置权担保定期贷款本金金额为5449千美元，公允价值占净资产的1.7%[39] - 医疗用品领域，ABB/Con - concise Optical Group LLC第一留置权担保定期贷款本金金额为20409千美元，公允价值占净资产的6.0%[39] - 重型电气设备领域，Power Service Group CR Acquisition第一留置权担保定期贷款和延迟提取贷款本金合计10048千美元，公允价值占净资产的3.2%[39] - 家居用品领域，Sleep OpCo LLC（d/b/a Brooklyn Bedding LLC）相关贷款本金合计20616千美元，公允价值占净资产的6.4%[39] - 家用电器领域，Token Buyer, Inc.（d/b/a Therm - O - Disc, Inc.）第一留置权担保定期贷款本金金额为7142千美元，公允价值占净资产的1.9%[39] - 家居产品领域，The Kyjen Company, LLC（d/b/a Outward Hound）相关贷款本金合计11358千美元，公允价值占净资产的3.4%[39] - 工业机械及用品与部件领域，Project Castle, Inc.（d/b/a Material Handling Systems, Inc.）第一留置权担保定期贷款本金金额为6027千美元，公允价值占净资产的1.7%[39] - 互动媒体与服务领域，MSI Information Services, Inc.相关贷款本金合计8063千美元，公允价值占净资产的2.4%[39] - 投资银行与经纪领域，JVMC Holdings Corp.第一留置权担保定期贷款本金金额为3522千美元，公允价值占净资产的1.1%[39] - IT咨询及其他服务领域，ATSG, Inc.第一留置权担保定期贷款本金金额为3785千美元，公允价值占净资产的1.2%[39] - 荣誉控股的第一留置权担保定期贷款金额为9441千美元，成本9375千美元，公允价值9347千美元，占净资产百分比3.0%[41] - 提升品牌公司的第一留置权担保定期贷款A金额为5518千美元，成本5492千美元，公允价值5457千美元，占净资产百分比1.7%[41] - 游戏怪物集团有限责任公司的优先第一留置权担保定期贷款金额为1140千美元，成本1118千美元，公允价值1015千美元，占净资产百分比0.3%[41] - 利维坦中间控股有限责任公司的第一留置权担保定期贷款金额为10346千美元，成本10098千美元，公允价值10346千美元，占净资产百分比3.3%[41] - LSCS控股公司的第二留置权担保定期贷款金额为5000千美元，成本4944千美元，公允价值4901千美元，占净资产百分比1.5%[41] - 美国工艺品公司的超级优先第一留置权担保定期贷款金额为1903千美元，成本1903千美元，公允价值1878千美元，占净资产百分比0.6%[41] - 帝国办公公司的第一留置权担保定期贷款金额为10947千美元，成本10931千美元，公允价值10947千美元，占净资产百分比3.5%[41] - 斯多克莱恩中城公司的第一留置权担保定期贷款金额为4606千美元，成本4518千美元，公允价值4606千美元，占净资产百分比1.5%[41] - WHF STRS俄亥俄高级贷款基金的次级票据金额为84416千美元，成本84416千美元，公允价值84416千美元，占净资产百分比26.6%[41] - 公司债务投资本金金额为693,621千美元，摊余成本为656,707千美元，公允价值为207.4%[43] - Arcstor Midco的第一留置权担保定期贷款本金21,613千美元，摊余成本19,568千美元，公允价值10,477千美元，占净资产3.3%[43] - Telestream Holdings的第一留置权担保定期贷款本金15,763千美元，摊余成本15,580千美元，公允价值15,522千美元，占净资产4.9%[43] - Avision Holdings的A类有限责任公司权益本金200千美元，摊余成本287千美元，公允价值411千美元，占净资产0.1%[43] - BBQ Buyer的优先股单位本金1,100千美元，摊余成本1,100千美元，公允价值1,330千美元，占净资产0.4%[43] - Sigue Corporation的认股权证本金22千美元，摊余成本2,890千美元，公允价值3,472千美元，占净资产1.1%[43] - Quest Events的普通股单位本金317千美元，摊余成本360千美元，公允价值305千美元，占净资产0.1%[43] - BPII - JL Group的A类单位本金83千美元，摊余成本825千美元，公允价值983千美元，占净资产0.3%[43] - Sterling Pure的B类单位本金404千美元，摊余成本404千美元，公允价值404千美元，占净资产0.1%[43] - BL Products的A类单位本金733千美元，摊余成本788千美元，公允价值1,053千美元，占净资产0.3%[43] 投资组合占比与限制 - 截至合并投资明细表日期，公司的投资组合公司投资占公司净资产的219.7%，占公司总资产的95.3%，且受销售法律限制[47] - 截至合并投资明细表日期，合格资产占总资产的83.3%[47] 货币合约情况 - 公司与摩根士丹利的远期货币合约，卖出1253万加元，买入903万美元，结算日期为2024年2月7日，未实现折旧4.3万美元[47] 投资历史事件 - 2019年1月14日，公司与俄亥俄州教师退休系统成立合资企业WHF STRS Ohio Senior Loan Fund，主要投资高级有担保的第一和第二留置权定期贷款[48] - 2022年1月24日，公司对PlayMonster LLC的投资转换为Playmonster Group LLC的新第一留置权定期贷款、优先股和普通股[48] - 2023年3月，公司对American Crafts, LC的投资成为受控关联方投资[48] - 2023年3月，公司对Sklar Holdings, Inc的第一留置权定期贷款投资转换为对Chase Products Co.的新第一留置权定期贷款以及Pressurized Holdings, LLC的优先股和普通股[48] 投资利率情况 - 部分投资的利率参考担保隔夜融资利率、加拿大银行同业拆借利率、英镑隔夜指数平均值或美国优惠利率，可能每月、每季度或每半年重置[47]